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前海開源國家比較優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(011870)

今天最新凈值 0.5050 0.0050 1.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5027 0.0007 0.1423%
  • 累計(jì)凈值：0.5050
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.8732億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
近一季前海開源國家比較優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源國家比較優(yōu)勢混合C(011870)基金累計(jì)收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5020 0.5020 0.5050 0.5050 -0.0030 -0.59%
2025-05-21 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5050 0.5050 0.5000 0.5000 0.0050 1.00%
2025-05-20 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5000 0.5000 0.4980 0.4980 0.0020 0.40%
2025-05-19 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4980 0.4980 0.5030 0.5030 -0.0050 -0.99%
2025-05-16 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5030 0.5030 0.5060 0.5060 -0.0030 -0.59%
2025-05-15 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5060 0.5060 0.5100 0.5100 -0.0040 -0.78%
2025-05-14 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5100 0.5100 0.5040 0.5040 0.0060 1.19%
2025-05-13 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5040 0.5040 0.5030 0.5030 0.0010 0.20%
2025-05-12 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5030 0.5030 0.5010 0.5010 0.0020 0.40%
2025-05-09 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5010 0.5010 0.5000 0.5000 0.0010 0.20%
2025-05-08 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5000 0.5000 0.4980 0.4980 0.0020 0.40%
2025-05-07 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4980 0.4980 0.4960 0.4960 0.0020 0.40%
2025-05-06 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4960 0.4960 0.4920 0.4920 0.0040 0.81%
2025-04-30 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4920 0.4920 0.4920 0.4920 0.0000 0.00%
2025-04-29 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4920 0.4920 0.4960 0.4960 -0.0040 -0.81%
2025-04-28 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4960 0.4960 0.4940 0.4940 0.0020 0.40%
2025-04-25 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4940 0.4940 0.4970 0.4970 -0.0030 -0.60%
2025-04-24 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4970 0.4970 0.4980 0.4980 -0.0010 -0.20%
2025-04-23 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4980 0.4980 0.5050 0.5050 -0.0070 -1.39%
2025-04-22 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5050 0.5050 0.5050 0.5050 0.0000 0.00%
2025-04-21 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5050 0.5050 0.5020 0.5020 0.0030 0.60%
2025-04-18 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5020 0.5020 0.5050 0.5050 -0.0030 -0.59%
2025-04-17 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5050 0.5050 0.5040 0.5040 0.0010 0.20%
2025-04-16 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5040 0.5040 0.5030 0.5030 0.0010 0.20%
2025-04-15 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5030 0.5030 0.5000 0.5000 0.0030 0.60%
2025-04-14 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5000 0.5000 0.4960 0.4960 0.0040 0.81%
2025-04-11 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4960 0.4960 0.4930 0.4930 0.0030 0.61%
2025-04-10 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4930 0.4930 0.4870 0.4870 0.0060 1.23%
2025-04-09 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4870 0.4870 0.4830 0.4830 0.0040 0.83%
2025-04-08 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4830 0.4830 0.4730 0.4730 0.0100 2.11%
2025-04-07 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4730 0.4730 0.5040 0.5040 -0.0310 -6.15%
2025-04-03 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5040 0.5040 0.5040 0.5040 0.0000 0.00%
2025-04-02 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5040 0.5040 0.5080 0.5080 -0.0040 -0.79%
2025-04-01 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5080 0.5080 0.5070 0.5070 0.0010 0.20%
2025-03-31 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5070 0.5070 0.5120 0.5120 -0.0050 -0.98%
2025-03-28 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5120 0.5120 0.5180 0.5180 -0.0060 -1.16%
2025-03-27 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5180 0.5180 0.5130 0.5130 0.0050 0.97%
2025-03-26 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5130 0.5130 0.5130 0.5130 0.0000 0.00%
2025-03-25 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5130 0.5130 0.5140 0.5140 -0.0010 -0.19%
2025-03-24 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5140 0.5140 0.5160 0.5160 -0.0020 -0.39%
2025-03-21 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5160 0.5160 0.5230 0.5230 -0.0070 -1.34%
2025-03-20 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5230 0.5230 0.5280 0.5280 -0.0050 -0.95%
2025-03-19 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5280 0.5280 0.5310 0.5310 -0.0030 -0.56%
2025-03-18 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5310 0.5310 0.5320 0.5320 -0.0010 -0.19%
2025-03-17 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5320 0.5320 0.5330 0.5330 -0.0010 -0.19%
2025-03-14 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5330 0.5330 0.5190 0.5190 0.0140 2.70%
2025-03-13 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5190 0.5190 0.5200 0.5200 -0.0010 -0.19%
2025-03-12 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5200 0.5200 0.5210 0.5210 -0.0010 -0.19%
2025-03-11 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5210 0.5210 0.5130 0.5130 0.0080 1.56%
2025-03-10 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5130 0.5130 0.5120 0.5120 0.0010 0.20%
2025-03-07 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5120 0.5120 0.5060 0.5060 0.0060 1.19%
2025-03-06 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5060 0.5060 0.4980 0.4980 0.0080 1.61%
2025-03-05 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4980 0.4980 0.4960 0.4960 0.0020 0.40%
2025-03-04 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4960 0.4960 0.4980 0.4980 -0.0020 -0.40%
2025-03-03 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4980 0.4980 0.5000 0.5000 -0.0020 -0.40%
2025-02-28 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5000 0.5000 0.5050 0.5050 -0.0050 -0.99%
2025-02-27 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5050 0.5050 0.5000 0.5000 0.0050 1.00%
2025-02-26 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5000 0.5000 0.4980 0.4980 0.0020 0.40%
2025-02-25 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4980 0.4980 0.5040 0.5040 -0.0060 -1.19%
2025-02-24 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5040 0.5040 0.5070 0.5070 -0.0030 -0.59%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9488 -0.59%
華寶穩(wěn)健 1.2750 -0.78%
國都創(chuàng)新驅(qū)動 0.5970 -0.83%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%