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華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011912)

今天最新凈值 0.5664 -0.0041 -0.7200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5629 -0.0035 -0.6183%
  • 累計(jì)凈值：0.5664
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6402億
  • 最近資產(chǎn)：4.74億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：季新星
近一年華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C(011912)基金累計(jì)收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5640 0.5640 0.5664 0.5664 -0.0024 -0.42%
2025-05-22 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5664 0.5664 0.5705 0.5705 -0.0041 -0.72%
2025-05-21 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5705 0.5705 0.5706 0.5706 -0.0001 -0.02%
2025-05-20 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5706 0.5706 0.5629 0.5629 0.0077 1.37%
2025-05-19 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5629 0.5629 0.5636 0.5636 -0.0007 -0.12%
2025-05-16 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5636 0.5636 0.5614 0.5614 0.0022 0.39%
2025-05-15 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5614 0.5614 0.5635 0.5635 -0.0021 -0.37%
2025-05-14 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5635 0.5635 0.5611 0.5611 0.0024 0.43%
2025-05-13 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5611 0.5611 0.5625 0.5625 -0.0014 -0.25%
2025-05-12 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5625 0.5625 0.5565 0.5565 0.0060 1.08%
2025-05-09 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5565 0.5565 0.5581 0.5581 -0.0016 -0.29%
2025-05-08 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5581 0.5581 0.5557 0.5557 0.0024 0.43%
2025-05-07 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5557 0.5557 0.5574 0.5574 -0.0017 -0.30%
2025-05-06 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5574 0.5574 0.5482 0.5482 0.0092 1.68%
2025-04-30 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5482 0.5482 0.5468 0.5468 0.0014 0.26%
2025-04-29 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5468 0.5468 0.5457 0.5457 0.0011 0.20%
2025-04-28 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5457 0.5457 0.5454 0.5454 0.0003 0.06%
2025-04-25 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5454 0.5454 0.5439 0.5439 0.0015 0.28%
2025-04-24 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5439 0.5439 0.5461 0.5461 -0.0022 -0.40%
2025-04-23 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5461 0.5461 0.5438 0.5438 0.0023 0.42%
2025-04-22 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5438 0.5438 0.5453 0.5453 -0.0015 -0.28%
2025-04-21 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5453 0.5453 0.5376 0.5376 0.0077 1.43%
2025-04-18 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5376 0.5376 0.5423 0.5423 -0.0047 -0.87%
2025-04-17 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5423 0.5423 0.5401 0.5401 0.0022 0.41%
2025-04-16 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5401 0.5401 0.5450 0.5450 -0.0049 -0.90%
2025-04-15 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5450 0.5450 0.5441 0.5441 0.0009 0.17%
2025-04-14 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5441 0.5441 0.5383 0.5383 0.0058 1.08%
2025-04-11 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5383 0.5383 0.5340 0.5340 0.0043 0.81%
2025-04-10 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5340 0.5340 0.5229 0.5229 0.0111 2.12%
2025-04-09 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5229 0.5229 0.5161 0.5161 0.0068 1.32%
2025-04-08 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5161 0.5161 0.5095 0.5095 0.0066 1.30%
2025-04-07 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5095 0.5095 0.5544 0.5544 -0.0449 -8.10%
2025-04-03 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5544 0.5544 0.5613 0.5613 -0.0069 -1.23%
2025-04-02 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5613 0.5613 0.5597 0.5597 0.0016 0.29%
2025-04-01 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5597 0.5597 0.5583 0.5583 0.0014 0.25%
2025-03-31 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5583 0.5583 0.5636 0.5636 -0.0053 -0.94%
2025-03-28 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5636 0.5636 0.5668 0.5668 -0.0032 -0.56%
2025-03-27 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5668 0.5668 0.5677 0.5677 -0.0009 -0.16%
2025-03-26 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5677 0.5677 0.5650 0.5650 0.0027 0.48%
2025-03-25 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5650 0.5650 0.5690 0.5690 -0.0040 -0.70%
2025-03-24 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5690 0.5690 0.5661 0.5661 0.0029 0.51%
2025-03-21 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5661 0.5661 0.5783 0.5783 -0.0122 -2.11%
2025-03-20 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5783 0.5783 0.5853 0.5853 -0.0070 -1.20%
