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華夏永泓一年持有混合A基金凈值查詢(011913)

今天最新凈值 1.0379 0.0013 0.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0328 -0.0051 -0.4920%
  • 累計(jì)凈值：1.0379
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7410億
  • 最近資產(chǎn)：3.59億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：何家琪
近一年華夏永泓一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏永泓一年持有混合A(011913)基金累計(jì)收益率12.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0366 1.0366 1.0332 1.0332 0.0034 0.33%
2025-05-19 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0332 1.0332 1.0314 1.0314 0.0018 0.17%
2025-05-16 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0314 1.0314 1.0337 1.0337 -0.0023 -0.22%
2025-05-15 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0337 1.0337 1.0412 1.0412 -0.0075 -0.72%
2025-05-14 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0412 1.0412 1.0361 1.0361 0.0051 0.49%
2025-05-13 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0361 1.0361 1.0416 1.0416 -0.0055 -0.53%
2025-05-12 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0416 1.0416 1.0336 1.0336 0.0080 0.77%
2025-05-09 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0336 1.0336 1.0367 1.0367 -0.0031 -0.30%
2025-05-08 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0367 1.0367 1.0375 1.0375 -0.0008 -0.08%
2025-05-07 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0391 1.0391 -0.0016 -0.15%
2025-05-06 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0391 1.0391 1.0322 1.0322 0.0069 0.67%
2025-04-30 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0322 1.0322 1.0317 1.0317 0.0005 0.05%
2025-04-29 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0317 1.0317 1.0313 1.0313 0.0004 0.04%
2025-04-28 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0313 1.0313 1.0353 1.0353 -0.0040 -0.39%
2025-04-25 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0353 1.0353 1.0370 1.0370 -0.0017 -0.16%
2025-04-24 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0370 1.0370 1.0383 1.0383 -0.0013 -0.13%
2025-04-23 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0383 1.0383 1.0351 1.0351 0.0032 0.31%
2025-04-22 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0351 1.0351 1.0311 1.0311 0.0040 0.39%
2025-04-21 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0311 1.0311 1.0286 1.0286 0.0025 0.24%
2025-04-18 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0286 1.0286 1.0312 1.0312 -0.0026 -0.25%
2025-04-17 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0312 1.0312 1.0268 1.0268 0.0044 0.43%
2025-04-16 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2025-04-15 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0268 1.0268 1.0315 1.0315 -0.0047 -0.46%
2025-04-14 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0315 1.0315 1.0263 1.0263 0.0052 0.51%
2025-04-11 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0263 1.0263 1.0194 1.0194 0.0069 0.68%
2025-04-10 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0194 1.0194 1.0115 1.0115 0.0079 0.78%
2025-04-09 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0115 1.0115 0.9927 0.9927 0.0188 1.89%
2025-04-08 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9927 0.9927 0.9819 0.9819 0.0108 1.10%
2025-04-07 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9819 0.9819 1.0321 1.0321 -0.0502 -4.86%
2025-04-03 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0321 1.0321 1.0326 1.0326 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0326 1.0326 1.0331 1.0331 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0331 1.0331 1.0322 1.0322 0.0009 0.09%
2025-03-31 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0322 1.0322 1.0395 1.0395 -0.0073 -0.70%
2025-03-28 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0395 1.0395 1.0455 1.0455 -0.0060 -0.57%
2025-03-27 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0455 1.0455 1.0424 1.0424 0.0031 0.30%
2025-03-26 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0424 1.0424 1.0397 1.0397 0.0027 0.26%
2025-03-25 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0397 1.0397 1.0461 1.0461 -0.0064 -0.61%
2025-03-24 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0461 1.0461 1.0433 1.0433 0.0028 0.27%
2025-03-21 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0433 1.0433 1.0558 1.0558 -0.0125 -1.18%
2025-03-20 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0558 1.0558 1.0639 1.0639 -0.0081 -0.76%
2025-03-19 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0639 1.0639 1.0670 1.0670 -0.0031 -0.29%
2025-03-18 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0670 1.0670 1.0612 1.0612 0.0058 0.55%
2025-03-17 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0612 1.0612 1.0609 1.0609 0.0003 0.03%
2025-03-14 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0609 1.0609 1.0490 1.0490 0.0119 1.13%
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2025-03-12 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0557 1.0557 1.0608 1.0608 -0.0051 -0.48%
2025-03-11 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0608 1.0608 1.0604 1.0604 0.0004 0.04%
2025-03-10 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0604 1.0604 1.0675 1.0675 -0.0071 -0.67%
2025-03-07 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0675 1.0675 1.0689 1.0689 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0689 1.0689 1.0513 1.0513 0.0176 1.67%
