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長安鑫瑞科技6個月定開混合A基金凈值查詢(011899)

今天最新凈值 0.4762 -0.0044 -0.9200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4666 -0.0070 -1.4844%
  • 累計凈值：0.4762
  • 成立日期：2021-06-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5909億
  • 最近資產：2.80億
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經理：徐小勇 江山 肖潔 王浩聿
近一年長安鑫瑞科技6個月定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長安鑫瑞科技6個月定開混合A(011899)基金累計收益率-17.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4762 0.4762 0.4806 0.4806 -0.0044 -0.92%
2025-05-20 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4806 0.4806 0.4791 0.4791 0.0015 0.31%
2025-05-19 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4791 0.4791 0.4776 0.4776 0.0015 0.31%
2025-05-16 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4776 0.4776 0.4782 0.4782 -0.0006 -0.13%
2025-05-15 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4782 0.4782 0.4867 0.4867 -0.0085 -1.75%
2025-05-14 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4867 0.4867 0.4863 0.4863 0.0004 0.08%
2025-05-13 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4863 0.4863 0.4881 0.4881 -0.0018 -0.37%
2025-05-12 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4881 0.4881 0.4878 0.4878 0.0003 0.06%
2025-05-09 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4878 0.4878 0.4972 0.4972 -0.0094 -1.89%
2025-05-08 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4972 0.4972 0.5011 0.5011 -0.0039 -0.78%
2025-05-07 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5011 0.5011 0.5025 0.5025 -0.0014 -0.28%
2025-05-06 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5025 0.5025 0.4955 0.4955 0.0070 1.41%
2025-04-30 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4955 0.4955 0.4917 0.4917 0.0038 0.77%
2025-04-29 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4917 0.4917 0.4889 0.4889 0.0028 0.57%
2025-04-28 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4889 0.4889 0.4870 0.4870 0.0019 0.39%
2025-04-25 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4870 0.4870 0.4924 0.4924 -0.0054 -1.10%
2025-04-24 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4924 0.4924 0.4987 0.4987 -0.0063 -1.26%
2025-04-23 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4987 0.4987 0.5023 0.5023 -0.0036 -0.72%
2025-04-22 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5023 0.5023 0.5064 0.5064 -0.0041 -0.81%
2025-04-21 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5064 0.5064 0.5028 0.5028 0.0036 0.72%
2025-04-18 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5028 0.5028 0.5084 0.5084 -0.0056 -1.10%
2025-04-17 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5084 0.5084 0.5060 0.5060 0.0024 0.47%
2025-04-16 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5060 0.5060 0.5045 0.5045 0.0015 0.30%
2025-04-15 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5045 0.5045 0.5077 0.5077 -0.0032 -0.63%
2025-04-14 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5077 0.5077 0.5061 0.5061 0.0016 0.32%
2025-04-11 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5061 0.5061 0.4977 0.4977 0.0084 1.69%
2025-04-10 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4977 0.4977 0.5012 0.5012 -0.0035 -0.70%
2025-04-09 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5012 0.5012 0.4899 0.4899 0.0113 2.31%
2025-04-08 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4899 0.4899 0.4929 0.4929 -0.0030 -0.61%
2025-04-07 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4929 0.4929 0.5374 0.5374 -0.0445 -8.28%
2025-04-03 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5374 0.5374 0.5466 0.5466 -0.0092 -1.68%
2025-04-02 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5466 0.5466 0.5435 0.5435 0.0031 0.57%
2025-04-01 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5435 0.5435 0.5484 0.5484 -0.0049 -0.89%
2025-03-31 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5484 0.5484 0.5410 0.5410 0.0074 1.37%
2025-03-28 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5410 0.5410 0.5416 0.5416 -0.0006 -0.11%
2025-03-27 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5416 0.5416 0.5442 0.5442 -0.0026 -0.48%
2025-03-26 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5442 0.5442 0.5433 0.5433 0.0009 0.17%
2025-03-25 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5433 0.5433 0.5705 0.5705 -0.0272 -4.77%
2025-03-24 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5705 0.5705 0.5724 0.5724 -0.0019 -0.33%
2025-03-21 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5724 0.5724 0.5868 0.5868 -0.0144 -2.45%
2025-03-20 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5868 0.5868 0.5975 0.5975 -0.0107 -1.79%
2025-03-19 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5975 0.5975 0.6088 0.6088 -0.0113 -1.86%
2025-03-18 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6088 0.6088 0.6091 0.6091 -0.0003 -0.05%
