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華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C - 基金主頁(yè)(代碼:011912)

今天最新凈值 0.5664 -0.0041 -0.7200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5629 -0.0035 -0.6183%
  • 累計(jì)凈值：0.5664
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6402億
  • 最近資產(chǎn)：4.74億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：季新星
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.26% 0.59% 3.01% -1.16% 0.70% -7.97% -11.24% -43.86%
同類排名 1285/2195 679/2224 1095/2225 1156/2207 1301/2066 970/1816 774/1469 -
華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000651 格力電器 0.0000 6.42% -1.10%
000858 五 糧 液 0.0000 5.39% -0.73%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.25% -0.47%
600779 水井坊 0.0000 4.86% -1.11%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.24% -0.59%
002085 萬(wàn)豐奧威 0.0000 3.28% -1.60%
301078 孩子王 0.0000 2.21% -2.72%
300945 曼卡龍 0.0000 2.17% 2.88%
600418 江淮汽車 0.0000 2.17% 1.62%
000568 瀘州老窖 0.0000 2.08% -0.21%
華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C(011912)基金檔案
基金代碼 011912 基金簡(jiǎn)稱 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-06~2021-05-19 成立日期 2021-05-21 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 季新星 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 4.74億 最近份額 8.6402億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率