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長安鑫瑞科技6個月定開混合A基金凈值查詢(011899)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.4762 -0.0044 -0.9200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.4666 -0.0070 -1.4844%

累計凈值：0.4762
成立日期：2021-06-03
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：4.5909億
最近資產(chǎn)：2.80億
基金公司：長安基金
基金經(jīng)理：徐小勇江山肖潔王浩聿

近一周長安鑫瑞科技6個月定開混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,長安鑫瑞科技6個月定開混合A(011899)基金累計收益率-1.17%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.4736	0.4736	0.4762	0.4762	-0.0026	-0.55%
2025-05-21	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.4762	0.4762	0.4806	0.4806	-0.0044	-0.92%
2025-05-20	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.4806	0.4806	0.4791	0.4791	0.0015	0.31%
2025-05-19	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.4791	0.4791	0.4776	0.4776	0.0015	0.31%
2025-05-16	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.4776	0.4776	0.4782	0.4782	-0.0006	-0.13%

標簽云

長安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安裕泰混合A	1.9900	0.30%
長安裕泰混合C	1.9893	0.30%
長安鑫益增強混合A	1.4945	0.03%
長安鑫益增強混合C	1.4221	0.03%
長安泓源純債債券C	1.0679	0.03%
長安泓源純債債券A	1.0658	0.02%
長安泓灃中短債債券C	1.1249	0.02%
長安泓灃中短債債券A	1.1415	0.01%
長安泓灃中短債債券E	1.1347	0.01%
長安泓潤純債債券A	1.1343	0.00%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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