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南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011904)

今天最新凈值 0.6642 0.0063 0.9600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6642 0.0000 -0.0018%
  • 累計(jì)凈值：0.6642
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8769億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李振興 鄒承原
近一周南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C(011904)基金累計(jì)收益率-0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6611 0.6611 0.6642 0.6642 -0.0031 -0.47%
2025-05-21 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6642 0.6642 0.6579 0.6579 0.0063 0.96%
2025-05-20 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6579 0.6579 0.6572 0.6572 0.0007 0.11%
2025-05-19 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6572 0.6572 0.6557 0.6557 0.0015 0.23%
2025-05-16 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6557 0.6557 0.6560 0.6560 -0.0003 -0.05%