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民生加銀周期優(yōu)選混合A基金凈值查詢(011888)

今天最新凈值 0.6506 -0.0025 -0.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6470 -0.0036 -0.5589%
  • 累計(jì)凈值：0.6506
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5611億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：芮定坤 金耀
近一年民生加銀周期優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀周期優(yōu)選混合A(011888)基金累計(jì)收益率-4.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6506 0.6506 0.6531 0.6531 -0.0025 -0.38%
2025-05-21 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6531 0.6531 0.6425 0.6425 0.0106 1.65%
2025-05-20 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6425 0.6425 0.6375 0.6375 0.0050 0.78%
2025-05-19 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6375 0.6375 0.6375 0.6375 0.0000 0.00%
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2025-05-15 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6369 0.6369 0.6452 0.6452 -0.0083 -1.29%
2025-05-14 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6452 0.6452 0.6398 0.6398 0.0054 0.84%
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2025-05-12 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6366 0.6366 0.6310 0.6310 0.0056 0.89%
2025-05-09 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6310 0.6310 0.6329 0.6329 -0.0019 -0.30%
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2025-04-22 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6331 0.6331 0.6344 0.6344 -0.0013 -0.20%
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2025-04-17 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6241 0.6241 0.6231 0.6231 0.0010 0.16%
2025-04-16 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6231 0.6231 0.6299 0.6299 -0.0068 -1.08%
2025-04-15 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6299 0.6299 0.6333 0.6333 -0.0034 -0.54%
2025-04-14 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6333 0.6333 0.6255 0.6255 0.0078 1.25%
2025-04-11 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6255 0.6255 0.6210 0.6210 0.0045 0.72%
2025-04-10 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6210 0.6210 0.6072 0.6072 0.0138 2.27%
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2025-04-08 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6047 0.6047 0.6031 0.6031 0.0016 0.27%
2025-04-07 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6031 0.6031 0.6568 0.6568 -0.0537 -8.18%
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2025-03-27 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6810 0.6810 0.6833 0.6833 -0.0023 -0.34%
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2025-03-24 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6866 0.6866 0.6799 0.6799 0.0067 0.99%
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2025-03-20 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6947 0.6947 0.6985 0.6985 -0.0038 -0.54%
2025-03-19 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6985 0.6985 0.6970 0.6970 0.0015 0.22%
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2025-02-21 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6586 0.6586 0.6506 0.6506 0.0080 1.23%
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2025-02-18 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6503 0.6503 0.6555 0.6555 -0.0052 -0.79%
2025-02-17 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6555 0.6555 0.6601 0.6601 -0.0046 -0.70%
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2025-02-05 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6399 0.6399 0.6422 0.6422 -0.0023 -0.36%
2025-01-27 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6422 0.6422 0.6437 0.6437 -0.0015 -0.23%
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2025-01-14 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6383 0.6383 0.6245 0.6245 0.0138 2.21%
2025-01-13 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6245 0.6245 0.6238 0.6238 0.0007 0.11%
2025-01-10 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6238 0.6238 0.6276 0.6276 -0.0038 -0.61%
2025-01-09 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6276 0.6276 0.6263 0.6263 0.0013 0.21%
2025-01-08 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6263 0.6263 0.6317 0.6317 -0.0054 -0.85%
2025-01-07 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6317 0.6317 0.6241 0.6241 0.0076 1.22%
2025-01-06 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6241 0.6241 0.6207 0.6207 0.0034 0.55%
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2024-12-24 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6469 0.6469 0.6394 0.6394 0.0075 1.17%
2024-12-23 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6394 0.6394 0.6397 0.6397 -0.0003 -0.05%
2024-12-20 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6397 0.6397 0.6413 0.6413 -0.0016 -0.25%
2024-12-19 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6413 0.6413 0.6372 0.6372 0.0041 0.64%
2024-12-18 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6372 0.6372 0.6364 0.6364 0.0008 0.13%
2024-12-17 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6364 0.6364 0.6388 0.6388 -0.0024 -0.38%
2024-12-16 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6388 0.6388 0.6450 0.6450 -0.0062 -0.96%
2024-12-13 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6450 0.6450 0.6579 0.6579 -0.0129 -1.96%
2024-12-12 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6579 0.6579 0.6549 0.6549 0.0030 0.46%
2024-12-11 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6549 0.6549 0.6482 0.6482 0.0067 1.03%
2024-12-10 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6482 0.6482 0.6489 0.6489 -0.0007 -0.11%
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2024-12-06 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6467 0.6467 0.6434 0.6434 0.0033 0.51%
2024-12-05 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6434 0.6434 0.6461 0.6461 -0.0027 -0.42%
2024-12-04 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6461 0.6461 0.6503 0.6503 -0.0042 -0.65%
2024-12-03 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6503 0.6503 0.6478 0.6478 0.0025 0.39%