2025-03-17 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6091 0.6091 0.6164 0.6164 -0.0073 -1.18%
2025-03-14 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6164 0.6164 0.6129 0.6129 0.0035 0.57%
2025-03-13 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6129 0.6129 0.6270 0.6270 -0.0141 -2.25%
2025-03-12 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6270 0.6270 0.6217 0.6217 0.0053 0.85%
2025-03-11 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6217 0.6217 0.6161 0.6161 0.0056 0.91%
2025-03-10 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6161 0.6161 0.6172 0.6172 -0.0011 -0.18%
2025-03-07 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6172 0.6172 0.6243 0.6243 -0.0071 -1.14%
2025-03-06 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6243 0.6243 0.5975 0.5975 0.0268 4.49%
2025-03-05 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5975 0.5975 0.5892 0.5892 0.0083 1.41%
2025-03-04 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5892 0.5892 0.5830 0.5830 0.0062 1.06%
2025-03-03 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5830 0.5830 0.5933 0.5933 -0.0103 -1.74%
2025-02-28 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5933 0.5933 0.6252 0.6252 -0.0319 -5.10%
2025-02-27 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6252 0.6252 0.6332 0.6332 -0.0080 -1.26%
2025-02-26 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6332 0.6332 0.6279 0.6279 0.0053 0.84%
2025-02-25 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6279 0.6279 0.6313 0.6313 -0.0034 -0.54%
2025-02-24 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6313 0.6313 0.6344 0.6344 -0.0031 -0.49%
2025-02-21 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6344 0.6344 0.5989 0.5989 0.0355 5.93%
2025-02-20 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5989 0.5989 0.5984 0.5984 0.0005 0.08%
2025-02-19 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5984 0.5984 0.5850 0.5850 0.0134 2.29%
2025-02-18 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5850 0.5850 0.6043 0.6043 -0.0193 -3.19%
2025-02-17 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6043 0.6043 0.5813 0.5813 0.0230 3.96%
2025-02-14 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5813 0.5813 0.5779 0.5779 0.0034 0.59%
2025-02-13 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5779 0.5779 0.5967 0.5967 -0.0188 -3.15%
2025-02-12 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5967 0.5967 0.5904 0.5904 0.0063 1.07%
2025-02-11 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5904 0.5904 0.5879 0.5879 0.0025 0.43%
2025-02-10 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5879 0.5879 0.5803 0.5803 0.0076 1.31%
2025-02-07 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5803 0.5803 0.5727 0.5727 0.0076 1.33%
2025-02-06 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5727 0.5727 0.5558 0.5558 0.0169 3.04%
2025-02-05 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5558 0.5558 0.5631 0.5631 -0.0073 -1.30%
2025-01-27 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5631 0.5631 0.5905 0.5905 -0.0274 -4.64%
2025-01-22 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5932 0.5932 0.5843 0.5843 0.0089 1.52%
2025-01-14 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5680 0.5680 0.5475 0.5475 0.0205 3.74%
2025-01-13 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5475 0.5475 0.5457 0.5457 0.0018 0.33%
2025-01-10 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5457 0.5457 0.5512 0.5512 -0.0055 -1.00%
2025-01-09 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5512 0.5512 0.5527 0.5527 -0.0015 -0.27%
2025-01-08 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5527 0.5527 0.5516 0.5516 0.0011 0.20%
2025-01-07 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5516 0.5516 0.5327 0.5327 0.0189 3.55%
2025-01-06 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5327 0.5327 0.5355 0.5355 -0.0028 -0.52%
2025-01-03 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5355 0.5355 0.5527 0.5527 -0.0172 -3.11%
2025-01-02 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5527 0.5527 0.5688 0.5688 -0.0161 -2.83%
2024-12-31 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5688 0.5688 0.5821 0.5821 -0.0133 -2.28%
2024-12-26 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5874 0.5874 0.5805 0.5805 0.0069 1.19%
2024-12-25 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5805 0.5805 0.5806 0.5806 -0.0001 -0.02%
2024-12-24 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5806 0.5806 0.5761 0.5761 0.0045 0.78%
2024-12-23 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5761 0.5761 0.5847 0.5847 -0.0086 -1.47%
2024-12-20 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5847 0.5847 0.5769 0.5769 0.0078 1.35%
2024-12-19 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5769 0.5769 0.5679 0.5679 0.0090 1.58%
