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華夏阿爾法精選混合C基金凈值查詢(011937)

今天最新凈值 0.7561 0.0015 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7441 -0.0120 -1.5837%
  • 累計凈值：0.7561
  • 成立日期：2021-08-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2476億
  • 最近資產(chǎn)：6.60億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：代瑞亮 季新星
近一月華夏阿爾法精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏阿爾法精選混合C(011937)基金累計收益率5.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011937 華夏阿爾法精選混合C 0.7464 0.7464 0.7561 0.7561 -0.0097 -1.28%
2025-05-21 011937 華夏阿爾法精選混合C 0.7561 0.7561 0.7546 0.7546 0.0015 0.20%
2025-05-20 011937 華夏阿爾法精選混合C 0.7546 0.7546 0.7482 0.7482 0.0064 0.86%
2025-05-19 011937 華夏阿爾法精選混合C 0.7482 0.7482 0.7538 0.7538 -0.0056 -0.74%
2025-05-16 011937 華夏阿爾法精選混合C 0.7538 0.7538 0.7554 0.7554 -0.0016 -0.21%
2025-05-15 011937 華夏阿爾法精選混合C 0.7554 0.7554 0.7637 0.7637 -0.0083 -1.09%
2025-05-14 011937 華夏阿爾法精選混合C 0.7637 0.7637 0.7536 0.7536 0.0101 1.34%
2025-05-13 011937 華夏阿爾法精選混合C 0.7536 0.7536 0.7679 0.7679 -0.0143 -1.86%
2025-05-12 011937 華夏阿爾法精選混合C 0.7679 0.7679 0.7573 0.7573 0.0106 1.40%
2025-05-09 011937 華夏阿爾法精選混合C 0.7573 0.7573 0.7665 0.7665 -0.0092 -1.20%
2025-05-08 011937 華夏阿爾法精選混合C 0.7665 0.7665 0.7673 0.7673 -0.0008 -0.10%
2025-05-07 011937 華夏阿爾法精選混合C 0.7673 0.7673 0.7705 0.7705 -0.0032 -0.42%
2025-05-06 011937 華夏阿爾法精選混合C 0.7705 0.7705 0.7541 0.7541 0.0164 2.17%
2025-04-30 011937 華夏阿爾法精選混合C 0.7541 0.7541 0.7444 0.7444 0.0097 1.30%
2025-04-29 011937 華夏阿爾法精選混合C 0.7444 0.7444 0.7420 0.7420 0.0024 0.32%
2025-04-28 011937 華夏阿爾法精選混合C 0.7420 0.7420 0.7379 0.7379 0.0041 0.56%
2025-04-25 011937 華夏阿爾法精選混合C 0.7379 0.7379 0.7398 0.7398 -0.0019 -0.26%
2025-04-24 011937 華夏阿爾法精選混合C 0.7398 0.7398 0.7440 0.7440 -0.0042 -0.56%
2025-04-23 011937 華夏阿爾法精選混合C 0.7440 0.7440 0.7322 0.7322 0.0118 1.61%