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華夏永泓一年持有混合C基金凈值查詢(011914)

今天最新凈值 1.0216 0.0033 0.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0179 -0.0050 -0.4920%
  • 累計(jì)凈值：1.0216
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8964億
  • 最近資產(chǎn)：12.16億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：何家琪
近半年華夏永泓一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏永泓一年持有混合C(011914)基金累計(jì)收益率5.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0229 1.0229 1.0216 1.0216 0.0013 0.13%
2025-05-20 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0216 1.0216 1.0183 1.0183 0.0033 0.32%
2025-05-19 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0183 1.0183 1.0166 1.0166 0.0017 0.17%
2025-05-16 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0166 1.0166 1.0188 1.0188 -0.0022 -0.22%
2025-05-15 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0188 1.0188 1.0262 1.0262 -0.0074 -0.72%
2025-05-14 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0262 1.0262 1.0212 1.0212 0.0050 0.49%
2025-05-13 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0212 1.0212 1.0266 1.0266 -0.0054 -0.53%
2025-05-12 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0266 1.0266 1.0187 1.0187 0.0079 0.78%
2025-05-09 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0187 1.0187 1.0218 1.0218 -0.0031 -0.30%
2025-05-08 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0218 1.0218 1.0226 1.0226 -0.0008 -0.08%
2025-05-07 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0226 1.0226 1.0242 1.0242 -0.0016 -0.16%
2025-05-06 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0242 1.0242 1.0175 1.0175 0.0067 0.66%
2025-04-30 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0175 1.0175 1.0171 1.0171 0.0004 0.04%
2025-04-29 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0171 1.0171 1.0167 1.0167 0.0004 0.04%
2025-04-28 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0167 1.0167 1.0207 1.0207 -0.0040 -0.39%
2025-04-25 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0207 1.0207 1.0224 1.0224 -0.0017 -0.17%
2025-04-24 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0224 1.0224 1.0236 1.0236 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0236 1.0236 1.0205 1.0205 0.0031 0.30%
2025-04-22 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0205 1.0205 1.0165 1.0165 0.0040 0.39%
2025-04-21 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0165 1.0165 1.0141 1.0141 0.0024 0.24%
2025-04-18 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0141 1.0141 1.0167 1.0167 -0.0026 -0.26%
2025-04-17 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0167 1.0167 1.0123 1.0123 0.0044 0.43%
2025-04-16 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0123 1.0123 1.0124 1.0124 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0124 1.0124 1.0170 1.0170 -0.0046 -0.45%
2025-04-14 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0170 1.0170 1.0119 1.0119 0.0051 0.50%
2025-04-11 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0119 1.0119 1.0051 1.0051 0.0068 0.68%
2025-04-10 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0051 1.0051 0.9973 0.9973 0.0078 0.78%
2025-04-09 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9973 0.9973 0.9788 0.9788 0.0185 1.89%
2025-04-08 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9788 0.9788 0.9682 0.9682 0.0106 1.09%
2025-04-07 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9682 0.9682 1.0177 1.0177 -0.0495 -4.86%
2025-04-03 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0177 1.0177 1.0182 1.0182 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0182 1.0182 1.0187 1.0187 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0187 1.0187 1.0178 1.0178 0.0009 0.09%
2025-03-31 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0178 1.0178 1.0251 1.0251 -0.0073 -0.71%
2025-03-28 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0251 1.0251 1.0310 1.0310 -0.0059 -0.57%
2025-03-27 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29%
2025-03-26 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0280 1.0280 1.0253 1.0253 0.0027 0.26%
2025-03-25 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0253 1.0253 1.0316 1.0316 -0.0063 -0.61%
2025-03-24 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0316 1.0316 1.0289 1.0289 0.0027 0.26%
2025-03-21 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0289 1.0289 1.0413 1.0413 -0.0124 -1.19%
2025-03-20 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0413 1.0413 1.0493 1.0493 -0.0080 -0.76%
2025-03-19 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0493 1.0493 1.0523 1.0523 -0.0030 -0.29%
2025-03-18 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0523 1.0523 1.0466 1.0466 0.0057 0.54%
2025-03-17 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2025-03-14 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0464 1.0464 1.0346 1.0346 0.0118 1.14%
2025-03-13 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0346 1.0346 1.0412 1.0412 -0.0066 -0.63%
2025-03-12 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0412 1.0412 1.0463 1.0463 -0.0051 -0.49%
2025-03-11 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0463 1.0463 1.0460 1.0460 0.0003 0.03%
2025-03-10 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0460 1.0460 1.0530 1.0530 -0.0070 -0.66%
2025-03-07 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0530 1.0530 1.0543 1.0543 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0543 1.0543 1.0370 1.0370 0.0173 1.67%
2025-03-05 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0370 1.0370 1.0286 1.0286 0.0084 0.82%
2025-03-04 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0286 1.0286 1.0288 1.0288 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0288 1.0288 1.0313 1.0313 -0.0025 -0.24%
