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南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011904)

今天最新凈值 0.6579 0.0007 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6612 0.0033 0.4979%
  • 累計(jì)凈值：0.6579
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8769億
  • 最近資產(chǎn)：0.89億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李振興 鄒承原
近一年南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C(011904)基金累計(jì)收益率4.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6642 0.6642 0.6579 0.6579 0.0063 0.96%
2025-05-20 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6579 0.6579 0.6572 0.6572 0.0007 0.11%
2025-05-19 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6572 0.6572 0.6557 0.6557 0.0015 0.23%
2025-05-16 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6557 0.6557 0.6560 0.6560 -0.0003 -0.05%
2025-05-15 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6560 0.6560 0.6633 0.6633 -0.0073 -1.10%
2025-05-14 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6633 0.6633 0.6642 0.6642 -0.0009 -0.14%
2025-05-13 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6642 0.6642 0.6792 0.6792 -0.0150 -2.21%
2025-05-12 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6792 0.6792 0.6625 0.6625 0.0167 2.52%
2025-05-09 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6625 0.6625 0.6772 0.6772 -0.0147 -2.17%
2025-05-08 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6772 0.6772 0.6720 0.6720 0.0052 0.77%
2025-05-07 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6720 0.6720 0.6643 0.6643 0.0077 1.16%
2025-05-06 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6643 0.6643 0.6595 0.6595 0.0048 0.73%
2025-04-30 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6595 0.6595 0.6614 0.6614 -0.0019 -0.29%
2025-04-29 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6614 0.6614 0.6626 0.6626 -0.0012 -0.18%
2025-04-28 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6626 0.6626 0.6639 0.6639 -0.0013 -0.20%
2025-04-25 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6639 0.6639 0.6628 0.6628 0.0011 0.17%
2025-04-24 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6628 0.6628 0.6640 0.6640 -0.0012 -0.18%
2025-04-23 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6640 0.6640 0.6619 0.6619 0.0021 0.32%
2025-04-22 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6619 0.6619 0.6642 0.6642 -0.0023 -0.35%
2025-04-21 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6642 0.6642 0.6596 0.6596 0.0046 0.70%
2025-04-18 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6596 0.6596 0.6620 0.6620 -0.0024 -0.36%
2025-04-17 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6620 0.6620 0.6625 0.6625 -0.0005 -0.08%
2025-04-16 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6625 0.6625 0.6644 0.6644 -0.0019 -0.29%
2025-04-15 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6644 0.6644 0.6750 0.6750 -0.0106 -1.57%
2025-04-14 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6750 0.6750 0.6752 0.6752 -0.0002 -0.03%
2025-04-11 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6752 0.6752 0.6679 0.6679 0.0073 1.09%
2025-04-10 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6679 0.6679 0.6605 0.6605 0.0074 1.12%
2025-04-09 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6605 0.6605 0.6400 0.6400 0.0205 3.20%
2025-04-08 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6400 0.6400 0.6352 0.6352 0.0048 0.76%
2025-04-07 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6352 0.6352 0.6978 0.6978 -0.0626 -8.97%
2025-04-03 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6978 0.6978 0.7028 0.7028 -0.0050 -0.71%
2025-04-02 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7028 0.7028 0.7044 0.7044 -0.0016 -0.23%
2025-04-01 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7044 0.7044 0.7050 0.7050 -0.0006 -0.09%
2025-03-31 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7050 0.7050 0.7089 0.7089 -0.0039 -0.55%
2025-03-28 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7089 0.7089 0.7143 0.7143 -0.0054 -0.76%
2025-03-27 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7143 0.7143 0.7100 0.7100 0.0043 0.61%
2025-03-26 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7100 0.7100 0.7049 0.7049 0.0051 0.72%
2025-03-25 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7049 0.7049 0.7136 0.7136 -0.0087 -1.22%
2025-03-24 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7136 0.7136 0.7112 0.7112 0.0024 0.34%
2025-03-21 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7112 0.7112 0.7230 0.7230 -0.0118 -1.63%
2025-03-20 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7230 0.7230 0.7306 0.7306 -0.0076 -1.04%
2025-03-19 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7306 0.7306 0.7296 0.7296 0.0010 0.14%
2025-03-18 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7296 0.7296 0.7216 0.7216 0.0080 1.11%