2025-03-19 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5853 0.5853 0.5867 0.5867 -0.0014 -0.24%
2025-03-18 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5867 0.5867 0.5814 0.5814 0.0053 0.91%
2025-03-17 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5814 0.5814 0.5818 0.5818 -0.0004 -0.07%
2025-03-14 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5818 0.5818 0.5628 0.5628 0.0190 3.38%
2025-03-13 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5628 0.5628 0.5740 0.5740 -0.0112 -1.95%
2025-03-12 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5740 0.5740 0.5754 0.5754 -0.0014 -0.24%
2025-03-11 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5754 0.5754 0.5745 0.5745 0.0009 0.16%
2025-03-10 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5745 0.5745 0.5792 0.5792 -0.0047 -0.81%
2025-03-07 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5792 0.5792 0.5815 0.5815 -0.0023 -0.40%
2025-03-06 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5815 0.5815 0.5680 0.5680 0.0135 2.38%
2025-03-05 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5680 0.5680 0.5600 0.5600 0.0080 1.43%
2025-03-04 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5600 0.5600 0.5516 0.5516 0.0084 1.52%
2025-03-03 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5516 0.5516 0.5530 0.5530 -0.0014 -0.25%
2025-02-28 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5530 0.5530 0.5748 0.5748 -0.0218 -3.79%
2025-02-27 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5748 0.5748 0.5775 0.5775 -0.0027 -0.47%
2025-02-26 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5775 0.5775 0.5741 0.5741 0.0034 0.59%
2025-02-25 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5741 0.5741 0.5772 0.5772 -0.0031 -0.54%
2025-02-24 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5772 0.5772 0.5770 0.5770 0.0002 0.03%
2025-02-21 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5770 0.5770 0.5704 0.5704 0.0066 1.16%
2025-02-20 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5704 0.5704 0.5684 0.5684 0.0020 0.35%
2025-02-19 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5684 0.5684 0.5599 0.5599 0.0085 1.52%
2025-02-18 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5599 0.5599 0.5694 0.5694 -0.0095 -1.67%
2025-02-17 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5694 0.5694 0.5680 0.5680 0.0014 0.25%
2025-02-14 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5680 0.5680 0.5688 0.5688 -0.0008 -0.14%
2025-02-13 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5688 0.5688 0.5745 0.5745 -0.0057 -0.99%
2025-02-12 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5745 0.5745 0.5743 0.5743 0.0002 0.03%
2025-02-11 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5743 0.5743 0.5772 0.5772 -0.0029 -0.50%
2025-02-10 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5772 0.5772 0.5753 0.5753 0.0019 0.33%
2025-02-07 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5753 0.5753 0.5699 0.5699 0.0054 0.95%
2025-02-06 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5699 0.5699 0.5587 0.5587 0.0112 2.00%
2025-02-05 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5587 0.5587 0.5586 0.5586 0.0001 0.02%
2025-01-27 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5586 0.5586 0.5594 0.5594 -0.0008 -0.14%
2025-01-22 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5505 0.5505 0.5572 0.5572 -0.0067 -1.20%
2025-01-14 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5488 0.5488 0.5321 0.5321 0.0167 3.14%
2025-01-13 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5321 0.5321 0.5368 0.5368 -0.0047 -0.88%
2025-01-10 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5368 0.5368 0.5472 0.5472 -0.0104 -1.90%
2025-01-09 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5472 0.5472 0.5444 0.5444 0.0028 0.51%
2025-01-08 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5444 0.5444 0.5424 0.5424 0.0020 0.37%
2025-01-07 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5424 0.5424 0.5345 0.5345 0.0079 1.48%
2025-01-06 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5345 0.5345 0.5374 0.5374 -0.0029 -0.54%
2025-01-03 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5374 0.5374 0.5493 0.5493 -0.0119 -2.17%
2025-01-02 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5493 0.5493 0.5544 0.5544 -0.0051 -0.92%
2024-12-31 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5544 0.5544 0.5602 0.5602 -0.0058 -1.04%
2024-12-26 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5602 0.5602 0.5562 0.5562 0.0040 0.72%
2024-12-25 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5562 0.5562 0.5608 0.5608 -0.0046 -0.82%
2024-12-24 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5608 0.5608 0.5560 0.5560 0.0048 0.86%
2024-12-23 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5560 0.5560 0.5638 0.5638 -0.0078 -1.38%
