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南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011904)

今天最新凈值 0.6642 0.0063 0.9600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6642 0.0000 -0.0018%
  • 累計凈值：0.6642
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8769億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李振興 鄒承原
近半年南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C(011904)基金累計收益率-6.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6642 0.6642 0.6579 0.6579 0.0063 0.96%
2025-05-20 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6579 0.6579 0.6572 0.6572 0.0007 0.11%
2025-05-19 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6572 0.6572 0.6557 0.6557 0.0015 0.23%
2025-05-16 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6557 0.6557 0.6560 0.6560 -0.0003 -0.05%
2025-05-15 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6560 0.6560 0.6633 0.6633 -0.0073 -1.10%
2025-05-14 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6633 0.6633 0.6642 0.6642 -0.0009 -0.14%
2025-05-13 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6642 0.6642 0.6792 0.6792 -0.0150 -2.21%
2025-05-12 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6792 0.6792 0.6625 0.6625 0.0167 2.52%
2025-05-09 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6625 0.6625 0.6772 0.6772 -0.0147 -2.17%
2025-05-08 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6772 0.6772 0.6720 0.6720 0.0052 0.77%
2025-05-07 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6720 0.6720 0.6643 0.6643 0.0077 1.16%
2025-05-06 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6643 0.6643 0.6595 0.6595 0.0048 0.73%
2025-04-30 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6595 0.6595 0.6614 0.6614 -0.0019 -0.29%
2025-04-29 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6614 0.6614 0.6626 0.6626 -0.0012 -0.18%
2025-04-28 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6626 0.6626 0.6639 0.6639 -0.0013 -0.20%
2025-04-25 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6639 0.6639 0.6628 0.6628 0.0011 0.17%
2025-04-24 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6628 0.6628 0.6640 0.6640 -0.0012 -0.18%
2025-04-23 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6640 0.6640 0.6619 0.6619 0.0021 0.32%
2025-04-22 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6619 0.6619 0.6642 0.6642 -0.0023 -0.35%
2025-04-21 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6642 0.6642 0.6596 0.6596 0.0046 0.70%
2025-04-18 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6596 0.6596 0.6620 0.6620 -0.0024 -0.36%
2025-04-17 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6620 0.6620 0.6625 0.6625 -0.0005 -0.08%
2025-04-16 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6625 0.6625 0.6644 0.6644 -0.0019 -0.29%
2025-04-15 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6644 0.6644 0.6750 0.6750 -0.0106 -1.57%
2025-04-14 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6750 0.6750 0.6752 0.6752 -0.0002 -0.03%
2025-04-11 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6752 0.6752 0.6679 0.6679 0.0073 1.09%
2025-04-10 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6679 0.6679 0.6605 0.6605 0.0074 1.12%
2025-04-09 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6605 0.6605 0.6400 0.6400 0.0205 3.20%
2025-04-08 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6400 0.6400 0.6352 0.6352 0.0048 0.76%
2025-04-07 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6352 0.6352 0.6978 0.6978 -0.0626 -8.97%
2025-04-03 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6978 0.6978 0.7028 0.7028 -0.0050 -0.71%
2025-04-02 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7028 0.7028 0.7044 0.7044 -0.0016 -0.23%
2025-04-01 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7044 0.7044 0.7050 0.7050 -0.0006 -0.09%
2025-03-31 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7050 0.7050 0.7089 0.7089 -0.0039 -0.55%
2025-03-28 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7089 0.7089 0.7143 0.7143 -0.0054 -0.76%
2025-03-27 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7143 0.7143 0.7100 0.7100 0.0043 0.61%
2025-03-26 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7100 0.7100 0.7049 0.7049 0.0051 0.72%
2025-03-25 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7049 0.7049 0.7136 0.7136 -0.0087 -1.22%
2025-03-24 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7136 0.7136 0.7112 0.7112 0.0024 0.34%
2025-03-21 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7112 0.7112 0.7230 0.7230 -0.0118 -1.63%
2025-03-20 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7230 0.7230 0.7306 0.7306 -0.0076 -1.04%
2025-03-19 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7306 0.7306 0.7296 0.7296 0.0010 0.14%
2025-03-18 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7296 0.7296 0.7216 0.7216 0.0080 1.11%
2025-03-17 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7216 0.7216 0.7199 0.7199 0.0017 0.24%
2025-03-14 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7199 0.7199 0.7106 0.7106 0.0093 1.31%
2025-03-13 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7106 0.7106 0.7136 0.7136 -0.0030 -0.42%
2025-03-12 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7136 0.7136 0.7210 0.7210 -0.0074 -1.03%
2025-03-11 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7210 0.7210 0.7102 0.7102 0.0108 1.52%
2025-03-10 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7102 0.7102 0.7148 0.7148 -0.0046 -0.64%
2025-03-07 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7148 0.7148 0.7143 0.7143 0.0005 0.07%
2025-03-06 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7143 0.7143 0.7019 0.7019 0.0124 1.77%
2025-03-05 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7019 0.7019 0.6871 0.6871 0.0148 2.15%
