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前海開源國家比較優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(011870)

今天最新凈值 0.5050 0.0050 1.0000% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.5050
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.8732億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
近一年前海開源國家比較優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開源國家比較優(yōu)勢混合C(011870)基金累計(jì)收益率-7.34%
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2024-12-09 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5270 0.5270 0.5280 0.5280 -0.0010 -0.19%
2024-12-06 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5280 0.5280 0.5240 0.5240 0.0040 0.76%
2024-12-05 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5240 0.5240 0.5290 0.5290 -0.0050 -0.95%
2024-12-04 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5290 0.5290 0.5290 0.5290 0.0000 0.00%
2024-12-03 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5290 0.5290 0.5280 0.5280 0.0010 0.19%
2024-12-02 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5280 0.5280 0.5260 0.5260 0.0020 0.38%
2024-11-29 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5260 0.5260 0.5210 0.5210 0.0050 0.96%
2024-11-28 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5210 0.5210 0.5300 0.5300 -0.0090 -1.70%
2024-11-27 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5300 0.5300 0.5280 0.5280 0.0020 0.38%
2024-11-26 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5280 0.5280 0.5250 0.5250 0.0030 0.57%
2024-11-25 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5250 0.5250 0.5230 0.5230 0.0020 0.38%
2024-11-22 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5230 0.5230 0.5330 0.5330 -0.0100 -1.88%
2024-11-21 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5330 0.5330 0.5270 0.5270 0.0060 1.14%
2024-11-20 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5270 0.5270 0.5240 0.5240 0.0030 0.57%
2024-11-19 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5240 0.5240 0.5210 0.5210 0.0030 0.58%
2024-11-18 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5210 0.5210 0.5250 0.5250 -0.0040 -0.76%
2024-11-15 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5250 0.5250 0.5360 0.5360 -0.0110 -2.05%
2024-11-14 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5360 0.5360 0.5470 0.5470 -0.0110 -2.01%
2024-11-13 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5470 0.5470 0.5450 0.5450 0.0020 0.37%
2024-11-12 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5450 0.5450 0.5480 0.5480 -0.0030 -0.55%
2024-11-11 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5480 0.5480 0.5490 0.5490 -0.0010 -0.18%
2024-11-08 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5490 0.5490 0.5490 0.5490 0.0000 0.00%
2024-11-07 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5490 0.5490 0.5360 0.5360 0.0130 2.43%
2024-11-06 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5360 0.5360 0.5390 0.5390 -0.0030 -0.56%
2024-11-05 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5390 0.5390 0.5310 0.5310 0.0080 1.51%
2024-11-04 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5310 0.5310 0.5260 0.5260 0.0050 0.95%
2024-11-01 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5260 0.5260 0.5260 0.5260 0.0000 0.00%
2024-10-31 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5260 0.5260 0.5310 0.5310 -0.0050 -0.94%
2024-10-30 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5310 0.5310 0.5350 0.5350 -0.0040 -0.75%
2024-10-29 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5350 0.5350 0.5390 0.5390 -0.0040 -0.74%
2024-10-28 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5390 0.5390 0.5350 0.5350 0.0040 0.75%
2024-10-25 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5350 0.5350 0.5340 0.5340 0.0010 0.19%
2024-10-24 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5340 0.5340 0.5410 0.5410 -0.0070 -1.29%
2024-10-23 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5410 0.5410 0.5420 0.5420 -0.0010 -0.18%
2024-10-22 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5420 0.5420 0.5400 0.5400 0.0020 0.37%
2024-10-21 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5400 0.5400 0.5360 0.5360 0.0040 0.75%
2024-10-18 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5360 0.5360 0.5180 0.5180 0.0180 3.47%
2024-10-17 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5180 0.5180 0.5230 0.5230 -0.0050 -0.96%
2024-10-16 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5230 0.5230 0.5260 0.5260 -0.0030 -0.57%
2024-10-15 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5260 0.5260 0.5410 0.5410 -0.0150 -2.77%
2024-10-14 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5410 0.5410 0.5320 0.5320 0.0090 1.69%
2024-10-11 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5320 0.5320 0.5430 0.5430 -0.0110 -2.03%
2024-10-10 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5430 0.5430 0.5340 0.5340 0.0090 1.69%
2024-10-09 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5340 0.5340 0.5760 0.5760 -0.0420 -7.29%
2024-10-08 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5760 0.5760 0.5520 0.5520 0.0240 4.35%
2024-09-30 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5520 0.5520 0.5140 0.5140 0.0380 7.39%
2024-09-27 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5140 0.5140 0.4980 0.4980 0.0160 3.21%
2024-09-26 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4980 0.4980 0.4860 0.4860 0.0120 2.47%
2024-09-25 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4860 0.4860 0.4820 0.4820 0.0040 0.83%
2024-09-24 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4820 0.4820 0.4630 0.4630 0.0190 4.10%
2024-09-23 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4630 0.4630 0.4610 0.4610 0.0020 0.43%
2024-09-20 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4610 0.4610 0.4590 0.4590 0.0020 0.44%
2024-09-19 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4590 0.4590 0.4600 0.4600 -0.0010 -0.22%
2024-09-18 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4600 0.4600 0.4590 0.4590 0.0010 0.22%
2024-09-13 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4590 0.4590 0.4590 0.4590 0.0000 0.00%
2024-09-12 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4590 0.4590 0.4640 0.4640 -0.0050 -1.08%
2024-09-11 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4640 0.4640 0.4670 0.4670 -0.0030 -0.64%
2024-09-10 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4670 0.4670 0.4670 0.4670 0.0000 0.00%
2024-09-09 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4670 0.4670 0.4720 0.4720 -0.0050 -1.06%