2025-03-17 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7216 0.7216 0.7199 0.7199 0.0017 0.24%
2025-03-14 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7199 0.7199 0.7106 0.7106 0.0093 1.31%
2025-03-13 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7106 0.7106 0.7136 0.7136 -0.0030 -0.42%
2025-03-12 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7136 0.7136 0.7210 0.7210 -0.0074 -1.03%
2025-03-11 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7210 0.7210 0.7102 0.7102 0.0108 1.52%
2025-03-10 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7102 0.7102 0.7148 0.7148 -0.0046 -0.64%
2025-03-07 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7148 0.7148 0.7143 0.7143 0.0005 0.07%
2025-03-06 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7143 0.7143 0.7019 0.7019 0.0124 1.77%
2025-03-05 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7019 0.7019 0.6871 0.6871 0.0148 2.15%
2025-03-04 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6871 0.6871 0.6807 0.6807 0.0064 0.94%
2025-03-03 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6807 0.6807 0.6787 0.6787 0.0020 0.29%
2025-02-28 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6787 0.6787 0.6978 0.6978 -0.0191 -2.74%
2025-02-27 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6978 0.6978 0.7078 0.7078 -0.0100 -1.41%
2025-02-26 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7078 0.7078 0.6980 0.6980 0.0098 1.40%
2025-02-25 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6980 0.6980 0.7032 0.7032 -0.0052 -0.74%
2025-02-24 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7032 0.7032 0.7022 0.7022 0.0010 0.14%
2025-02-21 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7022 0.7022 0.6895 0.6895 0.0127 1.84%
2025-02-20 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6895 0.6895 0.6857 0.6857 0.0038 0.55%
2025-02-19 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6857 0.6857 0.6759 0.6759 0.0098 1.45%
2025-02-18 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6759 0.6759 0.6792 0.6792 -0.0033 -0.49%
2025-02-17 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6792 0.6792 0.6777 0.6777 0.0015 0.22%
2025-02-14 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6777 0.6777 0.6740 0.6740 0.0037 0.55%
2025-02-13 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6740 0.6740 0.6851 0.6851 -0.0111 -1.62%
2025-02-12 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6851 0.6851 0.6772 0.6772 0.0079 1.17%
2025-02-11 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6772 0.6772 0.6787 0.6787 -0.0015 -0.22%
2025-02-10 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6787 0.6787 0.6724 0.6724 0.0063 0.94%
2025-02-07 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6724 0.6724 0.6697 0.6697 0.0027 0.40%
2025-02-06 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6697 0.6697 0.6545 0.6545 0.0152 2.32%
2025-02-05 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6545 0.6545 0.6534 0.6534 0.0011 0.17%
2025-01-27 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6534 0.6534 0.6603 0.6603 -0.0069 -1.04%
2025-01-22 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6597 0.6597 0.6629 0.6629 -0.0032 -0.48%
2025-01-14 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6695 0.6695 0.6488 0.6488 0.0207 3.19%
2025-01-13 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6488 0.6488 0.6511 0.6511 -0.0023 -0.35%
2025-01-10 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6511 0.6511 0.6517 0.6517 -0.0006 -0.09%
2025-01-09 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6517 0.6517 0.6404 0.6404 0.0113 1.76%
2025-01-08 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6404 0.6404 0.6444 0.6444 -0.0040 -0.62%
2025-01-07 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6444 0.6444 0.6341 0.6341 0.0103 1.62%
2025-01-06 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6341 0.6341 0.6395 0.6395 -0.0054 -0.84%
2025-01-03 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6395 0.6395 0.6550 0.6550 -0.0155 -2.37%
2025-01-02 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6550 0.6550 0.6854 0.6854 -0.0304 -4.44%
2024-12-31 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6854 0.6854 0.6951 0.6951 -0.0097 -1.40%
2024-12-26 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6843 0.6843 0.6749 0.6749 0.0094 1.39%
2024-12-25 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6749 0.6749 0.6780 0.6780 -0.0031 -0.46%
2024-12-24 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6780 0.6780 0.6740 0.6740 0.0040 0.59%
2024-12-23 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6740 0.6740 0.6870 0.6870 -0.0130 -1.89%
2024-12-20 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6870 0.6870 0.6814 0.6814 0.0056 0.82%
2024-12-19 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6814 0.6814 0.6838 0.6838 -0.0024 -0.35%
