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大成全球美元債(QDII)C美元(大成全球美元債C美元)基金凈值查詢(011941)

今天最新凈值 0.1425 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1448
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：彭振中
近一年大成全球美元債(QDII)C美元|大成全球美元債C美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成全球美元債(QDII)C美元(011941)基金累計收益率1.86%
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2025-05-19 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1425 0.1448 0.1426 0.1449 -0.0001 -0.07%
2025-05-16 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1425 0.1448 0.0001 0.07%
2025-05-15 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1425 0.1448 0.1421 0.1444 0.0004 0.28%
2025-05-14 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1421 0.1444 0.1424 0.1447 -0.0003 -0.21%
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2025-05-07 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1432 0.1455 0.1430 0.1453 0.0002 0.14%
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2025-04-08 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1428 0.1451 0.1434 0.1457 -0.0006 -0.42%
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2025-04-03 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1439 0.1462 0.1435 0.1458 0.0004 0.28%
2025-04-02 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1435 0.1458 0.1434 0.1457 0.0001 0.07%
2025-04-01 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1434 0.1457 0.1432 0.1455 0.0002 0.14%
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2025-01-09 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1398 0.1421 0.1398 0.1421 0.0000 0.00%
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2024-11-27 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1404 0.1427 0.1402 0.1425 0.0002 0.14%
2024-11-26 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1402 0.1425 0.1402 0.1425 0.0000 0.00%
2024-11-25 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1402 0.1425 0.1397 0.1420 0.0005 0.36%
2024-11-22 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1397 0.1420 0.1397 0.1420 0.0000 0.00%
2024-11-21 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1397 0.1420 0.1397 0.1420 0.0000 0.00%
2024-11-20 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1397 0.1420 0.1399 0.1422 -0.0002 -0.14%
2024-11-19 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1399 0.1422 0.1397 0.1420 0.0002 0.14%
2024-11-18 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1397 0.1420 0.1397 0.1420 0.0000 0.00%
2024-11-15 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1397 0.1420 0.1395 0.1418 0.0002 0.14%
2024-11-14 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1395 0.1418 0.1398 0.1421 -0.0003 -0.21%
2024-11-13 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1398 0.1421 0.1397 0.1420 0.0001 0.07%
2024-11-12 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1397 0.1420 0.1409 0.1432 -0.0012 -0.85%
2024-11-11 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1409 0.1432 0.1417 0.1440 -0.0008 -0.56%
2024-11-08 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1417 0.1440 0.1413 0.1436 0.0004 0.28%
2024-11-07 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1413 0.1436 0.1409 0.1432 0.0004 0.28%
2024-11-06 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1409 0.1432 0.1429 0.1452 -0.0020 -1.40%
2024-11-05 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1429 0.1452 0.1430 0.1453 -0.0001 -0.07%
2024-11-04 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1430 0.1453 0.1420 0.1443 0.0010 0.70%
2024-11-01 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1420 0.1443 0.1425 0.1448 -0.0005 -0.35%
2024-10-31 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1425 0.1448 0.1424 0.1447 0.0001 0.07%
2024-10-30 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1424 0.1447 0.1421 0.1444 0.0003 0.21%
2024-10-29 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1421 0.1444 0.1423 0.1446 -0.0002 -0.14%
2024-10-28 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1423 0.1446 0.1427 0.1450 -0.0004 -0.28%
2024-10-25 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1427 0.1450 0.1430 0.1453 -0.0003 -0.21%
2024-10-24 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1430 0.1453 0.1425 0.1448 0.0005 0.35%
2024-10-23 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1425 0.1448 0.1428 0.1451 -0.0003 -0.21%
2024-10-22 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1428 0.1451 0.1431 0.1454 -0.0003 -0.21%
2024-10-21 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1431 0.1454 0.1436 0.1459 -0.0005 -0.35%
2024-10-18 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1436 0.1459 0.1432 0.1455 0.0004 0.28%
2024-10-17 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1432 0.1455 0.1440 0.1463 -0.0008 -0.56%
