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博時(shí)先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢(011875)

今天最新凈值 0.7163 -0.0005 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7115 -0.0048 -0.6741%
  • 累計(jì)凈值：0.7163
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4340億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蘭喬 李喆
今年以來(lái)博時(shí)先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),博時(shí)先進(jìn)制造混合C(011875)基金累計(jì)收益率1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7119 0.7119 0.7163 0.7163 -0.0044 -0.61%
2025-05-22 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7163 0.7163 0.7168 0.7168 -0.0005 -0.07%
2025-05-21 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7168 0.7168 0.7102 0.7102 0.0066 0.93%
2025-05-20 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7102 0.7102 0.7068 0.7068 0.0034 0.48%
2025-05-19 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7068 0.7068 0.7078 0.7078 -0.0010 -0.14%
2025-05-16 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7078 0.7078 0.7056 0.7056 0.0022 0.31%
2025-05-15 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7056 0.7056 0.7112 0.7112 -0.0056 -0.79%
2025-05-14 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7112 0.7112 0.7094 0.7094 0.0018 0.25%
2025-05-13 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7094 0.7094 0.7124 0.7124 -0.0030 -0.42%
2025-05-12 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7124 0.7124 0.7006 0.7006 0.0118 1.68%
2025-05-09 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7006 0.7006 0.7039 0.7039 -0.0033 -0.47%
2025-05-08 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7039 0.7039 0.6946 0.6946 0.0093 1.34%
2025-05-07 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6946 0.6946 0.6913 0.6913 0.0033 0.48%
2025-05-06 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6913 0.6913 0.6825 0.6825 0.0088 1.29%
2025-04-30 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6825 0.6825 0.6808 0.6808 0.0017 0.25%
2025-04-29 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6808 0.6808 0.6781 0.6781 0.0027 0.40%
2025-04-28 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6781 0.6781 0.6823 0.6823 -0.0042 -0.62%
2025-04-25 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6823 0.6823 0.6809 0.6809 0.0014 0.21%
2025-04-24 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6809 0.6809 0.6816 0.6816 -0.0007 -0.10%
2025-04-23 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6816 0.6816 0.6702 0.6702 0.0114 1.70%
2025-04-22 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6702 0.6702 0.6709 0.6709 -0.0007 -0.10%
2025-04-21 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6709 0.6709 0.6582 0.6582 0.0127 1.93%
2025-04-18 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6582 0.6582 0.6564 0.6564 0.0018 0.27%
2025-04-17 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6564 0.6564 0.6571 0.6571 -0.0007 -0.11%
2025-04-16 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6571 0.6571 0.6646 0.6646 -0.0075 -1.13%
2025-04-15 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6646 0.6646 0.6678 0.6678 -0.0032 -0.48%
2025-04-14 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6678 0.6678 0.6660 0.6660 0.0018 0.27%
2025-04-11 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6660 0.6660 0.6558 0.6558 0.0102 1.56%
2025-04-10 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6558 0.6558 0.6419 0.6419 0.0139 2.17%
2025-04-09 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6419 0.6419 0.6337 0.6337 0.0082 1.29%
2025-04-08 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6337 0.6337 0.6368 0.6368 -0.0031 -0.49%
2025-04-07 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6368 0.6368 0.6942 0.6942 -0.0574 -8.27%
2025-04-03 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6942 0.6942 0.7100 0.7100 -0.0158 -2.23%
2025-04-02 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7100 0.7100 0.7066 0.7066 0.0034 0.48%
2025-04-01 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7066 0.7066 0.7082 0.7082 -0.0016 -0.23%
2025-03-31 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7082 0.7082 0.7149 0.7149 -0.0067 -0.94%
2025-03-28 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7149 0.7149 0.7197 0.7197 -0.0048 -0.67%
2025-03-27 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7197 0.7197 0.7183 0.7183 0.0014 0.19%
2025-03-26 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7183 0.7183 0.7170 0.7170 0.0013 0.18%
2025-03-25 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7170 0.7170 0.7252 0.7252 -0.0082 -1.13%