2024-12-18 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6838 0.6838 0.6778 0.6778 0.0060 0.89%
2024-12-17 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6778 0.6778 0.6826 0.6826 -0.0048 -0.70%
2024-12-16 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6826 0.6826 0.6930 0.6930 -0.0104 -1.50%
2024-12-13 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6930 0.6930 0.7118 0.7118 -0.0188 -2.64%
2024-12-12 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7118 0.7118 0.6980 0.6980 0.0138 1.98%
2024-12-11 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6980 0.6980 0.6992 0.6992 -0.0012 -0.17%
2024-12-10 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6992 0.6992 0.6915 0.6915 0.0077 1.11%
2024-12-09 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6915 0.6915 0.7022 0.7022 -0.0107 -1.52%
2024-12-06 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7022 0.7022 0.6965 0.6965 0.0057 0.82%
2024-12-05 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6965 0.6965 0.6893 0.6893 0.0072 1.04%
2024-12-04 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6893 0.6893 0.6949 0.6949 -0.0056 -0.81%
2024-12-03 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6949 0.6949 0.6996 0.6996 -0.0047 -0.67%
2024-12-02 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6996 0.6996 0.6969 0.6969 0.0027 0.39%
2024-11-29 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6969 0.6969 0.6919 0.6919 0.0050 0.72%
2024-11-28 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6919 0.6919 0.6891 0.6891 0.0028 0.41%
2024-11-27 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6891 0.6891 0.6676 0.6676 0.0215 3.22%
2024-11-26 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6676 0.6676 0.6661 0.6661 0.0015 0.23%
2024-11-25 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6661 0.6661 0.6746 0.6746 -0.0085 -1.26%
2024-11-22 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6746 0.6746 0.6974 0.6974 -0.0228 -3.27%
2024-11-21 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6974 0.6974 0.7020 0.7020 -0.0046 -0.66%
2024-11-20 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7020 0.7020 0.6961 0.6961 0.0059 0.85%
2024-11-19 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6961 0.6961 0.6892 0.6892 0.0069 1.00%
2024-11-18 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6892 0.6892 0.6915 0.6915 -0.0023 -0.33%
2024-11-15 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6915 0.6915 0.7085 0.7085 -0.0170 -2.40%
2024-11-14 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7085 0.7085 0.7345 0.7345 -0.0260 -3.54%
2024-11-13 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7345 0.7345 0.7407 0.7407 -0.0062 -0.84%
2024-11-12 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7407 0.7407 0.7713 0.7713 -0.0306 -3.97%
2024-11-11 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7713 0.7713 0.7593 0.7593 0.0120 1.58%
2024-11-08 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7593 0.7593 0.7368 0.7368 0.0225 3.05%
2024-11-07 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7368 0.7368 0.7483 0.7483 -0.0115 -1.54%
2024-11-06 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7483 0.7483 0.7470 0.7470 0.0013 0.17%
2024-11-05 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7470 0.7470 0.7045 0.7045 0.0425 6.03%
2024-11-04 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7045 0.7045 0.6831 0.6831 0.0214 3.13%
2024-11-01 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6831 0.6831 0.7009 0.7009 -0.0178 -2.54%
2024-10-31 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7009 0.7009 0.7082 0.7082 -0.0073 -1.03%
2024-10-30 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7082 0.7082 0.7087 0.7087 -0.0005 -0.07%
2024-10-29 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7087 0.7087 0.7142 0.7142 -0.0055 -0.77%
2024-10-28 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7142 0.7142 0.7068 0.7068 0.0074 1.05%
2024-10-25 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7068 0.7068 0.7019 0.7019 0.0049 0.70%
2024-10-24 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7019 0.7019 0.7126 0.7126 -0.0107 -1.50%
2024-10-23 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7126 0.7126 0.7032 0.7032 0.0094 1.34%
2024-10-22 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7032 0.7032 0.7120 0.7120 -0.0088 -1.24%
2024-10-21 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7120 0.7120 0.6899 0.6899 0.0221 3.20%
2024-10-18 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6899 0.6899 0.6651 0.6651 0.0248 3.73%
2024-10-17 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6651 0.6651 0.6604 0.6604 0.0047 0.71%
2024-10-16 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6604 0.6604 0.6665 0.6665 -0.0061 -0.92%
2024-10-15 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6665 0.6665 0.6766 0.6766 -0.0101 -1.49%