2024-12-18 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5679 0.5679 0.5580 0.5580 0.0099 1.77%
2024-12-17 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5580 0.5580 0.5645 0.5645 -0.0065 -1.15%
2024-12-16 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5645 0.5645 0.5712 0.5712 -0.0067 -1.17%
2024-12-13 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5712 0.5712 0.5771 0.5771 -0.0059 -1.02%
2024-12-12 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5771 0.5771 0.5772 0.5772 -0.0001 -0.02%
2024-12-11 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5772 0.5772 0.5754 0.5754 0.0018 0.31%
2024-12-10 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5754 0.5754 0.5735 0.5735 0.0019 0.33%
2024-12-09 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5735 0.5735 0.5796 0.5796 -0.0061 -1.05%
2024-12-06 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5796 0.5796 0.5801 0.5801 -0.0005 -0.09%
2024-12-05 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5801 0.5801 0.5769 0.5769 0.0032 0.55%
2024-12-04 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5769 0.5769 0.5910 0.5910 -0.0141 -2.39%
2024-12-03 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5910 0.5910 0.6029 0.6029 -0.0119 -1.97%
2024-12-02 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6029 0.6029 0.5976 0.5976 0.0053 0.89%
2024-11-29 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5976 0.5976 0.5856 0.5856 0.0120 2.05%
2024-11-28 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5856 0.5856 0.5886 0.5886 -0.0030 -0.51%
2024-11-27 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5886 0.5886 0.5747 0.5747 0.0139 2.42%
2024-11-26 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5747 0.5747 0.5799 0.5799 -0.0052 -0.90%
2024-11-25 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5799 0.5799 0.5821 0.5821 -0.0022 -0.38%
2024-11-22 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5821 0.5821 0.6078 0.6078 -0.0257 -4.23%
2024-11-21 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6078 0.6078 0.6096 0.6096 -0.0018 -0.30%
2024-11-20 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6096 0.6096 0.6006 0.6006 0.0090 1.50%
2024-11-19 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6006 0.6006 0.5830 0.5830 0.0176 3.02%
2024-11-18 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5830 0.5830 0.5999 0.5999 -0.0169 -2.82%
2024-11-15 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5999 0.5999 0.6232 0.6232 -0.0233 -3.74%
2024-11-14 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6232 0.6232 0.6436 0.6436 -0.0204 -3.17%
2024-11-13 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6436 0.6436 0.6416 0.6416 0.0020 0.31%
2024-11-12 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6416 0.6416 0.6614 0.6614 -0.0198 -2.99%
2024-11-11 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6614 0.6614 0.6465 0.6465 0.0149 2.30%
2024-11-08 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6465 0.6465 0.6441 0.6441 0.0024 0.37%
2024-11-07 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6441 0.6441 0.6384 0.6384 0.0057 0.89%
2024-11-06 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6384 0.6384 0.6348 0.6348 0.0036 0.57%
2024-11-05 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6348 0.6348 0.6109 0.6109 0.0239 3.91%
2024-11-04 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6109 0.6109 0.5969 0.5969 0.0140 2.35%
2024-11-01 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5969 0.5969 0.6140 0.6140 -0.0171 -2.79%
2024-10-31 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6140 0.6140 0.6044 0.6044 0.0096 1.59%
2024-10-30 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6044 0.6044 0.6135 0.6135 -0.0091 -1.48%
2024-10-29 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6135 0.6135 0.6195 0.6195 -0.0060 -0.97%
2024-10-28 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6195 0.6195 0.6203 0.6203 -0.0008 -0.13%
2024-10-25 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6203 0.6203 0.6179 0.6179 0.0024 0.39%
2024-10-24 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6179 0.6179 0.6248 0.6248 -0.0069 -1.10%
2024-10-23 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6248 0.6248 0.6337 0.6337 -0.0089 -1.40%
2024-10-22 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6337 0.6337 0.6428 0.6428 -0.0091 -1.42%
2024-10-21 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6428 0.6428 0.6372 0.6372 0.0056 0.88%
2024-10-18 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6372 0.6372 0.6052 0.6052 0.0320 5.29%
2024-10-17 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6052 0.6052 0.6130 0.6130 -0.0078 -1.27%
2024-10-16 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6130 0.6130 0.6183 0.6183 -0.0053 -0.86%
2024-10-15 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6183 0.6183 0.6320 0.6320 -0.0137 -2.17%
