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工銀景氣優(yōu)選混合C基金盤中實(shí)時估值(011885)

今天最新凈值 0.7143 -0.0009 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7143
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6705億
  • 最近資產(chǎn)：5.25億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：黃安樂 楊柯
工銀景氣優(yōu)選混合C基金011885重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09992 泡泡瑪特 0.0000 9.59% -1.34% -0.1285%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.88% -0.56% -0.0441%
300750 寧德時代 0.0000 3.72% -1.25% -0.0465%
001965 招商公路 0.0000 3.33% -0.40% -0.0133%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 3.28% -1.62% -0.0531%
600519 貴州茅臺 0.0000 3.13% -0.47% -0.0147%
00700 騰訊控股 0.0000 2.97% -0.29% -0.0086%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 2.54% 0.57% 0.0145%
603983 丸美生物 0.0000 2.46% -0.41% -0.0101%
00728 中國電信 0.0000 2.31% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
41.21% -0.3044% 74.89%
工銀景氣優(yōu)選混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.85% -0.53%
2025-05-22 -0.13% -0.51%
2025-05-21 0.65% 0.74%
2025-05-20 1.51% 0.94%
2025-05-19 1.04% 1.03%
2025-05-16 -0.14% -0.25%
2025-05-15 0.09% 0.34%
2025-05-14 0.70% 1.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀景氣優(yōu)選混合C基金011885實(shí)時估值圖
工銀景氣優(yōu)選混合C基金011885實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%