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華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(011911)

今天最新凈值 0.5826 -0.0042 -0.7200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5790 -0.0036 -0.6183%
  • 累計(jì)凈值：0.5826
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4387億
  • 最近資產(chǎn)：4.74億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：季新星
近一月華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A(011911)基金累計(jì)收益率4.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5801 0.5801 0.5826 0.5826 -0.0025 -0.43%
2025-05-22 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5826 0.5826 0.5868 0.5868 -0.0042 -0.72%
2025-05-21 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5868 0.5868 0.5868 0.5868 0.0000 0.00%
2025-05-20 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5868 0.5868 0.5789 0.5789 0.0079 1.36%
2025-05-19 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5789 0.5789 0.5796 0.5796 -0.0007 -0.12%
2025-05-16 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5796 0.5796 0.5773 0.5773 0.0023 0.40%
2025-05-15 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5773 0.5773 0.5795 0.5795 -0.0022 -0.38%
2025-05-14 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5795 0.5795 0.5770 0.5770 0.0025 0.43%
2025-05-13 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5770 0.5770 0.5784 0.5784 -0.0014 -0.24%
2025-05-12 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5784 0.5784 0.5722 0.5722 0.0062 1.08%
2025-05-09 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5722 0.5722 0.5738 0.5738 -0.0016 -0.28%
2025-05-08 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5738 0.5738 0.5714 0.5714 0.0024 0.42%
2025-05-07 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5714 0.5714 0.5730 0.5730 -0.0016 -0.28%
2025-05-06 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5730 0.5730 0.5636 0.5636 0.0094 1.67%
2025-04-30 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5636 0.5636 0.5621 0.5621 0.0015 0.27%
2025-04-29 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5621 0.5621 0.5610 0.5610 0.0011 0.20%
2025-04-28 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5610 0.5610 0.5607 0.5607 0.0003 0.05%
2025-04-25 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5607 0.5607 0.5591 0.5591 0.0016 0.29%
2025-04-24 011911 華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.5591 0.5591 0.5613 0.5613 -0.0022 -0.39%