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工銀景氣優(yōu)選混合C基金凈值查詢(xún)(011885)

今天最新凈值 0.7152 0.0046 0.6500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7104 -0.0039 -0.5402%
  • 累計(jì)凈值：0.7152
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6705億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：黃安樂(lè) 楊柯
近一季工銀景氣優(yōu)選混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,工銀景氣優(yōu)選混合C(011885)基金累計(jì)收益率9.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.7143 0.7143 0.7152 0.7152 -0.0009 -0.13%
2025-05-21 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.7152 0.7152 0.7106 0.7106 0.0046 0.65%
2025-05-20 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.7106 0.7106 0.7000 0.7000 0.0106 1.51%
2025-05-19 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.7000 0.7000 0.6928 0.6928 0.0072 1.04%
2025-05-16 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6928 0.6928 0.6938 0.6938 -0.0010 -0.14%
2025-05-15 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6938 0.6938 0.6932 0.6932 0.0006 0.09%
2025-05-14 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6932 0.6932 0.6884 0.6884 0.0048 0.70%
2025-05-13 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6884 0.6884 0.6896 0.6896 -0.0012 -0.17%
2025-05-12 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6896 0.6896 0.6900 0.6900 -0.0004 -0.06%
2025-05-09 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6900 0.6900 0.6846 0.6846 0.0054 0.79%
2025-05-08 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6846 0.6846 0.6849 0.6849 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6849 0.6849 0.6922 0.6922 -0.0073 -1.05%
2025-05-06 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6922 0.6922 0.6864 0.6864 0.0058 0.84%
2025-04-30 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6864 0.6864 0.6814 0.6814 0.0050 0.73%
2025-04-29 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6814 0.6814 0.6771 0.6771 0.0043 0.64%
2025-04-28 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6771 0.6771 0.6717 0.6717 0.0054 0.80%
2025-04-25 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6717 0.6717 0.6777 0.6777 -0.0060 -0.89%
2025-04-24 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6777 0.6777 0.6737 0.6737 0.0040 0.59%
2025-04-23 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6737 0.6737 0.6655 0.6655 0.0082 1.23%
2025-04-22 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6655 0.6655 0.6555 0.6555 0.0100 1.53%
2025-04-21 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6555 0.6555 0.6510 0.6510 0.0045 0.69%
2025-04-18 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6510 0.6510 0.6538 0.6538 -0.0028 -0.43%
2025-04-17 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6538 0.6538 0.6476 0.6476 0.0062 0.96%
2025-04-16 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6476 0.6476 0.6562 0.6562 -0.0086 -1.31%
2025-04-15 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6562 0.6562 0.6530 0.6530 0.0032 0.49%
2025-04-14 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6530 0.6530 0.6437 0.6437 0.0093 1.44%
2025-04-11 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6437 0.6437 0.6342 0.6342 0.0095 1.50%
2025-04-10 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6342 0.6342 0.6215 0.6215 0.0127 2.04%
2025-04-09 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6215 0.6215 0.6101 0.6101 0.0114 1.87%
2025-04-08 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6101 0.6101 0.5982 0.5982 0.0119 1.99%
2025-04-07 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.5982 0.5982 0.6706 0.6706 -0.0724 -10.80%
2025-04-03 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6706 0.6706 0.6742 0.6742 -0.0036 -0.53%
2025-04-02 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6742 0.6742 0.6778 0.6778 -0.0036 -0.53%
2025-04-01 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6778 0.6778 0.6717 0.6717 0.0061 0.91%
2025-03-31 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6717 0.6717 0.6719 0.6719 -0.0002 -0.03%
2025-03-28 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6719 0.6719 0.6729 0.6729 -0.0010 -0.15%
2025-03-27 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6729 0.6729 0.6636 0.6636 0.0093 1.40%
2025-03-26 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6636 0.6636 0.6567 0.6567 0.0069 1.05%
2025-03-25 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6567 0.6567 0.6673 0.6673 -0.0106 -1.59%
2025-03-24 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6673 0.6673 0.6637 0.6637 0.0036 0.54%
2025-03-21 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6637 0.6637 0.6735 0.6735 -0.0098 -1.46%
2025-03-20 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6735 0.6735 0.6805 0.6805 -0.0070 -1.03%
2025-03-19 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6805 0.6805 0.6783 0.6783 0.0022 0.32%
2025-03-18 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6783 0.6783 0.6712 0.6712 0.0071 1.06%
2025-03-17 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6712 0.6712 0.6688 0.6688 0.0024 0.36%
2025-03-14 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6688 0.6688 0.6580 0.6580 0.0108 1.64%
2025-03-13 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6580 0.6580 0.6582 0.6582 -0.0002 -0.03%
2025-03-12 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6582 0.6582 0.6622 0.6622 -0.0040 -0.60%
2025-03-11 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6622 0.6622 0.6577 0.6577 0.0045 0.68%
2025-03-10 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6577 0.6577 0.6619 0.6619 -0.0042 -0.63%
2025-03-07 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6619 0.6619 0.6640 0.6640 -0.0021 -0.32%
2025-03-06 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6640 0.6640 0.6603 0.6603 0.0037 0.56%
2025-03-05 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6603 0.6603 0.6545 0.6545 0.0058 0.89%
2025-03-04 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6545 0.6545 0.6552 0.6552 -0.0007 -0.11%
2025-03-03 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6552 0.6552 0.6532 0.6532 0.0020 0.31%
2025-02-28 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6532 0.6532 0.6612 0.6612 -0.0080 -1.21%
2025-02-27 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6612 0.6612 0.6606 0.6606 0.0006 0.09%
2025-02-26 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6606 0.6606 0.6503 0.6503 0.0103 1.58%
2025-02-25 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6503 0.6503 0.6531 0.6531 -0.0028 -0.43%
2025-02-24 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 0.6531 0.6531 0.6523 0.6523 0.0008 0.12%