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長安鑫瑞科技6個月定開混合A基金凈值查詢(011899)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.4762 -0.0044 -0.9200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.4666 -0.0070 -1.4844%

累計凈值：0.4762
成立日期：2021-06-03
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：4.5909億
最近資產(chǎn)：2.80億
基金公司：長安基金
基金經(jīng)理：徐小勇江山肖潔王浩聿

近一月長安鑫瑞科技6個月定開混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,長安鑫瑞科技6個月定開混合A(011899)基金累計收益率-4.42%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.4736	0.4736	0.4762	0.4762	-0.0026	-0.55%
2025-05-21	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.4762	0.4762	0.4806	0.4806	-0.0044	-0.92%
2025-05-20	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.4806	0.4806	0.4791	0.4791	0.0015	0.31%
2025-05-19	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.4791	0.4791	0.4776	0.4776	0.0015	0.31%
2025-05-16	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.4776	0.4776	0.4782	0.4782	-0.0006	-0.13%
2025-05-15	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.4782	0.4782	0.4867	0.4867	-0.0085	-1.75%
2025-05-14	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.4867	0.4867	0.4863	0.4863	0.0004	0.08%
2025-05-13	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.4863	0.4863	0.4881	0.4881	-0.0018	-0.37%
2025-05-12	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.4881	0.4881	0.4878	0.4878	0.0003	0.06%
2025-05-09	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.4878	0.4878	0.4972	0.4972	-0.0094	-1.89%

2025-05-08	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.4972	0.4972	0.5011	0.5011	-0.0039	-0.78%
2025-05-07	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.5011	0.5011	0.5025	0.5025	-0.0014	-0.28%
2025-05-06	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.5025	0.5025	0.4955	0.4955	0.0070	1.41%
2025-04-30	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.4955	0.4955	0.4917	0.4917	0.0038	0.77%
2025-04-29	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.4917	0.4917	0.4889	0.4889	0.0028	0.57%
2025-04-28	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.4889	0.4889	0.4870	0.4870	0.0019	0.39%
2025-04-25	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.4870	0.4870	0.4924	0.4924	-0.0054	-1.10%
2025-04-24	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.4924	0.4924	0.4987	0.4987	-0.0063	-1.26%
2025-04-23	011899	長安鑫瑞科技6個月定開混合A	0.4987	0.4987	0.5023	0.5023	-0.0036	-0.72%

標簽云

長安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0662	0.04%
長安泓源純債債券C	1.0682	0.03%
長安泓灃中短債債券A	1.1417	0.02%
長安泓灃中短債債券C	1.1250	0.01%
長安泓潤純債債券A	1.1344	0.01%
長安泓潤純債債券C	1.1333	0.01%
長安泓灃中短債債券E	1.1348	0.01%
長安泓潤純債債券E	1.0938	0.01%
長安鑫益增強混合C	1.4215	-0.04%
長安鑫益增強混合A	1.4938	-0.05%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%

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長安鑫瑞科技6個月定開混合A基金凈值查詢(011899)