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申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債(申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定開債)基金凈值查詢(011929)

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今天最新凈值 1.1853 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1853
成立日期：2021-04-22
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：4.4290億
最近資產：5.15億
基金公司：申萬菱信基金
基金經理：楊翰

近一季申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債|申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定開債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債(011929)基金累計收益率0.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
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2025-05-21	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1853	1.1853	1.1854	1.1854	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1854	1.1854	1.1852	1.1852	0.0002	0.02%
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2025-05-15	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1850	1.1850	1.1855	1.1855	-0.0005	-0.04%
2025-05-14	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1855	1.1855	1.1859	1.1859	-0.0004	-0.03%
2025-05-13	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1859	1.1859	1.1851	1.1851	0.0008	0.07%
2025-05-12	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1851	1.1851	1.1864	1.1864	-0.0013	-0.11%
2025-05-09	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1864	1.1864	1.1860	1.1860	0.0004	0.03%

2025-05-08	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1860	1.1860	1.1846	1.1846	0.0014	0.12%
2025-05-07	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1846	1.1846	1.1846	1.1846	0.0000	0.00%
2025-05-06	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1846	1.1846	1.1845	1.1845	0.0001	0.01%
2025-04-30	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1845	1.1845	1.1837	1.1837	0.0008	0.07%
2025-04-29	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1837	1.1837	1.1827	1.1827	0.0010	0.08%
2025-04-28	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1827	1.1827	1.1820	1.1820	0.0007	0.06%
2025-04-25	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1820	1.1820	1.1819	1.1819	0.0001	0.01%
2025-04-24	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1819	1.1819	1.1820	1.1820	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1820	1.1820	1.1826	1.1826	-0.0006	-0.05%
2025-04-22	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1826	1.1826	1.1821	1.1821	0.0005	0.04%
2025-04-21	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1821	1.1821	1.1824	1.1824	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1824	1.1824	1.1823	1.1823	0.0001	0.01%
2025-04-17	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1823	1.1823	1.1826	1.1826	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1826	1.1826	1.1821	1.1821	0.0005	0.04%
2025-04-15	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1821	1.1821	1.1821	1.1821	0.0000	0.00%

2025-04-14	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1821	1.1821	1.1823	1.1823	-0.0002	-0.02%
2025-04-11	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1823	1.1823	1.1819	1.1819	0.0004	0.03%
2025-04-10	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1819	1.1819	1.1815	1.1815	0.0004	0.03%
2025-04-09	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1815	1.1815	1.1810	1.1810	0.0005	0.04%
2025-04-08	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1810	1.1810	1.1835	1.1835	-0.0025	-0.21%
2025-04-07	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1835	1.1835	1.1806	1.1806	0.0029	0.25%
2025-04-03	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1806	1.1806	1.1768	1.1768	0.0038	0.32%
2025-04-02	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1768	1.1768	1.1755	1.1755	0.0013	0.11%
2025-04-01	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1755	1.1755	1.1754	1.1754	0.0001	0.01%
2025-03-31	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1754	1.1754	1.1748	1.1748	0.0006	0.05%
2025-03-28	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1748	1.1748	1.1747	1.1747	0.0001	0.01%
2025-03-27	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1747	1.1747	1.1746	1.1746	0.0001	0.01%
2025-03-26	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1746	1.1746	1.1739	1.1739	0.0007	0.06%
2025-03-25	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1739	1.1739	1.1733	1.1733	0.0006	0.05%
2025-03-24	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1733	1.1733	1.1733	1.1733	0.0000	0.00%
2025-03-21	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1733	1.1733	1.1734	1.1734	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1734	1.1734	1.1717	1.1717	0.0017	0.15%
2025-03-19	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1717	1.1717	1.1715	1.1715	0.0002	0.02%
2025-03-18	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1715	1.1715	1.1712	1.1712	0.0003	0.03%
2025-03-17	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1712	1.1712	1.1735	1.1735	-0.0023	-0.20%
2025-03-14	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1735	1.1735	1.1727	1.1727	0.0008	0.07%
2025-03-13	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1727	1.1727	1.1722	1.1722	0.0005	0.04%
2025-03-12	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1722	1.1722	1.1703	1.1703	0.0019	0.16%
2025-03-11	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1703	1.1703	1.1729	1.1729	-0.0026	-0.22%
2025-03-10	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1729	1.1729	1.1735	1.1735	-0.0006	-0.05%
2025-03-07	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1735	1.1735	1.1761	1.1761	-0.0026	-0.22%
2025-03-06	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1761	1.1761	1.1773	1.1773	-0.0012	-0.10%
2025-03-05	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1773	1.1773	1.1770	1.1770	0.0003	0.03%
2025-03-04	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1770	1.1770	1.1771	1.1771	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1771	1.1771	1.1755	1.1755	0.0016	0.14%
2025-02-28	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1755	1.1755	1.1748	1.1748	0.0007	0.06%
2025-02-27	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1748	1.1748	1.1763	1.1763	-0.0015	-0.13%
2025-02-26	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1763	1.1763	1.1761	1.1761	0.0002	0.02%
2025-02-25	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1761	1.1761	1.1758	1.1758	0.0003	0.03%
2025-02-24	011929	申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債	1.1758	1.1758	1.1786	1.1786	-0.0028	-0.24%

標簽云

申萬菱信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A	1.0354	0.35%
300價值E	1.1772	0.35%
申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接C	1.0344	0.34%
申萬滬深300A	1.0891	0.33%
申萬菱信新動力混合A	0.4935	0.22%
滬50ETF	3.5077	0.19%
申萬菱信安泰瑞利中短債債券A	1.1235	0.02%
申萬菱信安泰瑞利中短債債券C	1.1066	0.02%
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A	1.0639	0.02%
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券C	1.0571	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
博時聚源純債債券A	1.0632	0.04%
天弘華享三個月定開債	1.0514	0.04%
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
泰康瑞坤純債債券A	1.2972	0.04%
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C	1.0585	0.04%
博時裕坤	1.1253	0.03%
泰康安益純債債券A	1.1157	0.03%
招商招恒純債A	1.1536	0.03%
招商招恒純債C	1.1504	0.03%

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