2024-12-02 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6478 0.6478 0.6403 0.6403 0.0075 1.17%
2024-11-29 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6403 0.6403 0.6350 0.6350 0.0053 0.83%
2024-11-28 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6350 0.6350 0.6386 0.6386 -0.0036 -0.56%
2024-11-27 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6386 0.6386 0.6276 0.6276 0.0110 1.75%
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2024-11-25 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6334 0.6334 0.6291 0.6291 0.0043 0.68%
2024-11-22 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6291 0.6291 0.6446 0.6446 -0.0155 -2.40%
2024-11-21 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6446 0.6446 0.6421 0.6421 0.0025 0.39%
2024-11-20 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6421 0.6421 0.6380 0.6380 0.0041 0.64%
2024-11-19 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6380 0.6380 0.6250 0.6250 0.0130 2.08%
2024-11-18 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6250 0.6250 0.6323 0.6323 -0.0073 -1.15%
2024-11-15 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6323 0.6323 0.6389 0.6389 -0.0066 -1.03%
2024-11-14 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6389 0.6389 0.6537 0.6537 -0.0148 -2.26%
2024-11-13 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6537 0.6537 0.6531 0.6531 0.0006 0.09%
2024-11-12 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6531 0.6531 0.6634 0.6634 -0.0103 -1.55%
2024-11-11 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6634 0.6634 0.6652 0.6652 -0.0018 -0.27%
2024-11-08 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6652 0.6652 0.6680 0.6680 -0.0028 -0.42%
2024-11-07 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6680 0.6680 0.6654 0.6654 0.0026 0.39%
2024-11-06 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6654 0.6654 0.6687 0.6687 -0.0033 -0.49%
2024-11-05 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6687 0.6687 0.6544 0.6544 0.0143 2.19%
2024-11-04 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6544 0.6544 0.6495 0.6495 0.0049 0.75%
2024-11-01 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6495 0.6495 0.6395 0.6395 0.0100 1.56%
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2024-10-30 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6431 0.6431 0.6435 0.6435 -0.0004 -0.06%
2024-10-29 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6435 0.6435 0.6498 0.6498 -0.0063 -0.97%
2024-10-28 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6498 0.6498 0.6477 0.6477 0.0021 0.32%
2024-10-25 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6477 0.6477 0.6454 0.6454 0.0023 0.36%
2024-10-24 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6454 0.6454 0.6538 0.6538 -0.0084 -1.28%
2024-10-23 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6538 0.6538 0.6542 0.6542 -0.0004 -0.06%
2024-10-22 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6542 0.6542 0.6458 0.6458 0.0084 1.30%
2024-10-21 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6458 0.6458 0.6417 0.6417 0.0041 0.64%
2024-10-18 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6417 0.6417 0.6282 0.6282 0.0135 2.15%
2024-10-17 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6282 0.6282 0.6338 0.6338 -0.0056 -0.88%
2024-10-16 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6338 0.6338 0.6368 0.6368 -0.0030 -0.47%
2024-10-15 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6368 0.6368 0.6565 0.6565 -0.0197 -3.00%
2024-10-14 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6565 0.6565 0.6434 0.6434 0.0131 2.04%
2024-10-11 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6434 0.6434 0.6578 0.6578 -0.0144 -2.19%
2024-10-10 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6578 0.6578 0.6423 0.6423 0.0155 2.41%
2024-10-09 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6423 0.6423 0.6879 0.6879 -0.0456 -6.63%
2024-10-08 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6879 0.6879 0.6772 0.6772 0.0107 1.58%
2024-09-30 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6772 0.6772 0.6436 0.6436 0.0336 5.22%
2024-09-27 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6436 0.6436 0.6225 0.6225 0.0211 3.39%
2024-09-26 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6225 0.6225 0.6038 0.6038 0.0187 3.10%
2024-09-25 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6038 0.6038 0.6014 0.6014 0.0024 0.40%
2024-09-24 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6014 0.6014 0.5783 0.5783 0.0231 3.99%
2024-09-23 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5783 0.5783 0.5796 0.5796 -0.0013 -0.22%
2024-09-20 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5796 0.5796 0.5771 0.5771 0.0025 0.43%
2024-09-19 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5771 0.5771 0.5701 0.5701 0.0070 1.23%
2024-09-18 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5701 0.5701 0.5637 0.5637 0.0064 1.14%
2024-09-13 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5637 0.5637 0.5620 0.5620 0.0017 0.30%
2024-09-12 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5620 0.5620 0.5642 0.5642 -0.0022 -0.39%
2024-09-11 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5642 0.5642 0.5636 0.5636 0.0006 0.11%
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2024-09-09 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5638 0.5638 0.5691 0.5691 -0.0053 -0.93%
2024-09-06 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5691 0.5691 0.5723 0.5723 -0.0032 -0.56%
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2024-09-04 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5736 0.5736 0.5802 0.5802 -0.0066 -1.14%
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2024-09-02 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5768 0.5768 0.5859 0.5859 -0.0091 -1.55%
2024-08-30 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5859 0.5859 0.5804 0.5804 0.0055 0.95%
2024-08-29 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5804 0.5804 0.5772 0.5772 0.0032 0.55%
