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華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(011911)

今天最新凈值 0.5868 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5790 -0.0036 -0.6183%
  • 累計(jì)凈值：0.5868
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4387億
  • 最近資產(chǎn)：4.31億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：季新星
近半年華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A(011911)基金累計(jì)收益率5.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5868 0.5868 0.5868 0.5868 0.0000 0.00%
2025-05-20 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5868 0.5868 0.5789 0.5789 0.0079 1.36%
2025-05-19 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5789 0.5789 0.5796 0.5796 -0.0007 -0.12%
2025-05-16 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5796 0.5796 0.5773 0.5773 0.0023 0.40%
2025-05-15 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5773 0.5773 0.5795 0.5795 -0.0022 -0.38%
2025-05-14 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5795 0.5795 0.5770 0.5770 0.0025 0.43%
2025-05-13 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5770 0.5770 0.5784 0.5784 -0.0014 -0.24%
2025-05-12 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5784 0.5784 0.5722 0.5722 0.0062 1.08%
2025-05-09 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5722 0.5722 0.5738 0.5738 -0.0016 -0.28%
2025-05-08 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5738 0.5738 0.5714 0.5714 0.0024 0.42%
2025-05-07 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5714 0.5714 0.5730 0.5730 -0.0016 -0.28%
2025-05-06 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5730 0.5730 0.5636 0.5636 0.0094 1.67%
2025-04-30 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5636 0.5636 0.5621 0.5621 0.0015 0.27%
2025-04-29 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5621 0.5621 0.5610 0.5610 0.0011 0.20%
2025-04-28 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5610 0.5610 0.5607 0.5607 0.0003 0.05%
2025-04-25 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5607 0.5607 0.5591 0.5591 0.0016 0.29%
2025-04-24 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5591 0.5591 0.5613 0.5613 -0.0022 -0.39%
2025-04-23 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5613 0.5613 0.5589 0.5589 0.0024 0.43%
2025-04-22 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5589 0.5589 0.5605 0.5605 -0.0016 -0.29%
2025-04-21 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5605 0.5605 0.5526 0.5526 0.0079 1.43%
2025-04-18 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5526 0.5526 0.5574 0.5574 -0.0048 -0.86%
2025-04-17 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5574 0.5574 0.5551 0.5551 0.0023 0.41%
2025-04-16 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5551 0.5551 0.5601 0.5601 -0.0050 -0.89%
2025-04-15 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5601 0.5601 0.5591 0.5591 0.0010 0.18%
2025-04-14 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5591 0.5591 0.5532 0.5532 0.0059 1.07%
2025-04-11 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5532 0.5532 0.5488 0.5488 0.0044 0.80%
2025-04-10 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5488 0.5488 0.5373 0.5373 0.0115 2.14%
2025-04-09 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5373 0.5373 0.5304 0.5304 0.0069 1.30%
2025-04-08 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5304 0.5304 0.5235 0.5235 0.0069 1.32%
2025-04-07 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5235 0.5235 0.5696 0.5696 -0.0461 -8.09%
2025-04-03 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5696 0.5696 0.5767 0.5767 -0.0071 -1.23%
2025-04-02 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5767 0.5767 0.5750 0.5750 0.0017 0.30%
2025-04-01 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5750 0.5750 0.5737 0.5737 0.0013 0.23%
2025-03-31 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5737 0.5737 0.5790 0.5790 -0.0053 -0.92%
2025-03-28 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5790 0.5790 0.5823 0.5823 -0.0033 -0.57%
2025-03-27 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5823 0.5823 0.5832 0.5832 -0.0009 -0.15%
2025-03-26 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5832 0.5832 0.5804 0.5804 0.0028 0.48%
2025-03-25 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5804 0.5804 0.5846 0.5846 -0.0042 -0.72%
2025-03-24 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5846 0.5846 0.5815 0.5815 0.0031 0.53%
2025-03-21 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5815 0.5815 0.5940 0.5940 -0.0125 -2.10%
2025-03-20 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5940 0.5940 0.6012 0.6012 -0.0072 -1.20%
2025-03-19 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6012 0.6012 0.6026 0.6026 -0.0014 -0.23%
2025-03-18 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6026 0.6026 0.5972 0.5972 0.0054 0.90%
2025-03-17 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5972 0.5972 0.5976 0.5976 -0.0004 -0.07%
2025-03-14 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5976 0.5976 0.5780 0.5780 0.0196 3.39%
2025-03-13 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5780 0.5780 0.5896 0.5896 -0.0116 -1.97%
2025-03-12 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5896 0.5896 0.5910 0.5910 -0.0014 -0.24%
2025-03-11 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5910 0.5910 0.5900 0.5900 0.0010 0.17%
2025-03-10 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5900 0.5900 0.5949 0.5949 -0.0049 -0.82%
2025-03-07 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5949 0.5949 0.5971 0.5971 -0.0022 -0.37%
2025-03-06 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5971 0.5971 0.5833 0.5833 0.0138 2.37%
2025-03-05 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5833 0.5833 0.5751 0.5751 0.0082 1.43%
