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民生加銀周期優(yōu)選混合A基金凈值查詢(011888)

今天最新凈值 0.6531 0.0106 1.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6470 -0.0036 -0.5589%
  • 累計凈值：0.6531
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5611億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：芮定坤 金耀
今年以來民生加銀周期優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀周期優(yōu)選混合A(011888)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6506 0.6506 0.6531 0.6531 -0.0025 -0.38%
2025-05-21 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6531 0.6531 0.6425 0.6425 0.0106 1.65%
2025-05-20 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6425 0.6425 0.6375 0.6375 0.0050 0.78%
2025-05-19 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6375 0.6375 0.6375 0.6375 0.0000 0.00%
2025-05-16 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6375 0.6375 0.6369 0.6369 0.0006 0.09%
2025-05-15 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6369 0.6369 0.6452 0.6452 -0.0083 -1.29%
2025-05-14 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6452 0.6452 0.6398 0.6398 0.0054 0.84%
2025-05-13 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6398 0.6398 0.6366 0.6366 0.0032 0.50%
2025-05-12 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6366 0.6366 0.6310 0.6310 0.0056 0.89%
2025-05-09 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6310 0.6310 0.6329 0.6329 -0.0019 -0.30%
2025-05-08 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6329 0.6329 0.6355 0.6355 -0.0026 -0.41%
2025-05-07 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6355 0.6355 0.6344 0.6344 0.0011 0.17%
2025-05-06 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6344 0.6344 0.6294 0.6294 0.0050 0.79%
2025-04-30 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6294 0.6294 0.6329 0.6329 -0.0035 -0.55%
2025-04-29 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6329 0.6329 0.6337 0.6337 -0.0008 -0.13%
2025-04-28 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6337 0.6337 0.6337 0.6337 0.0000 0.00%
2025-04-25 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6337 0.6337 0.6320 0.6320 0.0017 0.27%
2025-04-24 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6320 0.6320 0.6334 0.6334 -0.0014 -0.22%
2025-04-23 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6334 0.6334 0.6331 0.6331 0.0003 0.05%
2025-04-22 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6331 0.6331 0.6344 0.6344 -0.0013 -0.20%
2025-04-21 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6344 0.6344 0.6268 0.6268 0.0076 1.21%
2025-04-18 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6268 0.6268 0.6241 0.6241 0.0027 0.43%
2025-04-17 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6241 0.6241 0.6231 0.6231 0.0010 0.16%
2025-04-16 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6231 0.6231 0.6299 0.6299 -0.0068 -1.08%
2025-04-15 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6299 0.6299 0.6333 0.6333 -0.0034 -0.54%
2025-04-14 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6333 0.6333 0.6255 0.6255 0.0078 1.25%
2025-04-11 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6255 0.6255 0.6210 0.6210 0.0045 0.72%
2025-04-10 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6210 0.6210 0.6072 0.6072 0.0138 2.27%
2025-04-09 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6072 0.6072 0.6047 0.6047 0.0025 0.41%
2025-04-08 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6047 0.6047 0.6031 0.6031 0.0016 0.27%
2025-04-07 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6031 0.6031 0.6568 0.6568 -0.0537 -8.18%
2025-04-03 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6568 0.6568 0.6671 0.6671 -0.0103 -1.54%
2025-04-02 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6671 0.6671 0.6684 0.6684 -0.0013 -0.19%
2025-04-01 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6684 0.6684 0.6652 0.6652 0.0032 0.48%
2025-03-31 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6652 0.6652 0.6772 0.6772 -0.0120 -1.77%
2025-03-28 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6772 0.6772 0.6810 0.6810 -0.0038 -0.56%
2025-03-27 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6810 0.6810 0.6833 0.6833 -0.0023 -0.34%
2025-03-26 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6833 0.6833 0.6834 0.6834 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6834 0.6834 0.6866 0.6866 -0.0032 -0.47%
2025-03-24 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6866 0.6866 0.6799 0.6799 0.0067 0.99%
