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前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢(011870)

今天最新凈值 0.5050 0.0050 1.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5027 0.0007 0.1423%
  • 累計(jì)凈值：0.5050
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.8732億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
近一周前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合C(011870)基金累計(jì)收益率-0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011870 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合C 0.5020 0.5020 0.5050 0.5050 -0.0030 -0.59%
2025-05-21 011870 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合C 0.5050 0.5050 0.5000 0.5000 0.0050 1.00%
2025-05-20 011870 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合C 0.5000 0.5000 0.4980 0.4980 0.0020 0.40%
2025-05-19 011870 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合C 0.4980 0.4980 0.5030 0.5030 -0.0050 -0.99%
2025-05-16 011870 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合C 0.5030 0.5030 0.5060 0.5060 -0.0030 -0.59%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%