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南方領航優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011904)

今天最新凈值 0.6642 0.0063 0.9600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6642 0.0000 -0.0018%
  • 累計凈值：0.6642
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8769億
  • 最近資產：1.96億
  • 基金公司：
  • 基金經理：李振興 鄒承原
近一月南方領航優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方領航優(yōu)選混合C(011904)基金累計收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011904 南方領航優(yōu)選混合C 0.6611 0.6611 0.6642 0.6642 -0.0031 -0.47%
2025-05-21 011904 南方領航優(yōu)選混合C 0.6642 0.6642 0.6579 0.6579 0.0063 0.96%
2025-05-20 011904 南方領航優(yōu)選混合C 0.6579 0.6579 0.6572 0.6572 0.0007 0.11%
2025-05-19 011904 南方領航優(yōu)選混合C 0.6572 0.6572 0.6557 0.6557 0.0015 0.23%
2025-05-16 011904 南方領航優(yōu)選混合C 0.6557 0.6557 0.6560 0.6560 -0.0003 -0.05%
2025-05-15 011904 南方領航優(yōu)選混合C 0.6560 0.6560 0.6633 0.6633 -0.0073 -1.10%
2025-05-14 011904 南方領航優(yōu)選混合C 0.6633 0.6633 0.6642 0.6642 -0.0009 -0.14%
2025-05-13 011904 南方領航優(yōu)選混合C 0.6642 0.6642 0.6792 0.6792 -0.0150 -2.21%
2025-05-12 011904 南方領航優(yōu)選混合C 0.6792 0.6792 0.6625 0.6625 0.0167 2.52%
2025-05-09 011904 南方領航優(yōu)選混合C 0.6625 0.6625 0.6772 0.6772 -0.0147 -2.17%
2025-05-08 011904 南方領航優(yōu)選混合C 0.6772 0.6772 0.6720 0.6720 0.0052 0.77%
2025-05-07 011904 南方領航優(yōu)選混合C 0.6720 0.6720 0.6643 0.6643 0.0077 1.16%
2025-05-06 011904 南方領航優(yōu)選混合C 0.6643 0.6643 0.6595 0.6595 0.0048 0.73%
2025-04-30 011904 南方領航優(yōu)選混合C 0.6595 0.6595 0.6614 0.6614 -0.0019 -0.29%
2025-04-29 011904 南方領航優(yōu)選混合C 0.6614 0.6614 0.6626 0.6626 -0.0012 -0.18%
2025-04-28 011904 南方領航優(yōu)選混合C 0.6626 0.6626 0.6639 0.6639 -0.0013 -0.20%
2025-04-25 011904 南方領航優(yōu)選混合C 0.6639 0.6639 0.6628 0.6628 0.0011 0.17%
2025-04-24 011904 南方領航優(yōu)選混合C 0.6628 0.6628 0.6640 0.6640 -0.0012 -0.18%
2025-04-23 011904 南方領航優(yōu)選混合C 0.6640 0.6640 0.6619 0.6619 0.0021 0.32%