2024-08-28 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5772 0.5772 0.5818 0.5818 -0.0046 -0.79%
2024-08-27 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5818 0.5818 0.5851 0.5851 -0.0033 -0.56%
2024-08-26 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5851 0.5851 0.5827 0.5827 0.0024 0.41%
2024-08-23 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5827 0.5827 0.5831 0.5831 -0.0004 -0.07%
2024-08-22 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5831 0.5831 0.5847 0.5847 -0.0016 -0.27%
2024-08-21 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5847 0.5847 0.5836 0.5836 0.0011 0.19%
2024-08-20 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5836 0.5836 0.5878 0.5878 -0.0042 -0.71%
2024-08-19 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5878 0.5878 0.5855 0.5855 0.0023 0.39%
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2024-08-15 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5838 0.5838 0.5813 0.5813 0.0025 0.43%
2024-08-14 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5813 0.5813 0.5884 0.5884 -0.0071 -1.21%
2024-08-13 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5884 0.5884 0.5862 0.5862 0.0022 0.38%
2024-08-12 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5862 0.5862 0.5856 0.5856 0.0006 0.10%
2024-08-09 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5856 0.5856 0.5859 0.5859 -0.0003 -0.05%
2024-08-08 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5859 0.5859 0.5867 0.5867 -0.0008 -0.14%
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2024-08-06 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5830 0.5830 0.5850 0.5850 -0.0020 -0.34%
2024-08-05 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5850 0.5850 0.5972 0.5972 -0.0122 -2.04%
2024-08-02 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5972 0.5972 0.6054 0.6054 -0.0082 -1.35%
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2024-07-26 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5965 0.5965 0.5903 0.5903 0.0062 1.05%
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2024-07-24 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5984 0.5984 0.6014 0.6014 -0.0030 -0.50%
2024-07-23 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6014 0.6014 0.6123 0.6123 -0.0109 -1.78%
2024-07-22 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6123 0.6123 0.6111 0.6111 0.0012 0.20%
2024-07-19 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6111 0.6111 0.6177 0.6177 -0.0066 -1.07%
2024-07-18 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6177 0.6177 0.6136 0.6136 0.0041 0.67%
2024-07-17 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6136 0.6136 0.6251 0.6251 -0.0115 -1.84%
2024-07-16 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6251 0.6251 0.6319 0.6319 -0.0068 -1.08%
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2024-07-11 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6411 0.6411 0.6290 0.6290 0.0121 1.92%
2024-07-10 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6290 0.6290 0.6420 0.6420 -0.0130 -2.02%
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2024-07-04 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6306 0.6306 0.6299 0.6299 0.0007 0.11%
2024-07-03 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6299 0.6299 0.6305 0.6305 -0.0006 -0.10%
2024-07-02 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6305 0.6305 0.6366 0.6366 -0.0061 -0.96%
2024-07-01 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6366 0.6366 0.6303 0.6303 0.0063 1.00%
2024-06-28 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6303 0.6303 0.6195 0.6195 0.0108 1.74%
2024-06-27 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6195 0.6195 0.6292 0.6292 -0.0097 -1.54%
2024-06-26 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6292 0.6292 0.6297 0.6297 -0.0005 -0.08%
2024-06-25 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6297 0.6297 0.6282 0.6282 0.0015 0.24%
2024-06-24 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6282 0.6282 0.6347 0.6347 -0.0065 -1.02%
2024-06-21 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6347 0.6347 0.6376 0.6376 -0.0029 -0.45%
2024-06-20 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6376 0.6376 0.6382 0.6382 -0.0006 -0.09%
2024-06-19 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6382 0.6382 0.6326 0.6326 0.0056 0.89%
2024-06-18 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6326 0.6326 0.6303 0.6303 0.0023 0.36%
2024-06-17 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6303 0.6303 0.6368 0.6368 -0.0065 -1.02%
2024-06-14 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6368 0.6368 0.6372 0.6372 -0.0004 -0.06%
2024-06-13 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6372 0.6372 0.6400 0.6400 -0.0028 -0.44%
2024-06-12 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6400 0.6400 0.6336 0.6336 0.0064 1.01%
2024-06-11 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6336 0.6336 0.6458 0.6458 -0.0122 -1.89%
2024-06-07 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6458 0.6458 0.6412 0.6412 0.0046 0.72%
2024-06-06 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6412 0.6412 0.6373 0.6373 0.0039 0.61%
2024-06-05 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6373 0.6373 0.6494 0.6494 -0.0121 -1.86%
2024-06-04 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6494 0.6494 0.6442 0.6442 0.0052 0.81%
2024-06-03 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6442 0.6442 0.6469 0.6469 -0.0027 -0.42%
2024-05-31 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6469 0.6469 0.6500 0.6500 -0.0031 -0.48%
2024-05-30 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6500 0.6500 0.6646 0.6646 -0.0146 -2.20%
2024-05-29 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6646 0.6646 0.6613 0.6613 0.0033 0.50%
2024-05-28 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6613 0.6613 0.6628 0.6628 -0.0015 -0.23%
2024-05-27 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6628 0.6628 0.6511 0.6511 0.0117 1.80%
2024-05-24 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6511 0.6511 0.6537 0.6537 -0.0026 -0.40%