2025-03-24 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7252 0.7252 0.7196 0.7196 0.0056 0.78%
2025-03-21 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7196 0.7196 0.7389 0.7389 -0.0193 -2.61%
2025-03-20 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7389 0.7389 0.7397 0.7397 -0.0008 -0.11%
2025-03-19 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7397 0.7397 0.7397 0.7397 0.0000 0.00%
2025-03-18 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7397 0.7397 0.7335 0.7335 0.0062 0.85%
2025-03-17 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7335 0.7335 0.7350 0.7350 -0.0015 -0.20%
2025-03-14 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7350 0.7350 0.7225 0.7225 0.0125 1.73%
2025-03-13 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7225 0.7225 0.7365 0.7365 -0.0140 -1.90%
2025-03-12 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7365 0.7365 0.7409 0.7409 -0.0044 -0.59%
2025-03-11 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7409 0.7409 0.7435 0.7435 -0.0026 -0.35%
2025-03-10 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7435 0.7435 0.7448 0.7448 -0.0013 -0.17%
2025-03-07 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7448 0.7448 0.7442 0.7442 0.0006 0.08%
2025-03-06 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7442 0.7442 0.7367 0.7367 0.0075 1.02%
2025-03-05 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7367 0.7367 0.7256 0.7256 0.0111 1.53%
2025-03-04 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7256 0.7256 0.7232 0.7232 0.0024 0.33%
2025-03-03 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7232 0.7232 0.7243 0.7243 -0.0011 -0.15%
2025-02-28 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7243 0.7243 0.7529 0.7529 -0.0286 -3.80%
2025-02-27 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7529 0.7529 0.7614 0.7614 -0.0085 -1.12%
2025-02-26 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7614 0.7614 0.7554 0.7554 0.0060 0.79%
2025-02-25 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7554 0.7554 0.7591 0.7591 -0.0037 -0.49%
2025-02-24 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7591 0.7591 0.7641 0.7641 -0.0050 -0.65%
2025-02-21 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7641 0.7641 0.7446 0.7446 0.0195 2.62%
2025-02-20 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7446 0.7446 0.7443 0.7443 0.0003 0.04%
2025-02-19 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7443 0.7443 0.7266 0.7266 0.0177 2.44%
2025-02-18 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7266 0.7266 0.7335 0.7335 -0.0069 -0.94%
2025-02-17 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7335 0.7335 0.7247 0.7247 0.0088 1.21%
2025-02-14 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7247 0.7247 0.7216 0.7216 0.0031 0.43%
2025-02-13 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7216 0.7216 0.7381 0.7381 -0.0165 -2.24%
2025-02-12 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7381 0.7381 0.7283 0.7283 0.0098 1.35%
2025-02-11 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7283 0.7283 0.7284 0.7284 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7284 0.7284 0.7278 0.7278 0.0006 0.08%
2025-02-07 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7278 0.7278 0.7220 0.7220 0.0058 0.80%
2025-02-06 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7220 0.7220 0.7100 0.7100 0.0120 1.69%
2025-02-05 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7100 0.7100 0.7132 0.7132 -0.0032 -0.45%
2025-01-27 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7132 0.7132 0.7239 0.7239 -0.0107 -1.48%
2025-01-22 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7229 0.7229 0.7263 0.7263 -0.0034 -0.47%
2025-01-14 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.7059 0.7059 0.6841 0.6841 0.0218 3.19%
2025-01-13 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6841 0.6841 0.6890 0.6890 -0.0049 -0.71%
2025-01-10 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6890 0.6890 0.6953 0.6953 -0.0063 -0.91%
2025-01-09 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6953 0.6953 0.6949 0.6949 0.0004 0.06%
2025-01-08 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6949 0.6949 0.6884 0.6884 0.0065 0.94%
2025-01-07 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6884 0.6884 0.6732 0.6732 0.0152 2.26%
2025-01-06 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6732 0.6732 0.6736 0.6736 -0.0004 -0.06%
2025-01-03 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6736 0.6736 0.6834 0.6834 -0.0098 -1.43%
2025-01-02 011875 博時(shí)先進(jìn)制造混合C 0.6834 0.6834 0.6979 0.6979 -0.0145 -2.08%