2024-12-20 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5638 0.5638 0.5595 0.5595 0.0043 0.77%
2024-12-19 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5595 0.5595 0.5595 0.5595 0.0000 0.00%
2024-12-18 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5595 0.5595 0.5570 0.5570 0.0025 0.45%
2024-12-17 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5570 0.5570 0.5661 0.5661 -0.0091 -1.61%
2024-12-16 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5661 0.5661 0.5680 0.5680 -0.0019 -0.33%
2024-12-13 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5680 0.5680 0.5792 0.5792 -0.0112 -1.93%
2024-12-12 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5792 0.5792 0.5724 0.5724 0.0068 1.19%
2024-12-11 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5724 0.5724 0.5670 0.5670 0.0054 0.95%
2024-12-10 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5670 0.5670 0.5606 0.5606 0.0064 1.14%
2024-12-09 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5606 0.5606 0.5615 0.5615 -0.0009 -0.16%
2024-12-06 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5615 0.5615 0.5561 0.5561 0.0054 0.97%
2024-12-05 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5561 0.5561 0.5556 0.5556 0.0005 0.09%
2024-12-04 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5556 0.5556 0.5594 0.5594 -0.0038 -0.68%
2024-12-03 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5594 0.5594 0.5626 0.5626 -0.0032 -0.57%
2024-12-02 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5626 0.5626 0.5559 0.5559 0.0067 1.21%
2024-11-29 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5559 0.5559 0.5449 0.5449 0.0110 2.02%
2024-11-28 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5449 0.5449 0.5483 0.5483 -0.0034 -0.62%
2024-11-27 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5483 0.5483 0.5404 0.5404 0.0079 1.46%
2024-11-26 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5404 0.5404 0.5410 0.5410 -0.0006 -0.11%
2024-11-25 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5410 0.5410 0.5413 0.5413 -0.0003 -0.06%
2024-11-22 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5413 0.5413 0.5550 0.5550 -0.0137 -2.47%
2024-11-21 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5550 0.5550 0.5584 0.5584 -0.0034 -0.61%
2024-11-20 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5584 0.5584 0.5513 0.5513 0.0071 1.29%
2024-11-19 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5513 0.5513 0.5435 0.5435 0.0078 1.44%
2024-11-18 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5435 0.5435 0.5516 0.5516 -0.0081 -1.47%
2024-11-15 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5516 0.5516 0.5629 0.5629 -0.0113 -2.01%
2024-11-14 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5629 0.5629 0.5732 0.5732 -0.0103 -1.80%
2024-11-13 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5732 0.5732 0.5687 0.5687 0.0045 0.79%
2024-11-12 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5687 0.5687 0.5693 0.5693 -0.0006 -0.11%
2024-11-11 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5693 0.5693 0.5645 0.5645 0.0048 0.85%
2024-11-08 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5645 0.5645 0.5669 0.5669 -0.0024 -0.42%
2024-11-07 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5669 0.5669 0.5524 0.5524 0.0145 2.62%
2024-11-06 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5524 0.5524 0.5553 0.5553 -0.0029 -0.52%
2024-11-05 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5553 0.5553 0.5441 0.5441 0.0112 2.06%
2024-11-04 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5441 0.5441 0.5349 0.5349 0.0092 1.72%
2024-11-01 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5349 0.5349 0.5409 0.5409 -0.0060 -1.11%
2024-10-31 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5409 0.5409 0.5416 0.5416 -0.0007 -0.13%
2024-10-30 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5416 0.5416 0.5479 0.5479 -0.0063 -1.15%
2024-10-29 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5479 0.5479 0.5536 0.5536 -0.0057 -1.03%
2024-10-28 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5536 0.5536 0.5469 0.5469 0.0067 1.23%
2024-10-25 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5469 0.5469 0.5416 0.5416 0.0053 0.98%
2024-10-24 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5416 0.5416 0.5454 0.5454 -0.0038 -0.70%
2024-10-23 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5454 0.5454 0.5443 0.5443 0.0011 0.20%
2024-10-22 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5443 0.5443 0.5354 0.5354 0.0089 1.66%
2024-10-21 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5354 0.5354 0.5301 0.5301 0.0053 1.00%
2024-10-18 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5301 0.5301 0.5143 0.5143 0.0158 3.07%
2024-10-17 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5143 0.5143 0.5184 0.5184 -0.0041 -0.79%
2024-10-16 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5184 0.5184 0.5227 0.5227 -0.0043 -0.82%