2025-03-04 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5751 0.5751 0.5664 0.5664 0.0087 1.54%
2025-03-03 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5664 0.5664 0.5678 0.5678 -0.0014 -0.25%
2025-02-28 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5678 0.5678 0.5902 0.5902 -0.0224 -3.80%
2025-02-27 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5902 0.5902 0.5930 0.5930 -0.0028 -0.47%
2025-02-26 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5930 0.5930 0.5895 0.5895 0.0035 0.59%
2025-02-25 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5895 0.5895 0.5927 0.5927 -0.0032 -0.54%
2025-02-24 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5927 0.5927 0.5924 0.5924 0.0003 0.05%
2025-02-21 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5924 0.5924 0.5856 0.5856 0.0068 1.16%
2025-02-20 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5856 0.5856 0.5836 0.5836 0.0020 0.34%
2025-02-19 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5836 0.5836 0.5748 0.5748 0.0088 1.53%
2025-02-18 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5748 0.5748 0.5845 0.5845 -0.0097 -1.66%
2025-02-17 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5845 0.5845 0.5831 0.5831 0.0014 0.24%
2025-02-14 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5831 0.5831 0.5839 0.5839 -0.0008 -0.14%
2025-02-13 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5839 0.5839 0.5897 0.5897 -0.0058 -0.98%
2025-02-12 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5897 0.5897 0.5895 0.5895 0.0002 0.03%
2025-02-11 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5895 0.5895 0.5925 0.5925 -0.0030 -0.51%
2025-02-10 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5925 0.5925 0.5904 0.5904 0.0021 0.36%
2025-02-07 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5904 0.5904 0.5850 0.5850 0.0054 0.92%
2025-02-06 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5850 0.5850 0.5734 0.5734 0.0116 2.02%
2025-02-05 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5734 0.5734 0.5732 0.5732 0.0002 0.03%
2025-01-27 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5732 0.5732 0.5741 0.5741 -0.0009 -0.16%
2025-01-22 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5649 0.5649 0.5718 0.5718 -0.0069 -1.21%
2025-01-14 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5630 0.5630 0.5459 0.5459 0.0171 3.13%
2025-01-13 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5459 0.5459 0.5507 0.5507 -0.0048 -0.87%
2025-01-10 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5507 0.5507 0.5614 0.5614 -0.0107 -1.91%
2025-01-09 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5614 0.5614 0.5585 0.5585 0.0029 0.52%
2025-01-08 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5585 0.5585 0.5564 0.5564 0.0021 0.38%
2025-01-07 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5564 0.5564 0.5483 0.5483 0.0081 1.48%
2025-01-06 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5483 0.5483 0.5512 0.5512 -0.0029 -0.53%
2025-01-03 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5512 0.5512 0.5634 0.5634 -0.0122 -2.17%
2025-01-02 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5634 0.5634 0.5686 0.5686 -0.0052 -0.91%
2024-12-31 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5686 0.5686 0.5745 0.5745 -0.0059 -1.03%
2024-12-26 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5745 0.5745 0.5704 0.5704 0.0041 0.72%
2024-12-25 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5704 0.5704 0.5751 0.5751 -0.0047 -0.82%
2024-12-24 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5751 0.5751 0.5702 0.5702 0.0049 0.86%
2024-12-23 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5702 0.5702 0.5781 0.5781 -0.0079 -1.37%
2024-12-20 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5781 0.5781 0.5738 0.5738 0.0043 0.75%
2024-12-19 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5738 0.5738 0.5737 0.5737 0.0001 0.02%
2024-12-18 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5737 0.5737 0.5711 0.5711 0.0026 0.46%
2024-12-17 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5711 0.5711 0.5805 0.5805 -0.0094 -1.62%
2024-12-16 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5805 0.5805 0.5824 0.5824 -0.0019 -0.33%
2024-12-13 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5824 0.5824 0.5938 0.5938 -0.0114 -1.92%
2024-12-12 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5938 0.5938 0.5868 0.5868 0.0070 1.19%
2024-12-11 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5868 0.5868 0.5813 0.5813 0.0055 0.95%
2024-12-10 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5813 0.5813 0.5748 0.5748 0.0065 1.13%
2024-12-09 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5748 0.5748 0.5756 0.5756 -0.0008 -0.14%
2024-12-06 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5756 0.5756 0.5701 0.5701 0.0055 0.96%
2024-12-05 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5701 0.5701 0.5696 0.5696 0.0005 0.09%
2024-12-04 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5696 0.5696 0.5735 0.5735 -0.0039 -0.68%
2024-12-03 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5735 0.5735 0.5767 0.5767 -0.0032 -0.55%
2024-12-02 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5767 0.5767 0.5698 0.5698 0.0069 1.21%
2024-11-29 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5698 0.5698 0.5585 0.5585 0.0113 2.02%
2024-11-28 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5585 0.5585 0.5620 0.5620 -0.0035 -0.62%
2024-11-27 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5620 0.5620 0.5539 0.5539 0.0081 1.46%
2024-11-26 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5539 0.5539 0.5545 0.5545 -0.0006 -0.11%
2024-11-25 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5545 0.5545 0.5548 0.5548 -0.0003 -0.05%