2025-03-05 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0513 1.0513 1.0428 1.0428 0.0085 0.82%
2025-03-04 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0428 1.0428 1.0430 1.0430 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0430 1.0430 1.0455 1.0455 -0.0025 -0.24%
2025-02-28 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0455 1.0455 1.0643 1.0643 -0.0188 -1.77%
2025-02-27 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0643 1.0643 1.0608 1.0608 0.0035 0.33%
2025-02-26 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0608 1.0608 1.0476 1.0476 0.0132 1.26%
2025-02-25 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0476 1.0476 1.0514 1.0514 -0.0038 -0.36%
2025-02-24 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0514 1.0514 1.0480 1.0480 0.0034 0.32%
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2025-02-20 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0285 1.0285 1.0338 1.0338 -0.0053 -0.51%
2025-02-19 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0338 1.0338 1.0254 1.0254 0.0084 0.82%
2025-02-18 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0254 1.0254 1.0244 1.0244 0.0010 0.10%
2025-02-17 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0244 1.0244 1.0220 1.0220 0.0024 0.23%
2025-02-14 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0220 1.0220 1.0148 1.0148 0.0072 0.71%
2025-02-13 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0148 1.0148 1.0195 1.0195 -0.0047 -0.46%
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2025-02-11 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0073 1.0073 1.0153 1.0153 -0.0080 -0.79%
2025-02-10 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0153 1.0153 1.0103 1.0103 0.0050 0.49%
2025-02-07 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0103 1.0103 1.0040 1.0040 0.0063 0.63%
2025-02-06 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0040 1.0040 0.9918 0.9918 0.0122 1.23%
2025-02-05 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9918 0.9918 0.9829 0.9829 0.0089 0.91%
2025-01-27 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9829 0.9829 0.9863 0.9863 -0.0034 -0.34%
2025-01-22 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9845 0.9845 0.9908 0.9908 -0.0063 -0.64%
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2025-01-13 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9663 0.9663 0.9676 0.9676 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9676 0.9676 0.9700 0.9700 -0.0024 -0.25%
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2025-01-08 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9697 0.9697 0.9730 0.9730 -0.0033 -0.34%
2025-01-07 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9730 0.9730 0.9672 0.9672 0.0058 0.60%
2025-01-06 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9672 0.9672 0.9676 0.9676 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9676 0.9676 0.9697 0.9697 -0.0021 -0.22%
2025-01-02 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9697 0.9697 0.9833 0.9833 -0.0136 -1.38%
2024-12-31 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9833 0.9833 0.9880 0.9880 -0.0047 -0.48%
2024-12-26 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9840 0.9840 0.9846 0.9846 -0.0006 -0.06%
2024-12-25 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9846 0.9846 0.9842 0.9842 0.0004 0.04%
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2024-12-05 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9775 0.9775 0.9797 0.9797 -0.0022 -0.22%
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2024-11-28 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9721 0.9721 0.9745 0.9745 -0.0024 -0.25%
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2024-11-26 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9633 0.9633 0.9642 0.9642 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9642 0.9642 0.9653 0.9653 -0.0011 -0.11%
2024-11-22 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9653 0.9653 0.9788 0.9788 -0.0135 -1.38%
2024-11-21 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9788 0.9788 0.9794 0.9794 -0.0006 -0.06%
2024-11-20 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9794 0.9794 0.9784 0.9784 0.0010 0.10%
2024-11-19 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9784 0.9784 0.9733 0.9733 0.0051 0.52%
2024-11-18 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9733 0.9733 0.9735 0.9735 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9735 0.9735 0.9835 0.9835 -0.0100 -1.02%
2024-11-14 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9835 0.9835 0.9976 0.9976 -0.0141 -1.41%
2024-11-13 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9976 0.9976 0.9971 0.9971 0.0005 0.05%
2024-11-12 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9971 0.9971 1.0096 1.0096 -0.0125 -1.24%
2024-11-11 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0096 1.0096 1.0023 1.0023 0.0073 0.73%
2024-11-08 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0023 1.0023 1.0038 1.0038 -0.0015 -0.15%
2024-11-07 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0038 1.0038 0.9883 0.9883 0.0155 1.57%
2024-11-06 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9883 0.9883 0.9902 0.9902 -0.0019 -0.19%
2024-11-05 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9902 0.9902 0.9771 0.9771 0.0131 1.34%
2024-11-04 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9771 0.9771 0.9723 0.9723 0.0048 0.49%