2024-10-16 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1440 0.1463 0.1438 0.1461 0.0002 0.14%
2024-10-15 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1438 0.1461 0.1442 0.1465 -0.0004 -0.28%
2024-10-14 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1442 0.1465 0.1445 0.1468 -0.0003 -0.21%
2024-10-11 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1445 0.1468 0.1443 0.1466 0.0002 0.14%
2024-10-10 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1443 0.1466 0.1446 0.1469 -0.0003 -0.21%
2024-10-09 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1446 0.1469 0.1453 0.1476 -0.0007 -0.48%
2024-10-08 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1453 0.1476 0.1480 0.1503 -0.0027 -1.82%
2024-09-30 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1480 0.1503 0.1481 0.1504 -0.0001 -0.07%
2024-09-27 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1481 0.1504 0.1477 0.1500 0.0004 0.27%
2024-09-26 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1477 0.1500 0.1476 0.1499 0.0001 0.07%
2024-09-25 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1476 0.1499 0.1476 0.1499 0.0000 0.00%
2024-09-24 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1476 0.1499 0.1470 0.1493 0.0006 0.41%
2024-09-23 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1470 0.1493 0.1471 0.1494 -0.0001 -0.07%
2024-09-20 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1471 0.1494 0.1468 0.1491 0.0003 0.20%
2024-09-19 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1468 0.1491 0.1466 0.1489 0.0002 0.14%
2024-09-18 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1466 0.1489 0.1467 0.1490 -0.0001 -0.07%
2024-09-13 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1467 0.1490 0.1459 0.1482 0.0008 0.55%
2024-09-12 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1459 0.1482 0.1463 0.1486 -0.0004 -0.27%
2024-09-11 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1463 0.1486 0.1460 0.1483 0.0003 0.21%
2024-09-10 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1460 0.1483 0.1459 0.1482 0.0001 0.07%
2024-09-09 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1459 0.1482 0.1466 0.1489 -0.0007 -0.48%
2024-09-06 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1466 0.1489 0.1462 0.1485 0.0004 0.27%
2024-09-05 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1462 0.1485 0.1456 0.1479 0.0006 0.41%
2024-09-04 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1456 0.1479 0.1451 0.1474 0.0005 0.34%
2024-09-03 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1451 0.1474 0.1450 0.1473 0.0001 0.07%
2024-09-02 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1450 0.1473 0.1455 0.1478 -0.0005 -0.34%
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2024-08-28 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1452 0.1475 0.1451 0.1474 0.0001 0.07%
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2024-08-26 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1454 0.1477 0.1449 0.1472 0.0005 0.35%
2024-08-23 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1449 0.1472 0.1448 0.1471 0.0001 0.07%
2024-08-22 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1448 0.1471 0.1451 0.1474 -0.0003 -0.21%
2024-08-21 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1451 0.1474 0.1449 0.1472 0.0002 0.14%
2024-08-20 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1449 0.1472 0.1446 0.1469 0.0003 0.21%
2024-08-19 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1446 0.1469 0.1441 0.1464 0.0005 0.35%
2024-08-16 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1441 0.1464 0.1441 0.1464 0.0000 0.00%
2024-08-15 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1441 0.1464 0.1448 0.1471 -0.0007 -0.48%
2024-08-14 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1448 0.1471 0.1441 0.1464 0.0007 0.49%
2024-08-13 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1441 0.1464 0.1435 0.1458 0.0006 0.42%
2024-08-12 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1435 0.1458 0.1436 0.1459 -0.0001 -0.07%
2024-08-09 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1436 0.1459 0.1435 0.1458 0.0001 0.07%
2024-08-08 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1435 0.1458 0.1434 0.1457 0.0001 0.07%
2024-08-07 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1434 0.1457 0.1444 0.1467 -0.0010 -0.69%
2024-08-06 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1444 0.1467 0.1455 0.1478 -0.0011 -0.76%
2024-08-05 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1455 0.1478 0.1436 0.1459 0.0019 1.32%
2024-08-02 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1436 0.1459 0.1419 0.1442 0.0017 1.20%
2024-08-01 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1419 0.1442 0.1419 0.1442 0.0000 0.00%
