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華夏永泓一年持有混合A基金凈值查詢(011913)

今天最新凈值 1.0379 0.0013 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0328 -0.0051 -0.4920%
  • 累計凈值：1.0379
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7410億
  • 最近資產(chǎn)：3.59億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：何家琪
近一月華夏永泓一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏永泓一年持有混合A(011913)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0324 1.0324 1.0379 1.0379 -0.0055 -0.53%
2025-05-21 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0379 1.0379 1.0366 1.0366 0.0013 0.13%
2025-05-20 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0366 1.0366 1.0332 1.0332 0.0034 0.33%
2025-05-19 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0332 1.0332 1.0314 1.0314 0.0018 0.17%
2025-05-16 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0314 1.0314 1.0337 1.0337 -0.0023 -0.22%
2025-05-15 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0337 1.0337 1.0412 1.0412 -0.0075 -0.72%
2025-05-14 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0412 1.0412 1.0361 1.0361 0.0051 0.49%
2025-05-13 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0361 1.0361 1.0416 1.0416 -0.0055 -0.53%
2025-05-12 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0416 1.0416 1.0336 1.0336 0.0080 0.77%
2025-05-09 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0336 1.0336 1.0367 1.0367 -0.0031 -0.30%
2025-05-08 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0367 1.0367 1.0375 1.0375 -0.0008 -0.08%
2025-05-07 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0391 1.0391 -0.0016 -0.15%
2025-05-06 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0391 1.0391 1.0322 1.0322 0.0069 0.67%
2025-04-30 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0322 1.0322 1.0317 1.0317 0.0005 0.05%
2025-04-29 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0317 1.0317 1.0313 1.0313 0.0004 0.04%
2025-04-28 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0313 1.0313 1.0353 1.0353 -0.0040 -0.39%
2025-04-25 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0353 1.0353 1.0370 1.0370 -0.0017 -0.16%
2025-04-24 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0370 1.0370 1.0383 1.0383 -0.0013 -0.13%
2025-04-23 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0383 1.0383 1.0351 1.0351 0.0032 0.31%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%