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華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011912)

今天最新凈值 0.5664 -0.0041 -0.7200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5664
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6402億
  • 最近資產(chǎn)：4.74億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：季新星
華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C基金011912重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000651 格力電器 0.0000 6.42% -1.10% -0.0706%
000858 五 糧 液 0.0000 5.39% -0.73% -0.0393%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.25% -0.47% -0.0247%
600779 水井坊 0.0000 4.86% -1.11% -0.0539%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.24% -0.59% -0.0250%
002085 萬(wàn)豐奧威 0.0000 3.28% -1.60% -0.0525%
301078 孩子王 0.0000 2.21% -2.72% -0.0601%
300945 曼卡龍 0.0000 2.17% 2.88% 0.0625%
600418 江淮汽車(chē) 0.0000 2.17% 1.62% 0.0352%
000568 瀘州老窖 0.0000 2.08% -0.21% -0.0044%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
38.07% -0.2328% 92.28%
華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.42% -0.62%
2025-05-22 -0.72% -0.42%
2025-05-21 -0.02% 0.62%
2025-05-20 1.37% 1.66%
2025-05-19 -0.12% -0.16%
2025-05-16 0.39% -0.12%
2025-05-15 -0.37% -0.86%
2025-05-14 0.43% 0.78%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C基金011912實(shí)時(shí)估值圖
華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C基金011912實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%