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華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011912)

今天最新凈值 0.5664 -0.0041 -0.7200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5629 -0.0035 -0.6183%
  • 累計(jì)凈值：0.5664
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6402億
  • 最近資產(chǎn)：4.74億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：季新星
近一月華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C(011912)基金累計(jì)收益率3.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5640 0.5640 0.5664 0.5664 -0.0024 -0.42%
2025-05-22 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5664 0.5664 0.5705 0.5705 -0.0041 -0.72%
2025-05-21 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5705 0.5705 0.5706 0.5706 -0.0001 -0.02%
2025-05-20 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5706 0.5706 0.5629 0.5629 0.0077 1.37%
2025-05-19 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5629 0.5629 0.5636 0.5636 -0.0007 -0.12%
2025-05-16 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5636 0.5636 0.5614 0.5614 0.0022 0.39%
2025-05-15 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5614 0.5614 0.5635 0.5635 -0.0021 -0.37%
2025-05-14 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5635 0.5635 0.5611 0.5611 0.0024 0.43%
2025-05-13 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5611 0.5611 0.5625 0.5625 -0.0014 -0.25%
2025-05-12 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5625 0.5625 0.5565 0.5565 0.0060 1.08%
2025-05-09 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5565 0.5565 0.5581 0.5581 -0.0016 -0.29%
2025-05-08 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5581 0.5581 0.5557 0.5557 0.0024 0.43%
2025-05-07 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5557 0.5557 0.5574 0.5574 -0.0017 -0.30%
2025-05-06 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5574 0.5574 0.5482 0.5482 0.0092 1.68%
2025-04-30 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5482 0.5482 0.5468 0.5468 0.0014 0.26%
2025-04-29 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5468 0.5468 0.5457 0.5457 0.0011 0.20%
2025-04-28 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5457 0.5457 0.5454 0.5454 0.0003 0.06%
2025-04-25 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5454 0.5454 0.5439 0.5439 0.0015 0.28%
2025-04-24 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5439 0.5439 0.5461 0.5461 -0.0022 -0.40%