2024-10-14 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6320 0.6320 0.6240 0.6240 0.0080 1.28%
2024-10-11 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6240 0.6240 0.6404 0.6404 -0.0164 -2.56%
2024-10-10 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6404 0.6404 0.6452 0.6452 -0.0048 -0.74%
2024-10-09 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6452 0.6452 0.6799 0.6799 -0.0347 -5.10%
2024-10-08 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6799 0.6799 0.6099 0.6099 0.0700 11.48%
2024-09-30 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.6099 0.6099 0.5516 0.5516 0.0583 10.57%
2024-09-27 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5516 0.5516 0.5281 0.5281 0.0235 4.45%
2024-09-26 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5281 0.5281 0.5089 0.5089 0.0192 3.77%
2024-09-25 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5089 0.5089 0.5064 0.5064 0.0025 0.49%
2024-09-24 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5064 0.5064 0.4910 0.4910 0.0154 3.14%
2024-09-23 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4910 0.4910 0.4923 0.4923 -0.0013 -0.26%
2024-09-20 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4923 0.4923 0.5004 0.5004 -0.0081 -1.62%
2024-09-19 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5004 0.5004 0.4998 0.4998 0.0006 0.12%
2024-09-18 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4998 0.4998 0.4986 0.4986 0.0012 0.24%
2024-09-13 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.4986 0.4986 0.5009 0.5009 -0.0023 -0.46%
2024-09-12 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5009 0.5009 0.5024 0.5024 -0.0015 -0.30%
2024-09-11 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5024 0.5024 0.5064 0.5064 -0.0040 -0.79%
2024-09-10 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5064 0.5064 0.5058 0.5058 0.0006 0.12%
2024-09-09 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5058 0.5058 0.5070 0.5070 -0.0012 -0.24%
2024-09-06 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5070 0.5070 0.5079 0.5079 -0.0009 -0.18%
2024-09-05 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5079 0.5079 0.5087 0.5087 -0.0008 -0.16%
2024-09-04 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5087 0.5087 0.5101 0.5101 -0.0014 -0.27%
2024-09-03 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5101 0.5101 0.5099 0.5099 0.0002 0.04%
2024-09-02 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5099 0.5099 0.5207 0.5207 -0.0108 -2.07%
2024-08-30 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5207 0.5207 0.5216 0.5216 -0.0009 -0.17%
2024-08-29 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5216 0.5216 0.5232 0.5232 -0.0016 -0.31%
2024-08-28 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5232 0.5232 0.5241 0.5241 -0.0009 -0.17%
2024-08-27 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5241 0.5241 0.5270 0.5270 -0.0029 -0.55%
2024-08-26 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5270 0.5270 0.5306 0.5306 -0.0036 -0.68%
2024-08-23 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5306 0.5306 0.5324 0.5324 -0.0018 -0.34%
2024-08-22 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5324 0.5324 0.5301 0.5301 0.0023 0.43%
2024-08-21 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5301 0.5301 0.5314 0.5314 -0.0013 -0.24%
2024-08-20 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5314 0.5314 0.5354 0.5354 -0.0040 -0.75%
2024-08-19 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5354 0.5354 0.5339 0.5339 0.0015 0.28%
2024-08-16 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5339 0.5339 0.5351 0.5351 -0.0012 -0.22%
2024-08-15 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5351 0.5351 0.5321 0.5321 0.0030 0.56%
2024-08-14 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5321 0.5321 0.5303 0.5303 0.0018 0.34%
2024-08-13 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5303 0.5303 0.5259 0.5259 0.0044 0.84%
2024-08-12 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5259 0.5259 0.5284 0.5284 -0.0025 -0.47%
2024-08-09 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5284 0.5284 0.5321 0.5321 -0.0037 -0.70%
2024-08-08 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5321 0.5321 0.5354 0.5354 -0.0033 -0.62%
2024-08-07 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5354 0.5354 0.5350 0.5350 0.0004 0.07%
2024-08-06 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5350 0.5350 0.5331 0.5331 0.0019 0.36%
2024-08-05 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5331 0.5331 0.5476 0.5476 -0.0145 -2.65%
2024-08-02 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5476 0.5476 0.5605 0.5605 -0.0129 -2.30%
2024-07-31 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5578 0.5578 0.5543 0.5543 0.0035 0.63%
