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安信價值啟航混合C基金凈值查詢(011906)

今天最新凈值 1.1860 0.0033 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1813 -0.0037 -0.3089%
  • 累計凈值：1.1860
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4403億
  • 最近資產：4.14億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經理：袁瑋
今年以來安信價值啟航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,安信價值啟航混合C(011906)基金累計收益率1.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011906 安信價值啟航混合C 1.1850 1.1850 1.1860 1.1860 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 011906 安信價值啟航混合C 1.1860 1.1860 1.1827 1.1827 0.0033 0.28%
2025-05-20 011906 安信價值啟航混合C 1.1827 1.1827 1.1723 1.1723 0.0104 0.89%
2025-05-19 011906 安信價值啟航混合C 1.1723 1.1723 1.1753 1.1753 -0.0030 -0.26%
2025-05-16 011906 安信價值啟航混合C 1.1753 1.1753 1.1824 1.1824 -0.0071 -0.60%
2025-05-15 011906 安信價值啟航混合C 1.1824 1.1824 1.1876 1.1876 -0.0052 -0.44%
2025-05-14 011906 安信價值啟航混合C 1.1876 1.1876 1.1752 1.1752 0.0124 1.06%
2025-05-13 011906 安信價值啟航混合C 1.1752 1.1752 1.1753 1.1753 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 011906 安信價值啟航混合C 1.1753 1.1753 1.1524 1.1524 0.0229 1.99%
2025-05-09 011906 安信價值啟航混合C 1.1524 1.1524 1.1579 1.1579 -0.0055 -0.47%
2025-05-08 011906 安信價值啟航混合C 1.1579 1.1579 1.1508 1.1508 0.0071 0.62%
2025-05-07 011906 安信價值啟航混合C 1.1508 1.1508 1.1446 1.1446 0.0062 0.54%
2025-05-06 011906 安信價值啟航混合C 1.1446 1.1446 1.1346 1.1346 0.0100 0.88%
2025-04-30 011906 安信價值啟航混合C 1.1346 1.1346 1.1335 1.1335 0.0011 0.10%
2025-04-29 011906 安信價值啟航混合C 1.1335 1.1335 1.1381 1.1381 -0.0046 -0.40%
2025-04-28 011906 安信價值啟航混合C 1.1381 1.1381 1.1508 1.1508 -0.0127 -1.10%
2025-04-25 011906 安信價值啟航混合C 1.1508 1.1508 1.1514 1.1514 -0.0006 -0.05%
2025-04-24 011906 安信價值啟航混合C 1.1514 1.1514 1.1505 1.1505 0.0009 0.08%
2025-04-23 011906 安信價值啟航混合C 1.1505 1.1505 1.1525 1.1525 -0.0020 -0.17%
2025-04-22 011906 安信價值啟航混合C 1.1525 1.1525 1.1456 1.1456 0.0069 0.60%
2025-04-21 011906 安信價值啟航混合C 1.1456 1.1456 1.1473 1.1473 -0.0017 -0.15%
2025-04-18 011906 安信價值啟航混合C 1.1473 1.1473 1.1493 1.1493 -0.0020 -0.17%
2025-04-17 011906 安信價值啟航混合C 1.1493 1.1493 1.1402 1.1402 0.0091 0.80%
2025-04-16 011906 安信價值啟航混合C 1.1402 1.1402 1.1354 1.1354 0.0048 0.42%
2025-04-15 011906 安信價值啟航混合C 1.1354 1.1354 1.1406 1.1406 -0.0052 -0.46%