2025-03-04 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6871 0.6871 0.6807 0.6807 0.0064 0.94%
2025-03-03 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6807 0.6807 0.6787 0.6787 0.0020 0.29%
2025-02-28 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6787 0.6787 0.6978 0.6978 -0.0191 -2.74%
2025-02-27 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6978 0.6978 0.7078 0.7078 -0.0100 -1.41%
2025-02-26 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7078 0.7078 0.6980 0.6980 0.0098 1.40%
2025-02-25 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6980 0.6980 0.7032 0.7032 -0.0052 -0.74%
2025-02-24 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7032 0.7032 0.7022 0.7022 0.0010 0.14%
2025-02-21 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7022 0.7022 0.6895 0.6895 0.0127 1.84%
2025-02-20 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6895 0.6895 0.6857 0.6857 0.0038 0.55%
2025-02-19 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6857 0.6857 0.6759 0.6759 0.0098 1.45%
2025-02-18 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6759 0.6759 0.6792 0.6792 -0.0033 -0.49%
2025-02-17 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6792 0.6792 0.6777 0.6777 0.0015 0.22%
2025-02-14 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6777 0.6777 0.6740 0.6740 0.0037 0.55%
2025-02-13 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6740 0.6740 0.6851 0.6851 -0.0111 -1.62%
2025-02-12 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6851 0.6851 0.6772 0.6772 0.0079 1.17%
2025-02-11 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6772 0.6772 0.6787 0.6787 -0.0015 -0.22%
2025-02-10 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6787 0.6787 0.6724 0.6724 0.0063 0.94%
2025-02-07 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6724 0.6724 0.6697 0.6697 0.0027 0.40%
2025-02-06 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6697 0.6697 0.6545 0.6545 0.0152 2.32%
2025-02-05 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6545 0.6545 0.6534 0.6534 0.0011 0.17%
2025-01-27 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6534 0.6534 0.6603 0.6603 -0.0069 -1.04%
2025-01-22 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6597 0.6597 0.6629 0.6629 -0.0032 -0.48%
2025-01-14 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6695 0.6695 0.6488 0.6488 0.0207 3.19%
2025-01-13 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6488 0.6488 0.6511 0.6511 -0.0023 -0.35%
2025-01-10 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6511 0.6511 0.6517 0.6517 -0.0006 -0.09%
2025-01-09 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6517 0.6517 0.6404 0.6404 0.0113 1.76%
2025-01-08 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6404 0.6404 0.6444 0.6444 -0.0040 -0.62%
2025-01-07 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6444 0.6444 0.6341 0.6341 0.0103 1.62%
2025-01-06 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6341 0.6341 0.6395 0.6395 -0.0054 -0.84%
2025-01-03 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6395 0.6395 0.6550 0.6550 -0.0155 -2.37%
2025-01-02 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6550 0.6550 0.6854 0.6854 -0.0304 -4.44%
2024-12-31 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6854 0.6854 0.6951 0.6951 -0.0097 -1.40%
2024-12-26 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6843 0.6843 0.6749 0.6749 0.0094 1.39%
2024-12-25 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6749 0.6749 0.6780 0.6780 -0.0031 -0.46%
2024-12-24 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6780 0.6780 0.6740 0.6740 0.0040 0.59%
2024-12-23 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6740 0.6740 0.6870 0.6870 -0.0130 -1.89%
2024-12-20 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6870 0.6870 0.6814 0.6814 0.0056 0.82%
2024-12-19 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6814 0.6814 0.6838 0.6838 -0.0024 -0.35%
2024-12-18 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6838 0.6838 0.6778 0.6778 0.0060 0.89%
2024-12-17 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6778 0.6778 0.6826 0.6826 -0.0048 -0.70%
2024-12-16 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6826 0.6826 0.6930 0.6930 -0.0104 -1.50%
2024-12-13 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6930 0.6930 0.7118 0.7118 -0.0188 -2.64%
2024-12-12 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7118 0.7118 0.6980 0.6980 0.0138 1.98%
2024-12-11 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6980 0.6980 0.6992 0.6992 -0.0012 -0.17%
2024-12-10 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6992 0.6992 0.6915 0.6915 0.0077 1.11%
2024-12-09 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6915 0.6915 0.7022 0.7022 -0.0107 -1.52%
2024-12-06 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7022 0.7022 0.6965 0.6965 0.0057 0.82%
2024-12-05 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6965 0.6965 0.6893 0.6893 0.0072 1.04%
2024-12-04 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6893 0.6893 0.6949 0.6949 -0.0056 -0.81%
2024-12-03 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6949 0.6949 0.6996 0.6996 -0.0047 -0.67%
2024-12-02 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6996 0.6996 0.6969 0.6969 0.0027 0.39%
2024-11-29 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6969 0.6969 0.6919 0.6919 0.0050 0.72%
2024-11-28 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6919 0.6919 0.6891 0.6891 0.0028 0.41%
2024-11-27 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6891 0.6891 0.6676 0.6676 0.0215 3.22%
2024-11-26 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6676 0.6676 0.6661 0.6661 0.0015 0.23%
2024-11-25 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6661 0.6661 0.6746 0.6746 -0.0085 -1.26%