2024-10-14 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6766 0.6766 0.6556 0.6556 0.0210 3.20%
2024-10-11 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6556 0.6556 0.6854 0.6854 -0.0298 -4.35%
2024-10-10 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6854 0.6854 0.6853 0.6853 0.0001 0.01%
2024-10-09 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6853 0.6853 0.7367 0.7367 -0.0514 -6.98%
2024-10-08 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7367 0.7367 0.6813 0.6813 0.0554 8.13%
2024-09-30 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6813 0.6813 0.6246 0.6246 0.0567 9.08%
2024-09-27 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6246 0.6246 0.6045 0.6045 0.0201 3.33%
2024-09-26 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6045 0.6045 0.5858 0.5858 0.0187 3.19%
2024-09-25 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5858 0.5858 0.5789 0.5789 0.0069 1.19%
2024-09-24 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5789 0.5789 0.5628 0.5628 0.0161 2.86%
2024-09-23 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5628 0.5628 0.5627 0.5627 0.0001 0.02%
2024-09-20 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5627 0.5627 0.5690 0.5690 -0.0063 -1.11%
2024-09-19 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5690 0.5690 0.5708 0.5708 -0.0018 -0.32%
2024-09-18 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5708 0.5708 0.5735 0.5735 -0.0027 -0.47%
2024-09-13 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5735 0.5735 0.5792 0.5792 -0.0057 -0.98%
2024-09-12 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5792 0.5792 0.5823 0.5823 -0.0031 -0.53%
2024-09-11 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5823 0.5823 0.5844 0.5844 -0.0021 -0.36%
2024-09-10 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5844 0.5844 0.5824 0.5824 0.0020 0.34%
2024-09-09 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5824 0.5824 0.5834 0.5834 -0.0010 -0.17%
2024-09-06 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5834 0.5834 0.5899 0.5899 -0.0065 -1.10%
2024-09-05 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5899 0.5899 0.5891 0.5891 0.0008 0.14%
2024-09-04 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5891 0.5891 0.5896 0.5896 -0.0005 -0.08%
2024-09-03 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5896 0.5896 0.5842 0.5842 0.0054 0.92%
2024-09-02 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5842 0.5842 0.5990 0.5990 -0.0148 -2.47%
2024-08-30 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5990 0.5990 0.5945 0.5945 0.0045 0.76%
2024-08-29 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5945 0.5945 0.5887 0.5887 0.0058 0.99%
2024-08-28 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5887 0.5887 0.5805 0.5805 0.0082 1.41%
2024-08-27 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5805 0.5805 0.5855 0.5855 -0.0050 -0.85%
2024-08-26 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5855 0.5855 0.5912 0.5912 -0.0057 -0.96%
2024-08-23 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5912 0.5912 0.5903 0.5903 0.0009 0.15%
2024-08-22 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5903 0.5903 0.5887 0.5887 0.0016 0.27%
2024-08-21 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5887 0.5887 0.5918 0.5918 -0.0031 -0.52%
2024-08-20 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5918 0.5918 0.5999 0.5999 -0.0081 -1.35%
2024-08-19 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5999 0.5999 0.6019 0.6019 -0.0020 -0.33%
2024-08-16 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6019 0.6019 0.6101 0.6101 -0.0082 -1.34%
2024-08-15 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6101 0.6101 0.6087 0.6087 0.0014 0.23%
2024-08-14 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6087 0.6087 0.6163 0.6163 -0.0076 -1.23%
2024-08-13 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6163 0.6163 0.6101 0.6101 0.0062 1.02%
2024-08-12 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6101 0.6101 0.6144 0.6144 -0.0043 -0.70%
2024-08-09 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6144 0.6144 0.6201 0.6201 -0.0057 -0.92%
2024-08-07 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6354 0.6354 0.6327 0.6327 0.0027 0.43%
2024-08-06 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6327 0.6327 0.6215 0.6215 0.0112 1.80%
2024-08-05 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6215 0.6215 0.6375 0.6375 -0.0160 -2.51%
2024-08-02 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6375 0.6375 0.6429 0.6429 -0.0054 -0.84%
2024-07-31 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6459 0.6459 0.6393 0.6393 0.0066 1.03%
2024-07-30 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6393 0.6393 0.6419 0.6419 -0.0026 -0.41%
2024-07-29 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6419 0.6419 0.6402 0.6402 0.0017 0.27%
