安信價值啟航混合C基金凈值查詢(011906)
今天最新凈值
1.1860
0.0033 0.2800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1813
-0.0037 -0.3089%
- 累計凈值：1.1860
- 成立日期：2021-06-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.4403億
- 最近資產(chǎn)：4.14億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：袁瑋
近一月,安信價值啟航混合C(011906)基金累計收益率2.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011906 |
安信價值啟航混合C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
011906 |
安信價值啟航混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
011906 |
安信價值啟航混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0104 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
011906 |
安信價值啟航混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
011906 |
安信價值啟航混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
011906 |
安信價值啟航混合C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
011906 |
安信價值啟航混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0124 |
1.06% |
| 2025-05-13 |
011906 |
安信價值啟航混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
011906 |
安信價值啟航混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0229 |
1.99% |
| 2025-05-09 |
011906 |
安信價值啟航混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0055 |
-0.47% |
|
|
| 2025-05-08 |
011906 |
安信價值啟航混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
011906 |
安信價值啟航混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
011906 |
安信價值啟航混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0100 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
011906 |
安信價值啟航混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
011906 |
安信價值啟航混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
011906 |
安信價值啟航混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0127 |
-1.10% |
| 2025-04-25 |
011906 |
安信價值啟航混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
011906 |
安信價值啟航混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
011906 |
安信價值啟航混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0020 |
-0.17% |
