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華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(011911)

今天最新凈值 0.5826 -0.0042 -0.7200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5790 -0.0036 -0.6183%
  • 累計(jì)凈值：0.5826
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4387億
  • 最近資產(chǎn)：4.74億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：季新星
近一季華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A(011911)基金累計(jì)收益率-1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5826 0.5826 0.5868 0.5868 -0.0042 -0.72%
2025-05-21 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5868 0.5868 0.5868 0.5868 0.0000 0.00%
2025-05-20 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5868 0.5868 0.5789 0.5789 0.0079 1.36%
2025-05-19 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5789 0.5789 0.5796 0.5796 -0.0007 -0.12%
2025-05-16 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5796 0.5796 0.5773 0.5773 0.0023 0.40%
2025-05-15 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5773 0.5773 0.5795 0.5795 -0.0022 -0.38%
2025-05-14 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5795 0.5795 0.5770 0.5770 0.0025 0.43%
2025-05-13 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5770 0.5770 0.5784 0.5784 -0.0014 -0.24%
2025-05-12 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5784 0.5784 0.5722 0.5722 0.0062 1.08%
2025-05-09 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5722 0.5722 0.5738 0.5738 -0.0016 -0.28%
2025-05-08 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5738 0.5738 0.5714 0.5714 0.0024 0.42%
2025-05-07 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5714 0.5714 0.5730 0.5730 -0.0016 -0.28%
2025-05-06 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5730 0.5730 0.5636 0.5636 0.0094 1.67%
2025-04-30 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5636 0.5636 0.5621 0.5621 0.0015 0.27%
2025-04-29 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5621 0.5621 0.5610 0.5610 0.0011 0.20%
2025-04-28 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5610 0.5610 0.5607 0.5607 0.0003 0.05%
2025-04-25 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5607 0.5607 0.5591 0.5591 0.0016 0.29%
2025-04-24 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5591 0.5591 0.5613 0.5613 -0.0022 -0.39%
2025-04-23 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5613 0.5613 0.5589 0.5589 0.0024 0.43%
2025-04-22 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5589 0.5589 0.5605 0.5605 -0.0016 -0.29%
2025-04-21 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5605 0.5605 0.5526 0.5526 0.0079 1.43%
2025-04-18 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5526 0.5526 0.5574 0.5574 -0.0048 -0.86%
2025-04-17 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5574 0.5574 0.5551 0.5551 0.0023 0.41%
2025-04-16 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5551 0.5551 0.5601 0.5601 -0.0050 -0.89%
2025-04-15 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5601 0.5601 0.5591 0.5591 0.0010 0.18%
2025-04-14 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5591 0.5591 0.5532 0.5532 0.0059 1.07%
2025-04-11 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5532 0.5532 0.5488 0.5488 0.0044 0.80%
2025-04-10 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5488 0.5488 0.5373 0.5373 0.0115 2.14%
2025-04-09 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5373 0.5373 0.5304 0.5304 0.0069 1.30%
2025-04-08 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5304 0.5304 0.5235 0.5235 0.0069 1.32%
2025-04-07 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5235 0.5235 0.5696 0.5696 -0.0461 -8.09%
2025-04-03 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5696 0.5696 0.5767 0.5767 -0.0071 -1.23%
2025-04-02 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5767 0.5767 0.5750 0.5750 0.0017 0.30%
2025-04-01 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5750 0.5750 0.5737 0.5737 0.0013 0.23%
2025-03-31 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5737 0.5737 0.5790 0.5790 -0.0053 -0.92%
2025-03-28 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5790 0.5790 0.5823 0.5823 -0.0033 -0.57%
2025-03-27 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5823 0.5823 0.5832 0.5832 -0.0009 -0.15%
2025-03-26 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5832 0.5832 0.5804 0.5804 0.0028 0.48%
2025-03-25 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5804 0.5804 0.5846 0.5846 -0.0042 -0.72%
2025-03-24 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5846 0.5846 0.5815 0.5815 0.0031 0.53%
2025-03-21 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5815 0.5815 0.5940 0.5940 -0.0125 -2.10%
2025-03-20 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5940 0.5940 0.6012 0.6012 -0.0072 -1.20%
2025-03-19 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6012 0.6012 0.6026 0.6026 -0.0014 -0.23%
2025-03-18 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6026 0.6026 0.5972 0.5972 0.0054 0.90%
2025-03-17 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5972 0.5972 0.5976 0.5976 -0.0004 -0.07%
2025-03-14 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5976 0.5976 0.5780 0.5780 0.0196 3.39%
2025-03-13 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5780 0.5780 0.5896 0.5896 -0.0116 -1.97%
2025-03-12 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5896 0.5896 0.5910 0.5910 -0.0014 -0.24%
2025-03-11 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5910 0.5910 0.5900 0.5900 0.0010 0.17%
2025-03-10 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5900 0.5900 0.5949 0.5949 -0.0049 -0.82%
2025-03-07 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5949 0.5949 0.5971 0.5971 -0.0022 -0.37%
2025-03-06 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5971 0.5971 0.5833 0.5833 0.0138 2.37%
2025-03-05 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5833 0.5833 0.5751 0.5751 0.0082 1.43%
2025-03-04 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5751 0.5751 0.5664 0.5664 0.0087 1.54%
2025-03-03 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5664 0.5664 0.5678 0.5678 -0.0014 -0.25%
2025-02-28 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5678 0.5678 0.5902 0.5902 -0.0224 -3.80%
2025-02-27 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5902 0.5902 0.5930 0.5930 -0.0028 -0.47%
2025-02-26 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5930 0.5930 0.5895 0.5895 0.0035 0.59%
2025-02-25 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5895 0.5895 0.5927 0.5927 -0.0032 -0.54%
2025-02-24 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5927 0.5927 0.5924 0.5924 0.0003 0.05%