2025-02-28 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0313 1.0313 1.0499 1.0499 -0.0186 -1.77%
2025-02-27 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0499 1.0499 1.0465 1.0465 0.0034 0.32%
2025-02-26 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0465 1.0465 1.0335 1.0335 0.0130 1.26%
2025-02-25 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0335 1.0335 1.0372 1.0372 -0.0037 -0.36%
2025-02-24 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0372 1.0372 1.0339 1.0339 0.0033 0.32%
2025-02-21 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0339 1.0339 1.0147 1.0147 0.0192 1.89%
2025-02-20 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0147 1.0147 1.0199 1.0199 -0.0052 -0.51%
2025-02-19 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0199 1.0199 1.0116 1.0116 0.0083 0.82%
2025-02-18 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0116 1.0116 1.0106 1.0106 0.0010 0.10%
2025-02-17 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0106 1.0106 1.0083 1.0083 0.0023 0.23%
2025-02-14 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0083 1.0083 1.0012 1.0012 0.0071 0.71%
2025-02-13 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0012 1.0012 1.0059 1.0059 -0.0047 -0.47%
2025-02-12 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0059 1.0059 0.9939 0.9939 0.0120 1.21%
2025-02-11 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9939 0.9939 1.0018 1.0018 -0.0079 -0.79%
2025-02-10 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0018 1.0018 0.9968 0.9968 0.0050 0.50%
2025-02-07 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9968 0.9968 0.9906 0.9906 0.0062 0.63%
2025-02-06 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9906 0.9906 0.9786 0.9786 0.0120 1.23%
2025-02-05 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9786 0.9786 0.9699 0.9699 0.0087 0.90%
2025-01-27 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9699 0.9699 0.9733 0.9733 -0.0034 -0.35%
2025-01-22 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9716 0.9716 0.9778 0.9778 -0.0062 -0.63%
2025-01-14 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9647 0.9647 0.9537 0.9537 0.0110 1.15%
2025-01-13 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9537 0.9537 0.9550 0.9550 -0.0013 -0.14%
2025-01-10 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9550 0.9550 0.9574 0.9574 -0.0024 -0.25%
2025-01-09 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9574 0.9574 0.9571 0.9571 0.0003 0.03%
2025-01-08 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9571 0.9571 0.9604 0.9604 -0.0033 -0.34%
2025-01-07 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9604 0.9604 0.9547 0.9547 0.0057 0.60%
2025-01-06 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9547 0.9547 0.9551 0.9551 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9551 0.9551 0.9572 0.9572 -0.0021 -0.22%
2025-01-02 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9572 0.9572 0.9706 0.9706 -0.0134 -1.38%
2024-12-31 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9706 0.9706 0.9752 0.9752 -0.0046 -0.47%
2024-12-26 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9713 0.9713 0.9720 0.9720 -0.0007 -0.07%
2024-12-25 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9720 0.9720 0.9716 0.9716 0.0004 0.04%
2024-12-24 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9716 0.9716 0.9659 0.9659 0.0057 0.59%
2024-12-23 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9659 0.9659 0.9676 0.9676 -0.0017 -0.18%
2024-12-20 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9676 0.9676 0.9633 0.9633 0.0043 0.45%
2024-12-19 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9633 0.9633 0.9641 0.9641 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9641 0.9641 0.9595 0.9595 0.0046 0.48%
2024-12-17 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9595 0.9595 0.9607 0.9607 -0.0012 -0.12%
2024-12-16 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9607 0.9607 0.9673 0.9673 -0.0066 -0.68%
2024-12-13 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9673 0.9673 0.9790 0.9790 -0.0117 -1.20%
2024-12-12 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9790 0.9790 0.9728 0.9728 0.0062 0.64%
2024-12-11 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9728 0.9728 0.9752 0.9752 -0.0024 -0.25%
2024-12-10 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9752 0.9752 0.9749 0.9749 0.0003 0.03%
2024-12-09 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9749 0.9749 0.9702 0.9702 0.0047 0.48%
2024-12-06 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9702 0.9702 0.9651 0.9651 0.0051 0.53%
2024-12-05 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9651 0.9651 0.9673 0.9673 -0.0022 -0.23%
2024-12-04 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9673 0.9673 0.9695 0.9695 -0.0022 -0.23%
2024-12-03 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9695 0.9695 0.9698 0.9698 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9698 0.9698 0.9654 0.9654 0.0044 0.46%
2024-11-29 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9654 0.9654 0.9599 0.9599 0.0055 0.57%
2024-11-28 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9599 0.9599 0.9623 0.9623 -0.0024 -0.25%
2024-11-27 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9623 0.9623 0.9512 0.9512 0.0111 1.17%
2024-11-26 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9512 0.9512 0.9521 0.9521 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9521 0.9521 0.9533 0.9533 -0.0012 -0.13%
2024-11-22 011914 華夏永泓一年持有混合C 0.9533 0.9533 0.9666 0.9666 -0.0133 -1.38%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%