2025-04-14 011906 安信價值啟航混合C 1.1406 1.1406 1.1353 1.1353 0.0053 0.47%
2025-04-11 011906 安信價值啟航混合C 1.1353 1.1353 1.1366 1.1366 -0.0013 -0.11%
2025-04-10 011906 安信價值啟航混合C 1.1366 1.1366 1.1182 1.1182 0.0184 1.65%
2025-04-09 011906 安信價值啟航混合C 1.1182 1.1182 1.1031 1.1031 0.0151 1.37%
2025-04-08 011906 安信價值啟航混合C 1.1031 1.1031 1.0837 1.0837 0.0194 1.79%
2025-04-07 011906 安信價值啟航混合C 1.0837 1.0837 1.1843 1.1843 -0.1006 -8.49%
2025-04-03 011906 安信價值啟航混合C 1.1843 1.1843 1.1967 1.1967 -0.0124 -1.04%
2025-04-02 011906 安信價值啟航混合C 1.1967 1.1967 1.1974 1.1974 -0.0007 -0.06%
2025-04-01 011906 安信價值啟航混合C 1.1974 1.1974 1.1946 1.1946 0.0028 0.23%
2025-03-31 011906 安信價值啟航混合C 1.1946 1.1946 1.2023 1.2023 -0.0077 -0.64%
2025-03-28 011906 安信價值啟航混合C 1.2023 1.2023 1.2122 1.2122 -0.0099 -0.82%
2025-03-27 011906 安信價值啟航混合C 1.2122 1.2122 1.2066 1.2066 0.0056 0.46%
2025-03-26 011906 安信價值啟航混合C 1.2066 1.2066 1.2116 1.2116 -0.0050 -0.41%
2025-03-25 011906 安信價值啟航混合C 1.2116 1.2116 1.2151 1.2151 -0.0035 -0.29%
2025-03-24 011906 安信價值啟航混合C 1.2151 1.2151 1.2130 1.2130 0.0021 0.17%
2025-03-21 011906 安信價值啟航混合C 1.2130 1.2130 1.2216 1.2216 -0.0086 -0.70%
2025-03-20 011906 安信價值啟航混合C 1.2216 1.2216 1.2386 1.2386 -0.0170 -1.37%
2025-03-19 011906 安信價值啟航混合C 1.2386 1.2386 1.2376 1.2376 0.0010 0.08%
2025-03-18 011906 安信價值啟航混合C 1.2376 1.2376 1.2308 1.2308 0.0068 0.55%
2025-03-17 011906 安信價值啟航混合C 1.2308 1.2308 1.2203 1.2203 0.0105 0.86%
2025-03-14 011906 安信價值啟航混合C 1.2203 1.2203 1.1911 1.1911 0.0292 2.45%
2025-03-13 011906 安信價值啟航混合C 1.1911 1.1911 1.1915 1.1915 -0.0004 -0.03%
2025-03-12 011906 安信價值啟航混合C 1.1915 1.1915 1.1966 1.1966 -0.0051 -0.43%
2025-03-11 011906 安信價值啟航混合C 1.1966 1.1966 1.1969 1.1969 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 011906 安信價值啟航混合C 1.1969 1.1969 1.2044 1.2044 -0.0075 -0.62%
2025-03-07 011906 安信價值啟航混合C 1.2044 1.2044 1.2096 1.2096 -0.0052 -0.43%
2025-03-06 011906 安信價值啟航混合C 1.2096 1.2096 1.1932 1.1932 0.0164 1.37%
2025-03-05 011906 安信價值啟航混合C 1.1932 1.1932 1.1899 1.1899 0.0033 0.28%
2025-03-04 011906 安信價值啟航混合C 1.1899 1.1899 1.1870 1.1870 0.0029 0.24%
2025-03-03 011906 安信價值啟航混合C 1.1870 1.1870 1.1865 1.1865 0.0005 0.04%
2025-02-28 011906 安信價值啟航混合C 1.1865 1.1865 1.2073 1.2073 -0.0208 -1.72%
2025-02-27 011906 安信價值啟航混合C 1.2073 1.2073 1.2019 1.2019 0.0054 0.45%
