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中航量化阿爾法六個月持有A基金凈值查詢(011934)

今天最新凈值 0.8402 -0.0065 -0.7700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8329 -0.0073 -0.8736%
  • 累計凈值：0.8402
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0346億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：龍川 楊揚
近半年中航量化阿爾法六個月持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中航量化阿爾法六個月持有A(011934)基金累計收益率3.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8341 0.8341 0.8402 0.8402 -0.0061 -0.73%
2025-05-22 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8402 0.8402 0.8467 0.8467 -0.0065 -0.77%
2025-05-21 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8467 0.8467 0.8465 0.8465 0.0002 0.02%
2025-05-20 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8465 0.8465 0.8400 0.8400 0.0065 0.77%
2025-05-19 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8400 0.8400 0.8382 0.8382 0.0018 0.21%
2025-05-16 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8382 0.8382 0.8354 0.8354 0.0028 0.34%
2025-05-15 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8354 0.8354 0.8430 0.8430 -0.0076 -0.90%
2025-05-14 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8430 0.8430 0.8406 0.8406 0.0024 0.29%
2025-05-13 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8406 0.8406 0.8408 0.8408 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8408 0.8408 0.8320 0.8320 0.0088 1.06%
2025-05-09 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8320 0.8320 0.8371 0.8371 -0.0051 -0.61%
2025-05-08 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8371 0.8371 0.8315 0.8315 0.0056 0.67%
2025-05-07 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8315 0.8315 0.8294 0.8294 0.0021 0.25%
2025-05-06 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8294 0.8294 0.8143 0.8143 0.0151 1.85%
2025-04-30 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8143 0.8143 0.8088 0.8088 0.0055 0.68%
2025-04-29 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8088 0.8088 0.8060 0.8060 0.0028 0.35%
2025-04-28 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8060 0.8060 0.8116 0.8116 -0.0056 -0.69%
2025-04-25 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8116 0.8116 0.8093 0.8093 0.0023 0.28%
2025-04-24 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8093 0.8093 0.8133 0.8133 -0.0040 -0.49%
2025-04-23 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8133 0.8133 0.8086 0.8086 0.0047 0.58%
2025-04-22 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8086 0.8086 0.8082 0.8082 0.0004 0.05%
2025-04-21 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8082 0.8082 0.7968 0.7968 0.0114 1.43%
2025-04-18 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7968 0.7968 0.7965 0.7965 0.0003 0.04%
2025-04-17 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7965 0.7965 0.7947 0.7947 0.0018 0.23%
2025-04-16 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7947 0.7947 0.8012 0.8012 -0.0065 -0.81%
2025-04-15 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8012 0.8012 0.8015 0.8015 -0.0003 -0.04%
2025-04-14 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8015 0.8015 0.7949 0.7949 0.0066 0.83%
2025-04-11 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7949 0.7949 0.7876 0.7876 0.0073 0.93%
2025-04-10 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7876 0.7876 0.7738 0.7738 0.0138 1.78%
2025-04-09 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7738 0.7738 0.7631 0.7631 0.0107 1.40%
2025-04-08 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7631 0.7631 0.7574 0.7574 0.0057 0.75%
2025-04-07 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7574 0.7574 0.8361 0.8361 -0.0787 -9.41%
2025-04-03 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8361 0.8361 0.8437 0.8437 -0.0076 -0.90%
2025-04-02 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8437 0.8437 0.8420 0.8420 0.0017 0.20%
2025-04-01 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8420 0.8420 0.8361 0.8361 0.0059 0.71%
2025-03-31 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8361 0.8361 0.8417 0.8417 -0.0056 -0.67%
2025-03-28 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8417 0.8417 0.8482 0.8482 -0.0065 -0.77%
2025-03-27 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8482 0.8482 0.8452 0.8452 0.0030 0.35%
2025-03-26 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8452 0.8452 0.8419 0.8419 0.0033 0.39%
2025-03-25 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8419 0.8419 0.8454 0.8454 -0.0035 -0.41%
2025-03-24 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8454 0.8454 0.8502 0.8502 -0.0048 -0.56%
2025-03-21 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8502 0.8502 0.8633 0.8633 -0.0131 -1.52%
2025-03-20 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8633 0.8633 0.8663 0.8663 -0.0030 -0.35%
2025-03-19 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8663 0.8663 0.8702 0.8702 -0.0039 -0.45%
2025-03-18 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8702 0.8702 0.8643 0.8643 0.0059 0.68%
2025-03-17 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8643 0.8643 0.8634 0.8634 0.0009 0.10%
2025-03-14 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8634 0.8634 0.8485 0.8485 0.0149 1.76%
2025-03-13 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8485 0.8485 0.8569 0.8569 -0.0084 -0.98%
2025-03-12 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8569 0.8569 0.8568 0.8568 0.0001 0.01%
2025-03-11 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8568 0.8568 0.8551 0.8551 0.0017 0.20%
2025-03-10 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8551 0.8551 0.8535 0.8535 0.0016 0.19%
2025-03-07 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8535 0.8535 0.8579 0.8579 -0.0044 -0.51%
2025-03-06 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8579 0.8579 0.8435 0.8435 0.0144 1.71%