2024-10-15 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5227 0.5227 0.5350 0.5350 -0.0123 -2.30%
2024-10-14 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5350 0.5350 0.5273 0.5273 0.0077 1.46%
2024-10-11 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5273 0.5273 0.5404 0.5404 -0.0131 -2.42%
2024-10-10 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5404 0.5404 0.5368 0.5368 0.0036 0.67%
2024-10-09 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5368 0.5368 0.5739 0.5739 -0.0371 -6.46%
2024-10-08 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5739 0.5739 0.5486 0.5486 0.0253 4.61%
2024-09-30 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5486 0.5486 0.5090 0.5090 0.0396 7.78%
2024-09-27 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5090 0.5090 0.4916 0.4916 0.0174 3.54%
2024-09-26 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4916 0.4916 0.4733 0.4733 0.0183 3.87%
2024-09-25 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4733 0.4733 0.4693 0.4693 0.0040 0.85%
2024-09-24 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4693 0.4693 0.4579 0.4579 0.0114 2.49%
2024-09-23 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4579 0.4579 0.4567 0.4567 0.0012 0.26%
2024-09-20 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4567 0.4567 0.4558 0.4558 0.0009 0.20%
2024-09-19 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4558 0.4558 0.4519 0.4519 0.0039 0.86%
2024-09-18 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4519 0.4519 0.4518 0.4518 0.0001 0.02%
2024-09-13 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4518 0.4518 0.4534 0.4534 -0.0016 -0.35%
2024-09-12 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4534 0.4534 0.4568 0.4568 -0.0034 -0.74%
2024-09-11 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4568 0.4568 0.4554 0.4554 0.0014 0.31%
2024-09-10 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4554 0.4554 0.4553 0.4553 0.0001 0.02%
2024-09-09 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4553 0.4553 0.4609 0.4609 -0.0056 -1.22%
2024-09-06 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4609 0.4609 0.4653 0.4653 -0.0044 -0.95%
2024-09-05 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4653 0.4653 0.4653 0.4653 0.0000 0.00%
2024-09-04 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4653 0.4653 0.4670 0.4670 -0.0017 -0.36%
2024-09-03 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4670 0.4670 0.4614 0.4614 0.0056 1.21%
2024-09-02 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4614 0.4614 0.4674 0.4674 -0.0060 -1.28%
2024-08-30 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4674 0.4674 0.4594 0.4594 0.0080 1.74%
2024-08-29 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4594 0.4594 0.4560 0.4560 0.0034 0.75%
2024-08-28 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4560 0.4560 0.4593 0.4593 -0.0033 -0.72%
2024-08-27 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4593 0.4593 0.4633 0.4633 -0.0040 -0.86%
2024-08-26 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4633 0.4633 0.4639 0.4639 -0.0006 -0.13%
2024-08-23 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4639 0.4639 0.4617 0.4617 0.0022 0.48%
2024-08-22 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4617 0.4617 0.4628 0.4628 -0.0011 -0.24%
2024-08-21 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4628 0.4628 0.4642 0.4642 -0.0014 -0.30%
2024-08-20 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4642 0.4642 0.4681 0.4681 -0.0039 -0.83%
2024-08-19 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4681 0.4681 0.4689 0.4689 -0.0008 -0.17%
2024-08-16 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4689 0.4689 0.4690 0.4690 -0.0001 -0.02%
2024-08-15 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4690 0.4690 0.4679 0.4679 0.0011 0.24%
2024-08-14 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4679 0.4679 0.4733 0.4733 -0.0054 -1.14%
2024-08-13 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4733 0.4733 0.4747 0.4747 -0.0014 -0.29%
2024-08-12 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4747 0.4747 0.4749 0.4749 -0.0002 -0.04%
2024-08-09 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4749 0.4749 0.4765 0.4765 -0.0016 -0.34%
2024-08-08 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4765 0.4765 0.4747 0.4747 0.0018 0.38%
2024-08-07 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4747 0.4747 0.4738 0.4738 0.0009 0.19%
2024-08-06 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4738 0.4738 0.4731 0.4731 0.0007 0.15%
2024-08-05 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4731 0.4731 0.4775 0.4775 -0.0044 -0.92%
2024-08-02 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4775 0.4775 0.4816 0.4816 -0.0041 -0.85%
2024-07-31 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4864 0.4864 0.4716 0.4716 0.0148 3.14%