2025-02-26 011906 安信價值啟航混合C 1.2019 1.2019 1.1779 1.1779 0.0240 2.04%
2025-02-25 011906 安信價值啟航混合C 1.1779 1.1779 1.1904 1.1904 -0.0125 -1.05%
2025-02-24 011906 安信價值啟航混合C 1.1904 1.1904 1.1786 1.1786 0.0118 1.00%
2025-02-21 011906 安信價值啟航混合C 1.1786 1.1786 1.1682 1.1682 0.0104 0.89%
2025-02-20 011906 安信價值啟航混合C 1.1682 1.1682 1.1724 1.1724 -0.0042 -0.36%
2025-02-19 011906 安信價值啟航混合C 1.1724 1.1724 1.1711 1.1711 0.0013 0.11%
2025-02-18 011906 安信價值啟航混合C 1.1711 1.1711 1.1799 1.1799 -0.0088 -0.75%
2025-02-17 011906 安信價值啟航混合C 1.1799 1.1799 1.1823 1.1823 -0.0024 -0.20%
2025-02-14 011906 安信價值啟航混合C 1.1823 1.1823 1.1660 1.1660 0.0163 1.40%
2025-02-13 011906 安信價值啟航混合C 1.1660 1.1660 1.1662 1.1662 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 011906 安信價值啟航混合C 1.1662 1.1662 1.1514 1.1514 0.0148 1.29%
2025-02-11 011906 安信價值啟航混合C 1.1514 1.1514 1.1555 1.1555 -0.0041 -0.35%
2025-02-10 011906 安信價值啟航混合C 1.1555 1.1555 1.1502 1.1502 0.0053 0.46%
2025-02-07 011906 安信價值啟航混合C 1.1502 1.1502 1.1420 1.1420 0.0082 0.72%
2025-02-06 011906 安信價值啟航混合C 1.1420 1.1420 1.1333 1.1333 0.0087 0.77%
2025-02-05 011906 安信價值啟航混合C 1.1333 1.1333 1.1487 1.1487 -0.0154 -1.34%
2025-01-27 011906 安信價值啟航混合C 1.1487 1.1487 1.1384 1.1384 0.0103 0.90%
2025-01-22 011906 安信價值啟航混合C 1.1317 1.1317 1.1473 1.1473 -0.0156 -1.36%
2025-01-14 011906 安信價值啟航混合C 1.1310 1.1310 1.1116 1.1116 0.0194 1.75%
2025-01-13 011906 安信價值啟航混合C 1.1116 1.1116 1.1154 1.1154 -0.0038 -0.34%
2025-01-10 011906 安信價值啟航混合C 1.1154 1.1154 1.1313 1.1313 -0.0159 -1.41%
2025-01-09 011906 安信價值啟航混合C 1.1313 1.1313 1.1392 1.1392 -0.0079 -0.69%
2025-01-08 011906 安信價值啟航混合C 1.1392 1.1392 1.1362 1.1362 0.0030 0.26%
2025-01-07 011906 安信價值啟航混合C 1.1362 1.1362 1.1332 1.1332 0.0030 0.26%
2025-01-06 011906 安信價值啟航混合C 1.1332 1.1332 1.1300 1.1300 0.0032 0.28%
2025-01-03 011906 安信價值啟航混合C 1.1300 1.1300 1.1327 1.1327 -0.0027 -0.24%
2025-01-02 011906 安信價值啟航混合C 1.1327 1.1327 1.1508 1.1508 -0.0181 -1.57%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富優(yōu)質成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質成長混合C 0.7978 -0.23%
華寶專精特新混合發(fā)起式A 0.8406 -0.41%
華寶專精特新混合發(fā)起式C 0.8340 -0.41%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0571 -0.50%
華寶先進成長混合 4.2264 -0.61%
華寶紅利精選混合A 1.2669 -0.66%
華寶紅利精選混合C 1.2446 -0.66%
國都聚成 0.4524 -0.70%
華寶消費升級混合 1.0519 -1.04%