2025-03-21 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6799 0.6799 0.6947 0.6947 -0.0148 -2.13%
2025-03-20 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6947 0.6947 0.6985 0.6985 -0.0038 -0.54%
2025-03-19 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6985 0.6985 0.6970 0.6970 0.0015 0.22%
2025-03-18 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6970 0.6970 0.6849 0.6849 0.0121 1.77%
2025-03-17 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6849 0.6849 0.6895 0.6895 -0.0046 -0.67%
2025-03-14 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6895 0.6895 0.6751 0.6751 0.0144 2.13%
2025-03-13 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6751 0.6751 0.6757 0.6757 -0.0006 -0.09%
2025-03-12 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6757 0.6757 0.6738 0.6738 0.0019 0.28%
2025-03-11 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6738 0.6738 0.6730 0.6730 0.0008 0.12%
2025-03-10 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6730 0.6730 0.6744 0.6744 -0.0014 -0.21%
2025-03-07 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6744 0.6744 0.6663 0.6663 0.0081 1.22%
2025-03-06 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6663 0.6663 0.6539 0.6539 0.0124 1.90%
2025-03-05 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6539 0.6539 0.6397 0.6397 0.0142 2.22%
2025-03-04 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6397 0.6397 0.6350 0.6350 0.0047 0.74%
2025-03-03 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6350 0.6350 0.6350 0.6350 0.0000 0.00%
2025-02-28 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6350 0.6350 0.6495 0.6495 -0.0145 -2.23%
2025-02-27 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6495 0.6495 0.6547 0.6547 -0.0052 -0.79%
2025-02-26 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6547 0.6547 0.6468 0.6468 0.0079 1.22%
2025-02-25 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6468 0.6468 0.6559 0.6559 -0.0091 -1.39%
2025-02-24 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6559 0.6559 0.6586 0.6586 -0.0027 -0.41%
2025-02-21 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6586 0.6586 0.6506 0.6506 0.0080 1.23%
2025-02-20 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6506 0.6506 0.6514 0.6514 -0.0008 -0.12%
2025-02-19 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6514 0.6514 0.6503 0.6503 0.0011 0.17%
2025-02-18 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6503 0.6503 0.6555 0.6555 -0.0052 -0.79%
2025-02-17 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6555 0.6555 0.6601 0.6601 -0.0046 -0.70%
2025-02-14 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6601 0.6601 0.6539 0.6539 0.0062 0.95%
2025-02-13 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6539 0.6539 0.6643 0.6643 -0.0104 -1.57%
2025-02-12 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6643 0.6643 0.6581 0.6581 0.0062 0.94%
2025-02-11 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6581 0.6581 0.6531 0.6531 0.0050 0.77%
2025-02-10 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6531 0.6531 0.6485 0.6485 0.0046 0.71%
2025-02-07 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6485 0.6485 0.6424 0.6424 0.0061 0.95%
2025-02-06 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6424 0.6424 0.6399 0.6399 0.0025 0.39%
2025-02-05 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6399 0.6399 0.6422 0.6422 -0.0023 -0.36%
2025-01-27 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6422 0.6422 0.6437 0.6437 -0.0015 -0.23%
2025-01-22 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6440 0.6440 0.6454 0.6454 -0.0014 -0.22%
2025-01-14 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6383 0.6383 0.6245 0.6245 0.0138 2.21%
2025-01-13 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6245 0.6245 0.6238 0.6238 0.0007 0.11%
2025-01-10 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6238 0.6238 0.6276 0.6276 -0.0038 -0.61%
2025-01-09 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6276 0.6276 0.6263 0.6263 0.0013 0.21%
2025-01-08 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6263 0.6263 0.6317 0.6317 -0.0054 -0.85%
2025-01-07 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6317 0.6317 0.6241 0.6241 0.0076 1.22%
2025-01-06 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6241 0.6241 0.6207 0.6207 0.0034 0.55%
2025-01-03 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6207 0.6207 0.6237 0.6237 -0.0030 -0.48%
2025-01-02 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6237 0.6237 0.6332 0.6332 -0.0095 -1.50%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%