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華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011912)

今天最新凈值 0.5664 -0.0041 -0.7200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5629 -0.0035 -0.6183%
  • 累計(jì)凈值：0.5664
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6402億
  • 最近資產(chǎn)：4.74億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：季新星
近一季華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C(011912)基金累計(jì)收益率-1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5640 0.5640 0.5664 0.5664 -0.0024 -0.42%
2025-05-22 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5664 0.5664 0.5705 0.5705 -0.0041 -0.72%
2025-05-21 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5705 0.5705 0.5706 0.5706 -0.0001 -0.02%
2025-05-20 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5706 0.5706 0.5629 0.5629 0.0077 1.37%
2025-05-19 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5629 0.5629 0.5636 0.5636 -0.0007 -0.12%
2025-05-16 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5636 0.5636 0.5614 0.5614 0.0022 0.39%
2025-05-15 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5614 0.5614 0.5635 0.5635 -0.0021 -0.37%
2025-05-14 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5635 0.5635 0.5611 0.5611 0.0024 0.43%
2025-05-13 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5611 0.5611 0.5625 0.5625 -0.0014 -0.25%
2025-05-12 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5625 0.5625 0.5565 0.5565 0.0060 1.08%
2025-05-09 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5565 0.5565 0.5581 0.5581 -0.0016 -0.29%
2025-05-08 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5581 0.5581 0.5557 0.5557 0.0024 0.43%
2025-05-07 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5557 0.5557 0.5574 0.5574 -0.0017 -0.30%
2025-05-06 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5574 0.5574 0.5482 0.5482 0.0092 1.68%
2025-04-30 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5482 0.5482 0.5468 0.5468 0.0014 0.26%
2025-04-29 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5468 0.5468 0.5457 0.5457 0.0011 0.20%
2025-04-28 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5457 0.5457 0.5454 0.5454 0.0003 0.06%
2025-04-25 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5454 0.5454 0.5439 0.5439 0.0015 0.28%
2025-04-24 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5439 0.5439 0.5461 0.5461 -0.0022 -0.40%
2025-04-23 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5461 0.5461 0.5438 0.5438 0.0023 0.42%
2025-04-22 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5438 0.5438 0.5453 0.5453 -0.0015 -0.28%
2025-04-21 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5453 0.5453 0.5376 0.5376 0.0077 1.43%
2025-04-18 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5376 0.5376 0.5423 0.5423 -0.0047 -0.87%
2025-04-17 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5423 0.5423 0.5401 0.5401 0.0022 0.41%
2025-04-16 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5401 0.5401 0.5450 0.5450 -0.0049 -0.90%
2025-04-15 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5450 0.5450 0.5441 0.5441 0.0009 0.17%
2025-04-14 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5441 0.5441 0.5383 0.5383 0.0058 1.08%
2025-04-11 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5383 0.5383 0.5340 0.5340 0.0043 0.81%
2025-04-10 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5340 0.5340 0.5229 0.5229 0.0111 2.12%
2025-04-09 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5229 0.5229 0.5161 0.5161 0.0068 1.32%
2025-04-08 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5161 0.5161 0.5095 0.5095 0.0066 1.30%
2025-04-07 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5095 0.5095 0.5544 0.5544 -0.0449 -8.10%
2025-04-03 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5544 0.5544 0.5613 0.5613 -0.0069 -1.23%
2025-04-02 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5613 0.5613 0.5597 0.5597 0.0016 0.29%
2025-04-01 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5597 0.5597 0.5583 0.5583 0.0014 0.25%
2025-03-31 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5583 0.5583 0.5636 0.5636 -0.0053 -0.94%
2025-03-28 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5636 0.5636 0.5668 0.5668 -0.0032 -0.56%
2025-03-27 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5668 0.5668 0.5677 0.5677 -0.0009 -0.16%
2025-03-26 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5677 0.5677 0.5650 0.5650 0.0027 0.48%
2025-03-25 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5650 0.5650 0.5690 0.5690 -0.0040 -0.70%
2025-03-24 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5690 0.5690 0.5661 0.5661 0.0029 0.51%
2025-03-21 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5661 0.5661 0.5783 0.5783 -0.0122 -2.11%
2025-03-20 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5783 0.5783 0.5853 0.5853 -0.0070 -1.20%
2025-03-19 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5853 0.5853 0.5867 0.5867 -0.0014 -0.24%
2025-03-18 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5867 0.5867 0.5814 0.5814 0.0053 0.91%
2025-03-17 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5814 0.5814 0.5818 0.5818 -0.0004 -0.07%
2025-03-14 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5818 0.5818 0.5628 0.5628 0.0190 3.38%
2025-03-13 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5628 0.5628 0.5740 0.5740 -0.0112 -1.95%
2025-03-12 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5740 0.5740 0.5754 0.5754 -0.0014 -0.24%
2025-03-11 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5754 0.5754 0.5745 0.5745 0.0009 0.16%
2025-03-10 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5745 0.5745 0.5792 0.5792 -0.0047 -0.81%
2025-03-07 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5792 0.5792 0.5815 0.5815 -0.0023 -0.40%
2025-03-06 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5815 0.5815 0.5680 0.5680 0.0135 2.38%
2025-03-05 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5680 0.5680 0.5600 0.5600 0.0080 1.43%
2025-03-04 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5600 0.5600 0.5516 0.5516 0.0084 1.52%
2025-03-03 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5516 0.5516 0.5530 0.5530 -0.0014 -0.25%
2025-02-28 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5530 0.5530 0.5748 0.5748 -0.0218 -3.79%
2025-02-27 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5748 0.5748 0.5775 0.5775 -0.0027 -0.47%
2025-02-26 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5775 0.5775 0.5741 0.5741 0.0034 0.59%
2025-02-25 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5741 0.5741 0.5772 0.5772 -0.0031 -0.54%
2025-02-24 011912 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.5772 0.5772 0.5770 0.5770 0.0002 0.03%