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大成全球美元債(QDII)C美元(大成全球美元債C美元)基金凈值查詢(011941)

今天最新凈值 0.1425 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1448
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：彭振中
近一周大成全球美元債(QDII)C美元|大成全球美元債C美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成全球美元債(QDII)C美元(011941)基金累計收益率-0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1421 0.1444 0.1425 0.1448 -0.0004 -0.28%
2025-05-20 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1425 0.1448 0.1425 0.1448 0.0000 0.00%
2025-05-19 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1425 0.1448 0.1426 0.1449 -0.0001 -0.07%
2025-05-16 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1425 0.1448 0.0001 0.07%