2024-07-30 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4716 0.4716 0.4758 0.4758 -0.0042 -0.88%
2024-07-29 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4758 0.4758 0.4799 0.4799 -0.0041 -0.85%
2024-07-26 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4799 0.4799 0.4706 0.4706 0.0093 1.98%
2024-07-25 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4706 0.4706 0.4721 0.4721 -0.0015 -0.32%
2024-07-24 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4721 0.4721 0.4783 0.4783 -0.0062 -1.30%
2024-07-23 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4783 0.4783 0.4915 0.4915 -0.0132 -2.69%
2024-07-22 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4915 0.4915 0.4955 0.4955 -0.0040 -0.81%
2024-07-19 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4955 0.4955 0.4946 0.4946 0.0009 0.18%
2024-07-18 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4946 0.4946 0.4937 0.4937 0.0009 0.18%
2024-07-17 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4937 0.4937 0.4955 0.4955 -0.0018 -0.36%
2024-07-16 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4955 0.4955 0.4939 0.4939 0.0016 0.32%
2024-07-15 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4939 0.4939 0.4953 0.4953 -0.0014 -0.28%
2024-07-12 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4953 0.4953 0.4952 0.4952 0.0001 0.02%
2024-07-11 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4952 0.4952 0.4892 0.4892 0.0060 1.23%
2024-07-10 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4892 0.4892 0.4898 0.4898 -0.0006 -0.12%
2024-07-09 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4898 0.4898 0.4857 0.4857 0.0041 0.84%
2024-07-08 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4857 0.4857 0.4908 0.4908 -0.0051 -1.04%
2024-07-05 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4908 0.4908 0.4920 0.4920 -0.0012 -0.24%
2024-07-04 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4920 0.4920 0.4957 0.4957 -0.0037 -0.75%
2024-07-03 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4957 0.4957 0.4995 0.4995 -0.0038 -0.76%
2024-07-02 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.4995 0.4995 0.5044 0.5044 -0.0049 -0.97%
2024-07-01 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5044 0.5044 0.5027 0.5027 0.0017 0.34%
2024-06-28 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5027 0.5027 0.5036 0.5036 -0.0009 -0.18%
2024-06-27 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5036 0.5036 0.5120 0.5120 -0.0084 -1.64%
2024-06-26 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5120 0.5120 0.5095 0.5095 0.0025 0.49%
2024-06-25 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5095 0.5095 0.5101 0.5101 -0.0006 -0.12%
2024-06-24 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5101 0.5101 0.5140 0.5140 -0.0039 -0.76%
2024-06-21 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5140 0.5140 0.5174 0.5174 -0.0034 -0.66%
2024-06-20 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5174 0.5174 0.5222 0.5222 -0.0048 -0.92%
2024-06-19 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5222 0.5222 0.5249 0.5249 -0.0027 -0.51%
2024-06-18 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5249 0.5249 0.5266 0.5266 -0.0017 -0.32%
2024-06-17 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5266 0.5266 0.5275 0.5275 -0.0009 -0.17%
2024-06-14 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5275 0.5275 0.5226 0.5226 0.0049 0.94%
2024-06-13 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5226 0.5226 0.5291 0.5291 -0.0065 -1.23%
2024-06-12 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5291 0.5291 0.5289 0.5289 0.0002 0.04%
2024-06-11 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5289 0.5289 0.5338 0.5338 -0.0049 -0.92%
2024-06-07 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5338 0.5338 0.5366 0.5366 -0.0028 -0.52%
2024-06-06 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5366 0.5366 0.5384 0.5384 -0.0018 -0.33%
2024-06-05 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5384 0.5384 0.5461 0.5461 -0.0077 -1.41%
2024-06-04 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5461 0.5461 0.5407 0.5407 0.0054 1.00%
2024-06-03 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5407 0.5407 0.5405 0.5405 0.0002 0.04%
2024-05-31 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5405 0.5405 0.5403 0.5403 0.0002 0.04%
2024-05-30 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5403 0.5403 0.5456 0.5456 -0.0053 -0.97%
2024-05-29 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5456 0.5456 0.5460 0.5460 -0.0004 -0.07%
2024-05-28 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5460 0.5460 0.5506 0.5506 -0.0046 -0.84%
2024-05-27 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5506 0.5506 0.5462 0.5462 0.0044 0.81%
2024-05-24 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5462 0.5462 0.5504 0.5504 -0.0042 -0.76%