2024-07-30 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1407 0.1430 0.1405 0.1428 0.0002 0.14%
2024-07-29 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1405 0.1428 0.1404 0.1427 0.0001 0.07%
2024-07-26 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1404 0.1427 0.1409 0.1432 -0.0005 -0.35%
2024-07-25 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1409 0.1432 0.1394 0.1417 0.0015 1.08%
2024-07-24 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1394 0.1417 0.1396 0.1419 -0.0002 -0.14%
2024-07-23 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1396 0.1419 0.1395 0.1418 0.0001 0.07%
2024-07-22 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1395 0.1418 0.1398 0.1421 -0.0003 -0.21%
2024-07-19 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1398 0.1421 0.1402 0.1425 -0.0004 -0.29%
2024-07-18 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1402 0.1425 0.1406 0.1429 -0.0004 -0.28%
2024-07-17 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1406 0.1429 0.1402 0.1425 0.0004 0.29%
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2024-07-11 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1398 0.1421 0.1393 0.1416 0.0005 0.36%
2024-07-10 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1393 0.1416 0.1393 0.1416 0.0000 0.00%
2024-07-09 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1393 0.1416 0.1394 0.1417 -0.0001 -0.07%
2024-07-08 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1394 0.1417 0.1394 0.1417 0.0000 0.00%
2024-07-05 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1394 0.1417 0.1387 0.1410 0.0007 0.50%
2024-07-04 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1387 0.1410 0.1385 0.1408 0.0002 0.14%
2024-07-03 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1385 0.1408 0.1383 0.1406 0.0002 0.14%
2024-07-02 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1383 0.1406 0.1384 0.1407 -0.0001 -0.07%
2024-07-01 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1384 0.1407 0.1389 0.1412 -0.0005 -0.36%
2024-06-30 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1389 0.1412 0.1389 0.1412 0.0000 0.00%
2024-06-27 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1389 0.1412 0.1389 0.1412 0.0000 0.00%
2024-06-26 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1389 0.1412 0.1395 0.1418 -0.0006 -0.43%
2024-06-25 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1395 0.1418 0.1396 0.1419 -0.0001 -0.07%
2024-06-24 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1396 0.1419 0.1395 0.1418 0.0001 0.07%
2024-06-21 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1395 0.1418 0.1394 0.1417 0.0001 0.07%
2024-06-20 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1394 0.1417 0.1396 0.1419 -0.0002 -0.14%
2024-06-19 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1396 0.1419 0.1396 0.1419 0.0000 0.00%
2024-06-18 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1396 0.1419 0.1397 0.1420 -0.0001 -0.07%
2024-06-17 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1397 0.1420 0.1399 0.1422 -0.0002 -0.14%
2024-06-14 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1399 0.1422 0.1398 0.1421 0.0001 0.07%
2024-06-13 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1398 0.1421 0.1394 0.1417 0.0004 0.29%
2024-06-12 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1394 0.1417 0.1390 0.1413 0.0004 0.29%
2024-06-11 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1390 0.1413 0.1394 0.1417 -0.0004 -0.29%
2024-06-07 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1394 0.1417 0.1397 0.1420 -0.0003 -0.21%
2024-06-06 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1397 0.1420 0.1398 0.1421 -0.0001 -0.07%
2024-06-05 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1398 0.1421 0.1397 0.1420 0.0001 0.07%
2024-06-04 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1397 0.1420 0.1392 0.1415 0.0005 0.36%
2024-06-03 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1392 0.1415 0.1387 0.1410 0.0005 0.36%
2024-05-31 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1387 0.1410 0.1386 0.1409 0.0001 0.07%
2024-05-30 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1386 0.1409 0.1383 0.1406 0.0003 0.22%
2024-05-29 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1383 0.1406 0.1387 0.1410 -0.0004 -0.29%
2024-05-28 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1387 0.1410 0.1391 0.1414 -0.0004 -0.29%
2024-05-27 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1391 0.1414 0.1391 0.1414 0.0000 0.00%
2024-05-24 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1391 0.1414 0.1392 0.1415 -0.0001 -0.07%
2024-05-23 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1392 0.1415 0.1396 0.1419 -0.0004 -0.29%