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民生加銀周期優(yōu)選混合A基金凈值查詢(011888)

今天最新凈值 0.6531 0.0106 1.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6522 0.0016 0.2526%
  • 累計凈值：0.6531
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5611億
  • 最近資產：0.38億
  • 基金公司：
  • 基金經理：芮定坤 金耀
近一季民生加銀周期優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀周期優(yōu)選混合A(011888)基金累計收益率-3.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6506 0.6506 0.6531 0.6531 -0.0025 -0.38%
2025-05-21 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6531 0.6531 0.6425 0.6425 0.0106 1.65%
2025-05-20 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6425 0.6425 0.6375 0.6375 0.0050 0.78%
2025-05-19 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6375 0.6375 0.6375 0.6375 0.0000 0.00%
2025-05-16 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6375 0.6375 0.6369 0.6369 0.0006 0.09%
2025-05-15 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6369 0.6369 0.6452 0.6452 -0.0083 -1.29%
2025-05-14 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6452 0.6452 0.6398 0.6398 0.0054 0.84%
2025-05-13 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6398 0.6398 0.6366 0.6366 0.0032 0.50%
2025-05-12 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6366 0.6366 0.6310 0.6310 0.0056 0.89%
2025-05-09 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6310 0.6310 0.6329 0.6329 -0.0019 -0.30%
2025-05-08 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6329 0.6329 0.6355 0.6355 -0.0026 -0.41%
2025-05-07 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6355 0.6355 0.6344 0.6344 0.0011 0.17%
2025-05-06 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6344 0.6344 0.6294 0.6294 0.0050 0.79%
2025-04-30 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6294 0.6294 0.6329 0.6329 -0.0035 -0.55%
2025-04-29 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6329 0.6329 0.6337 0.6337 -0.0008 -0.13%
2025-04-28 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6337 0.6337 0.6337 0.6337 0.0000 0.00%
2025-04-25 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6337 0.6337 0.6320 0.6320 0.0017 0.27%
2025-04-24 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6320 0.6320 0.6334 0.6334 -0.0014 -0.22%
2025-04-23 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6334 0.6334 0.6331 0.6331 0.0003 0.05%
2025-04-22 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6331 0.6331 0.6344 0.6344 -0.0013 -0.20%
2025-04-21 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6344 0.6344 0.6268 0.6268 0.0076 1.21%
2025-04-18 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6268 0.6268 0.6241 0.6241 0.0027 0.43%
2025-04-17 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6241 0.6241 0.6231 0.6231 0.0010 0.16%
2025-04-16 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6231 0.6231 0.6299 0.6299 -0.0068 -1.08%
2025-04-15 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6299 0.6299 0.6333 0.6333 -0.0034 -0.54%
2025-04-14 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6333 0.6333 0.6255 0.6255 0.0078 1.25%
2025-04-11 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6255 0.6255 0.6210 0.6210 0.0045 0.72%
2025-04-10 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6210 0.6210 0.6072 0.6072 0.0138 2.27%
2025-04-09 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6072 0.6072 0.6047 0.6047 0.0025 0.41%
2025-04-08 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6047 0.6047 0.6031 0.6031 0.0016 0.27%
2025-04-07 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6031 0.6031 0.6568 0.6568 -0.0537 -8.18%
2025-04-03 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6568 0.6568 0.6671 0.6671 -0.0103 -1.54%
2025-04-02 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6671 0.6671 0.6684 0.6684 -0.0013 -0.19%
2025-04-01 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6684 0.6684 0.6652 0.6652 0.0032 0.48%
2025-03-31 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6652 0.6652 0.6772 0.6772 -0.0120 -1.77%
2025-03-28 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6772 0.6772 0.6810 0.6810 -0.0038 -0.56%
2025-03-27 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6810 0.6810 0.6833 0.6833 -0.0023 -0.34%
2025-03-26 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6833 0.6833 0.6834 0.6834 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6834 0.6834 0.6866 0.6866 -0.0032 -0.47%
2025-03-24 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6866 0.6866 0.6799 0.6799 0.0067 0.99%
2025-03-21 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6799 0.6799 0.6947 0.6947 -0.0148 -2.13%
2025-03-20 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6947 0.6947 0.6985 0.6985 -0.0038 -0.54%
2025-03-19 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6985 0.6985 0.6970 0.6970 0.0015 0.22%
2025-03-18 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6970 0.6970 0.6849 0.6849 0.0121 1.77%
2025-03-17 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6849 0.6849 0.6895 0.6895 -0.0046 -0.67%
2025-03-14 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6895 0.6895 0.6751 0.6751 0.0144 2.13%
2025-03-13 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6751 0.6751 0.6757 0.6757 -0.0006 -0.09%
2025-03-12 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6757 0.6757 0.6738 0.6738 0.0019 0.28%
2025-03-11 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6738 0.6738 0.6730 0.6730 0.0008 0.12%
2025-03-10 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6730 0.6730 0.6744 0.6744 -0.0014 -0.21%
2025-03-07 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6744 0.6744 0.6663 0.6663 0.0081 1.22%
2025-03-06 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6663 0.6663 0.6539 0.6539 0.0124 1.90%
2025-03-05 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6539 0.6539 0.6397 0.6397 0.0142 2.22%
2025-03-04 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6397 0.6397 0.6350 0.6350 0.0047 0.74%
2025-03-03 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6350 0.6350 0.6350 0.6350 0.0000 0.00%
2025-02-28 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6350 0.6350 0.6495 0.6495 -0.0145 -2.23%
2025-02-27 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6495 0.6495 0.6547 0.6547 -0.0052 -0.79%
2025-02-26 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6547 0.6547 0.6468 0.6468 0.0079 1.22%
2025-02-25 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6468 0.6468 0.6559 0.6559 -0.0091 -1.39%
2025-02-24 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6559 0.6559 0.6586 0.6586 -0.0027 -0.41%