2025-03-05 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8435 0.8435 0.8414 0.8414 0.0021 0.25%
2025-03-04 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8414 0.8414 0.8336 0.8336 0.0078 0.94%
2025-03-03 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8336 0.8336 0.8311 0.8311 0.0025 0.30%
2025-02-28 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8311 0.8311 0.8546 0.8546 -0.0235 -2.75%
2025-02-27 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8546 0.8546 0.8571 0.8571 -0.0025 -0.29%
2025-02-26 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8571 0.8571 0.8471 0.8471 0.0100 1.18%
2025-02-25 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8471 0.8471 0.8519 0.8519 -0.0048 -0.56%
2025-02-24 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8519 0.8519 0.8514 0.8514 0.0005 0.06%
2025-02-21 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8514 0.8514 0.8387 0.8387 0.0127 1.51%
2025-02-20 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8387 0.8387 0.8361 0.8361 0.0026 0.31%
2025-02-19 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8361 0.8361 0.8240 0.8240 0.0121 1.47%
2025-02-18 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8240 0.8240 0.8377 0.8377 -0.0137 -1.64%
2025-02-17 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8377 0.8377 0.8335 0.8335 0.0042 0.50%
2025-02-14 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8335 0.8335 0.8286 0.8286 0.0049 0.59%
2025-02-13 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8286 0.8286 0.8367 0.8367 -0.0081 -0.97%
2025-02-12 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8367 0.8367 0.8290 0.8290 0.0077 0.93%
2025-02-11 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8290 0.8290 0.8308 0.8308 -0.0018 -0.22%
2025-02-10 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8308 0.8308 0.8243 0.8243 0.0065 0.79%
2025-02-07 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8243 0.8243 0.8147 0.8147 0.0096 1.18%
2025-02-06 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8147 0.8147 0.8003 0.8003 0.0144 1.80%
2025-02-05 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8003 0.8003 0.7989 0.7989 0.0014 0.18%
2025-01-27 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7989 0.7989 0.8045 0.8045 -0.0056 -0.70%
2025-01-22 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7994 0.7994 0.8025 0.8025 -0.0031 -0.39%
2025-01-14 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7897 0.7897 0.7644 0.7644 0.0253 3.31%
2025-01-13 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7644 0.7644 0.7638 0.7638 0.0006 0.08%
2025-01-10 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7638 0.7638 0.7744 0.7744 -0.0106 -1.37%
2025-01-09 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7744 0.7744 0.7752 0.7752 -0.0008 -0.10%
2025-01-08 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7752 0.7752 0.7768 0.7768 -0.0016 -0.21%
2025-01-07 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7768 0.7768 0.7670 0.7670 0.0098 1.28%
2025-01-06 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7670 0.7670 0.7674 0.7674 -0.0004 -0.05%
2025-01-03 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7674 0.7674 0.7822 0.7822 -0.0148 -1.89%
2025-01-02 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7822 0.7822 0.8015 0.8015 -0.0193 -2.41%
2024-12-31 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8015 0.8015 0.8183 0.8183 -0.0168 -2.05%
2024-12-26 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8176 0.8176 0.8118 0.8118 0.0058 0.71%
2024-12-25 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8118 0.8118 0.8164 0.8164 -0.0046 -0.56%
2024-12-24 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8164 0.8164 0.8065 0.8065 0.0099 1.23%
2024-12-23 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8065 0.8065 0.8189 0.8189 -0.0124 -1.51%
2024-12-20 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8189 0.8189 0.8148 0.8148 0.0041 0.50%
2024-12-19 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8148 0.8148 0.8120 0.8120 0.0028 0.34%
2024-12-18 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8120 0.8120 0.8083 0.8083 0.0037 0.46%
2024-12-17 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8083 0.8083 0.8179 0.8179 -0.0096 -1.17%
2024-12-16 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8179 0.8179 0.8236 0.8236 -0.0057 -0.69%
2024-12-13 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8236 0.8236 0.8384 0.8384 -0.0148 -1.77%
2024-12-12 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8384 0.8384 0.8289 0.8289 0.0095 1.15%
2024-12-11 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8289 0.8289 0.8250 0.8250 0.0039 0.47%
2024-12-10 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8250 0.8250 0.8201 0.8201 0.0049 0.60%
2024-12-09 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8201 0.8201 0.8234 0.8234 -0.0033 -0.40%
2024-12-06 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8234 0.8234 0.8141 0.8141 0.0093 1.14%
2024-12-05 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8141 0.8141 0.8101 0.8101 0.0040 0.49%
2024-12-04 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8101 0.8101 0.8174 0.8174 -0.0073 -0.89%
2024-12-03 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8174 0.8174 0.8184 0.8184 -0.0010 -0.12%
2024-12-02 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8184 0.8184 0.8088 0.8088 0.0096 1.19%
2024-11-29 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8088 0.8088 0.7959 0.7959 0.0129 1.62%
2024-11-28 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7959 0.7959 0.8012 0.8012 -0.0053 -0.66%
2024-11-27 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8012 0.8012 0.7868 0.7868 0.0144 1.83%
2024-11-26 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7868 0.7868 0.7890 0.7890 -0.0022 -0.28%
2024-11-25 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7890 0.7890 0.7904 0.7904 -0.0014 -0.18%