2024-07-26 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6402 0.6402 0.6243 0.6243 0.0159 2.55%
2024-07-25 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6243 0.6243 0.6307 0.6307 -0.0064 -1.01%
2024-07-24 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6307 0.6307 0.6244 0.6244 0.0063 1.01%
2024-07-23 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6244 0.6244 0.6380 0.6380 -0.0136 -2.13%
2024-07-22 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6380 0.6380 0.6348 0.6348 0.0032 0.50%
2024-07-19 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6348 0.6348 0.6298 0.6298 0.0050 0.79%
2024-07-18 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6298 0.6298 0.6148 0.6148 0.0150 2.44%
2024-07-17 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6148 0.6148 0.6164 0.6164 -0.0016 -0.26%
2024-07-16 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6164 0.6164 0.6146 0.6146 0.0018 0.29%
2024-07-15 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6146 0.6146 0.6177 0.6177 -0.0031 -0.50%
2024-07-12 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6177 0.6177 0.6193 0.6193 -0.0016 -0.26%
2024-07-11 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6193 0.6193 0.6093 0.6093 0.0100 1.64%
2024-07-10 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6093 0.6093 0.6099 0.6099 -0.0006 -0.10%
2024-07-09 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6099 0.6099 0.6057 0.6057 0.0042 0.69%
2024-07-08 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6057 0.6057 0.6120 0.6120 -0.0063 -1.03%
2024-07-05 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6120 0.6120 0.6125 0.6125 -0.0005 -0.08%
2024-07-04 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6125 0.6125 0.6139 0.6139 -0.0014 -0.23%
2024-07-03 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6139 0.6139 0.6220 0.6220 -0.0081 -1.30%
2024-07-02 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6220 0.6220 0.6255 0.6255 -0.0035 -0.56%
2024-07-01 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6255 0.6255 0.6244 0.6244 0.0011 0.18%
2024-06-28 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6244 0.6244 0.6065 0.6065 0.0179 2.95%
2024-06-27 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6065 0.6065 0.6137 0.6137 -0.0072 -1.17%
2024-06-26 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6137 0.6137 0.6078 0.6078 0.0059 0.97%
2024-06-25 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6078 0.6078 0.6143 0.6143 -0.0065 -1.06%
2024-06-24 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6143 0.6143 0.6224 0.6224 -0.0081 -1.30%
2024-06-21 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6224 0.6224 0.6206 0.6206 0.0018 0.29%
2024-06-20 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6206 0.6206 0.6242 0.6242 -0.0036 -0.58%
2024-06-19 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6242 0.6242 0.6291 0.6291 -0.0049 -0.78%
2024-06-18 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6291 0.6291 0.6292 0.6292 -0.0001 -0.02%
2024-06-17 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6292 0.6292 0.6281 0.6281 0.0011 0.18%
2024-06-14 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6281 0.6281 0.6359 0.6359 -0.0078 -1.23%
2024-06-13 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6359 0.6359 0.6310 0.6310 0.0049 0.78%
2024-06-12 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6310 0.6310 0.6326 0.6326 -0.0016 -0.25%
2024-06-11 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6326 0.6326 0.6284 0.6284 0.0042 0.67%
2024-06-07 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6284 0.6284 0.6270 0.6270 0.0014 0.22%
2024-06-06 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6270 0.6270 0.6315 0.6315 -0.0045 -0.71%
2024-06-05 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6315 0.6315 0.6305 0.6305 0.0010 0.16%
2024-06-04 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6305 0.6305 0.6226 0.6226 0.0079 1.27%
2024-06-03 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6226 0.6226 0.6224 0.6224 0.0002 0.03%
2024-05-31 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6224 0.6224 0.6183 0.6183 0.0041 0.66%
2024-05-30 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6183 0.6183 0.6124 0.6124 0.0059 0.96%
2024-05-29 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6124 0.6124 0.6165 0.6165 -0.0041 -0.67%
2024-05-28 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6165 0.6165 0.6159 0.6159 0.0006 0.10%
2024-05-27 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6159 0.6159 0.6113 0.6113 0.0046 0.75%
2024-05-24 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6113 0.6113 0.6192 0.6192 -0.0079 -1.28%
2024-05-23 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6192 0.6192 0.6252 0.6252 -0.0060 -0.96%
2024-05-22 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6252 0.6252 0.6264 0.6264 -0.0012 -0.19%