2024-11-01 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9723 0.9723 0.9732 0.9732 -0.0009 -0.09%
2024-10-31 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9732 0.9732 0.9712 0.9712 0.0020 0.21%
2024-10-30 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9712 0.9712 0.9753 0.9753 -0.0041 -0.42%
2024-10-29 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9753 0.9753 0.9774 0.9774 -0.0021 -0.21%
2024-10-28 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9774 0.9774 0.9757 0.9757 0.0017 0.17%
2024-10-25 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9757 0.9757 0.9730 0.9730 0.0027 0.28%
2024-10-24 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9730 0.9730 0.9803 0.9803 -0.0073 -0.74%
2024-10-23 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9803 0.9803 0.9786 0.9786 0.0017 0.17%
2024-10-22 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9786 0.9786 0.9781 0.9781 0.0005 0.05%
2024-10-21 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9781 0.9781 0.9781 0.9781 0.0000 0.00%
2024-10-18 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9781 0.9781 0.9524 0.9524 0.0257 2.70%
2024-10-17 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9524 0.9524 0.9598 0.9598 -0.0074 -0.77%
2024-10-16 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9598 0.9598 0.9571 0.9571 0.0027 0.28%
2024-10-15 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9571 0.9571 0.9680 0.9680 -0.0109 -1.13%
2024-10-14 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9680 0.9680 0.9589 0.9589 0.0091 0.95%
2024-10-11 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9589 0.9589 0.9670 0.9670 -0.0081 -0.84%
2024-10-10 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9670 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.00%
2024-10-09 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9670 0.9670 0.9857 0.9857 -0.0187 -1.90%
2024-10-08 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9857 0.9857 0.9544 0.9544 0.0313 3.28%
2024-09-30 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9544 0.9544 0.9197 0.9197 0.0347 3.77%
2024-09-27 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9197 0.9197 0.8964 0.8964 0.0233 2.60%
2024-09-26 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8964 0.8964 0.8695 0.8695 0.0269 3.09%
2024-09-25 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8695 0.8695 0.8673 0.8673 0.0022 0.25%
2024-09-24 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8673 0.8673 0.8496 0.8496 0.0177 2.08%
2024-09-23 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8496 0.8496 0.8526 0.8526 -0.0030 -0.35%
2024-09-20 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8526 0.8526 0.8528 0.8528 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8528 0.8528 0.8452 0.8452 0.0076 0.90%
2024-09-18 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8452 0.8452 0.8450 0.8450 0.0002 0.02%
2024-09-13 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8450 0.8450 0.8463 0.8463 -0.0013 -0.15%
2024-09-12 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8463 0.8463 0.8469 0.8469 -0.0006 -0.07%
2024-09-11 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8469 0.8469 0.8459 0.8459 0.0010 0.12%
2024-09-10 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8459 0.8459 0.8484 0.8484 -0.0025 -0.29%
2024-09-09 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8484 0.8484 0.8536 0.8536 -0.0052 -0.61%
2024-09-06 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8536 0.8536 0.8568 0.8568 -0.0032 -0.37%
2024-09-05 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8568 0.8568 0.8552 0.8552 0.0016 0.19%
2024-09-04 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8552 0.8552 0.8577 0.8577 -0.0025 -0.29%
2024-09-03 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8577 0.8577 0.8549 0.8549 0.0028 0.33%
2024-09-02 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8549 0.8549 0.8674 0.8674 -0.0125 -1.44%
2024-08-30 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8674 0.8674 0.8569 0.8569 0.0105 1.23%
2024-08-29 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8569 0.8569 0.8523 0.8523 0.0046 0.54%
2024-08-28 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8523 0.8523 0.8552 0.8552 -0.0029 -0.34%
2024-08-27 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8552 0.8552 0.8575 0.8575 -0.0023 -0.27%
2024-08-26 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8575 0.8575 0.8554 0.8554 0.0021 0.25%
2024-08-23 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8554 0.8554 0.8575 0.8575 -0.0021 -0.24%
2024-08-22 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8575 0.8575 0.8594 0.8594 -0.0019 -0.22%
2024-08-21 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8594 0.8594 0.8635 0.8635 -0.0041 -0.47%
2024-08-20 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8635 0.8635 0.8686 0.8686 -0.0051 -0.59%
2024-08-19 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8686 0.8686 0.8671 0.8671 0.0015 0.17%
2024-08-16 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8671 0.8671 0.8675 0.8675 -0.0004 -0.05%
2024-08-15 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8675 0.8675 0.8668 0.8668 0.0007 0.08%
2024-08-14 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8668 0.8668 0.8709 0.8709 -0.0041 -0.47%
2024-08-13 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8709 0.8709 0.8689 0.8689 0.0020 0.23%