2024-07-30 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5543 0.5543 0.5566 0.5566 -0.0023 -0.41%
2024-07-29 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5566 0.5566 0.5505 0.5505 0.0061 1.11%
2024-07-26 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5505 0.5505 0.5486 0.5486 0.0019 0.35%
2024-07-25 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5486 0.5486 0.5587 0.5587 -0.0101 -1.81%
2024-07-24 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5587 0.5587 0.5546 0.5546 0.0041 0.74%
2024-07-23 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5546 0.5546 0.5638 0.5638 -0.0092 -1.63%
2024-07-22 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5638 0.5638 0.5655 0.5655 -0.0017 -0.30%
2024-07-19 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5655 0.5655 0.5674 0.5674 -0.0019 -0.33%
2024-07-18 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5674 0.5674 0.5612 0.5612 0.0062 1.10%
2024-07-17 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5612 0.5612 0.5715 0.5715 -0.0103 -1.80%
2024-07-16 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5715 0.5715 0.5703 0.5703 0.0012 0.21%
2024-07-15 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5703 0.5703 0.5688 0.5688 0.0015 0.26%
2024-07-12 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5688 0.5688 0.5734 0.5734 -0.0046 -0.80%
2024-07-11 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5734 0.5734 0.5725 0.5725 0.0009 0.16%
2024-07-10 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5725 0.5725 0.5735 0.5735 -0.0010 -0.17%
2024-07-09 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5735 0.5735 0.5638 0.5638 0.0097 1.72%
2024-07-08 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5638 0.5638 0.5636 0.5636 0.0002 0.04%
2024-07-05 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5636 0.5636 0.5622 0.5622 0.0014 0.25%
2024-07-04 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5622 0.5622 0.5626 0.5626 -0.0004 -0.07%
2024-07-03 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5626 0.5626 0.5652 0.5652 -0.0026 -0.46%
2024-07-02 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5652 0.5652 0.5707 0.5707 -0.0055 -0.96%
2024-07-01 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5707 0.5707 0.5648 0.5648 0.0059 1.04%
2024-06-28 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5648 0.5648 0.5568 0.5568 0.0080 1.44%
2024-06-27 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5568 0.5568 0.5613 0.5613 -0.0045 -0.80%
2024-06-26 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5613 0.5613 0.5583 0.5583 0.0030 0.54%
2024-06-25 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5583 0.5583 0.5635 0.5635 -0.0052 -0.92%
2024-06-24 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5635 0.5635 0.5693 0.5693 -0.0058 -1.02%
2024-06-21 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5693 0.5693 0.5696 0.5696 -0.0003 -0.05%
2024-06-20 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5696 0.5696 0.5685 0.5685 0.0011 0.19%
2024-06-19 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5685 0.5685 0.5711 0.5711 -0.0026 -0.46%
2024-06-18 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5711 0.5711 0.5673 0.5673 0.0038 0.67%
2024-06-17 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5673 0.5673 0.5660 0.5660 0.0013 0.23%
2024-06-14 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5660 0.5660 0.5632 0.5632 0.0028 0.50%
2024-06-13 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5632 0.5632 0.5616 0.5616 0.0016 0.28%
2024-06-12 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5616 0.5616 0.5596 0.5596 0.0020 0.36%
2024-06-11 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5596 0.5596 0.5614 0.5614 -0.0018 -0.32%
2024-06-07 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5614 0.5614 0.5643 0.5643 -0.0029 -0.51%
2024-06-06 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5643 0.5643 0.5625 0.5625 0.0018 0.32%
2024-06-05 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5625 0.5625 0.5704 0.5704 -0.0079 -1.38%
2024-06-04 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5704 0.5704 0.5662 0.5662 0.0042 0.74%
2024-06-03 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5662 0.5662 0.5637 0.5637 0.0025 0.44%
2024-05-31 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5637 0.5637 0.5668 0.5668 -0.0031 -0.55%
2024-05-30 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5668 0.5668 0.5635 0.5635 0.0033 0.59%
2024-05-29 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5635 0.5635 0.5633 0.5633 0.0002 0.04%
2024-05-28 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5633 0.5633 0.5691 0.5691 -0.0058 -1.02%
2024-05-27 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5691 0.5691 0.5613 0.5613 0.0078 1.39%
2024-05-24 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 0.5613 0.5613 0.5644 0.5644 -0.0031 -0.55%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%