2024-08-12 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8689 0.8689 0.8712 0.8712 -0.0023 -0.26%
2024-08-09 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8712 0.8712 0.8692 0.8692 0.0020 0.23%
2024-08-08 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8692 0.8692 0.8694 0.8694 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8694 0.8694 0.8690 0.8690 0.0004 0.05%
2024-08-06 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8690 0.8690 0.8687 0.8687 0.0003 0.03%
2024-08-05 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8687 0.8687 0.8769 0.8769 -0.0082 -0.94%
2024-08-02 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8769 0.8769 0.8842 0.8842 -0.0073 -0.83%
2024-07-31 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8864 0.8864 0.8750 0.8750 0.0114 1.30%
2024-07-30 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8750 0.8750 0.8774 0.8774 -0.0024 -0.27%
2024-07-29 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8774 0.8774 0.8796 0.8796 -0.0022 -0.25%
2024-07-26 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8796 0.8796 0.8754 0.8754 0.0042 0.48%
2024-07-25 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8754 0.8754 0.8824 0.8824 -0.0070 -0.79%
2024-07-24 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8824 0.8824 0.8891 0.8891 -0.0067 -0.75%
2024-07-23 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8891 0.8891 0.9021 0.9021 -0.0130 -1.44%
2024-07-22 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9021 0.9021 0.9014 0.9014 0.0007 0.08%
2024-07-19 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9014 0.9014 0.9032 0.9032 -0.0018 -0.20%
2024-07-18 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9032 0.9032 0.8998 0.8998 0.0034 0.38%
2024-07-17 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8998 0.8998 0.9028 0.9028 -0.0030 -0.33%
2024-07-16 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9028 0.9028 0.9012 0.9012 0.0016 0.18%
2024-07-15 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9012 0.9012 0.9044 0.9044 -0.0032 -0.35%
2024-07-12 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9044 0.9044 0.8994 0.8994 0.0050 0.56%
2024-07-11 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8994 0.8994 0.8934 0.8934 0.0060 0.67%
2024-07-10 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8934 0.8934 0.8957 0.8957 -0.0023 -0.26%
2024-07-09 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8957 0.8957 0.8888 0.8888 0.0069 0.78%
2024-07-08 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8888 0.8888 0.8923 0.8923 -0.0035 -0.39%
2024-07-05 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8923 0.8923 0.8938 0.8938 -0.0015 -0.17%
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2024-07-03 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8978 0.8978 0.8930 0.8930 0.0048 0.54%
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2024-07-01 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8966 0.8966 0.8949 0.8949 0.0017 0.19%
2024-06-28 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8949 0.8949 0.8938 0.8938 0.0011 0.12%
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2024-06-26 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9005 0.9005 0.8942 0.8942 0.0063 0.70%
2024-06-25 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8942 0.8942 0.8992 0.8992 -0.0050 -0.56%
2024-06-24 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.8992 0.8992 0.9078 0.9078 -0.0086 -0.95%
2024-06-21 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9078 0.9078 0.9142 0.9142 -0.0064 -0.70%
2024-06-20 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9142 0.9142 0.9189 0.9189 -0.0047 -0.51%
2024-06-19 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9189 0.9189 0.9164 0.9164 0.0025 0.27%
2024-06-18 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9164 0.9164 0.9166 0.9166 -0.0002 -0.02%
2024-06-17 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9166 0.9166 0.9146 0.9146 0.0020 0.22%
2024-06-14 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9146 0.9146 0.9156 0.9156 -0.0010 -0.11%
2024-06-13 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9156 0.9156 0.9158 0.9158 -0.0002 -0.02%
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2024-06-06 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9174 0.9174 0.9174 0.9174 0.0000 0.00%
2024-06-05 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9174 0.9174 0.9187 0.9187 -0.0013 -0.14%
2024-06-04 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9187 0.9187 0.9121 0.9121 0.0066 0.72%
2024-06-03 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9121 0.9121 0.9107 0.9107 0.0014 0.15%
2024-05-31 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9107 0.9107 0.9147 0.9147 -0.0040 -0.44%
2024-05-30 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9147 0.9147 0.9147 0.9147 0.0000 0.00%
2024-05-29 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9147 0.9147 0.9184 0.9184 -0.0037 -0.40%
2024-05-28 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9184 0.9184 0.9202 0.9202 -0.0018 -0.20%
2024-05-27 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9202 0.9202 0.9125 0.9125 0.0077 0.84%
2024-05-24 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9125 0.9125 0.9192 0.9192 -0.0067 -0.73%
2024-05-23 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9192 0.9192 0.9253 0.9253 -0.0061 -0.66%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%