2024-09-06 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4720 0.4720 0.4750 0.4750 -0.0030 -0.63%
2024-09-05 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4750 0.4750 0.4770 0.4770 -0.0020 -0.42%
2024-09-04 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4770 0.4770 0.4800 0.4800 -0.0030 -0.62%
2024-09-03 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4800 0.4800 0.4810 0.4810 -0.0010 -0.21%
2024-09-02 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4810 0.4810 0.4850 0.4850 -0.0040 -0.82%
2024-08-30 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4850 0.4850 0.4840 0.4840 0.0010 0.21%
2024-08-29 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4840 0.4840 0.4860 0.4860 -0.0020 -0.41%
2024-08-28 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4860 0.4860 0.4880 0.4880 -0.0020 -0.41%
2024-08-27 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4880 0.4880 0.4880 0.4880 0.0000 0.00%
2024-08-26 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4880 0.4880 0.4880 0.4880 0.0000 0.00%
2024-08-23 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4880 0.4880 0.4880 0.4880 0.0000 0.00%
2024-08-22 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4880 0.4880 0.4860 0.4860 0.0020 0.41%
2024-08-21 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.0000 0.00%
2024-08-20 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4860 0.4860 0.4900 0.4900 -0.0040 -0.82%
2024-08-19 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4900 0.4900 0.4870 0.4870 0.0030 0.62%
2024-08-16 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4870 0.4870 0.4860 0.4860 0.0010 0.21%
2024-08-15 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4860 0.4860 0.4830 0.4830 0.0030 0.62%
2024-08-14 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4830 0.4830 0.4840 0.4840 -0.0010 -0.21%
2024-08-13 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4840 0.4840 0.4800 0.4800 0.0040 0.83%
2024-08-12 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4800 0.4800 0.4830 0.4830 -0.0030 -0.62%
2024-08-09 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4830 0.4830 0.4850 0.4850 -0.0020 -0.41%
2024-08-08 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4850 0.4850 0.4850 0.4850 0.0000 0.00%
2024-08-07 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4850 0.4850 0.4830 0.4830 0.0020 0.41%
2024-08-06 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4830 0.4830 0.4830 0.4830 0.0000 0.00%
2024-08-05 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4830 0.4830 0.4920 0.4920 -0.0090 -1.83%
2024-08-02 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4920 0.4920 0.4960 0.4960 -0.0040 -0.81%
2024-07-31 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5000 0.5000 0.4950 0.4950 0.0050 1.01%
2024-07-30 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4950 0.4950 0.4980 0.4980 -0.0030 -0.60%
2024-07-29 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.4980 0.4980 0.5000 0.5000 -0.0020 -0.40%
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2024-07-25 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5040 0.5040 0.5130 0.5130 -0.0090 -1.75%
2024-07-24 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5130 0.5130 0.5110 0.5110 0.0020 0.39%
2024-07-23 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5110 0.5110 0.5240 0.5240 -0.0130 -2.48%
2024-07-22 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5240 0.5240 0.5300 0.5300 -0.0060 -1.13%
2024-07-19 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5300 0.5300 0.5330 0.5330 -0.0030 -0.56%
2024-07-18 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5330 0.5330 0.5260 0.5260 0.0070 1.33%
2024-07-17 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5260 0.5260 0.5320 0.5320 -0.0060 -1.13%
2024-07-16 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5320 0.5320 0.5310 0.5310 0.0010 0.19%
2024-07-15 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5310 0.5310 0.5280 0.5280 0.0030 0.57%
2024-07-12 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5280 0.5280 0.5290 0.5290 -0.0010 -0.19%
2024-07-11 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5290 0.5290 0.5230 0.5230 0.0060 1.15%
2024-07-10 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5230 0.5230 0.5300 0.5300 -0.0070 -1.32%
2024-07-09 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5300 0.5300 0.5270 0.5270 0.0030 0.57%
2024-07-08 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5270 0.5270 0.5290 0.5290 -0.0020 -0.38%
2024-07-05 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5290 0.5290 0.5300 0.5300 -0.0010 -0.19%
2024-07-04 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5300 0.5300 0.5330 0.5330 -0.0030 -0.56%
2024-07-03 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5330 0.5330 0.5350 0.5350 -0.0020 -0.37%
2024-07-02 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5350 0.5350 0.5300 0.5300 0.0050 0.94%
2024-07-01 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5300 0.5300 0.5230 0.5230 0.0070 1.34%
2024-06-28 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5230 0.5230 0.5170 0.5170 0.0060 1.16%
2024-06-27 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5170 0.5170 0.5190 0.5190 -0.0020 -0.39%
2024-06-26 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5190 0.5190 0.5160 0.5160 0.0030 0.58%
2024-06-25 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5160 0.5160 0.5170 0.5170 -0.0010 -0.19%
2024-06-24 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5170 0.5170 0.5180 0.5180 -0.0010 -0.19%
2024-06-21 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5180 0.5180 0.5180 0.5180 0.0000 0.00%
2024-06-20 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5180 0.5180 0.5180 0.5180 0.0000 0.00%
2024-06-19 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5180 0.5180 0.5170 0.5170 0.0010 0.19%
2024-06-18 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5170 0.5170 0.5160 0.5160 0.0010 0.19%
2024-06-17 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5160 0.5160 0.5180 0.5180 -0.0020 -0.39%
2024-06-14 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5180 0.5180 0.5170 0.5170 0.0010 0.19%
2024-06-13 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5170 0.5170 0.5200 0.5200 -0.0030 -0.58%
2024-06-12 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5200 0.5200 0.5200 0.5200 0.0000 0.00%
2024-06-11 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5200 0.5200 0.5260 0.5260 -0.0060 -1.14%
2024-06-07 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5260 0.5260 0.5310 0.5310 -0.0050 -0.94%
2024-06-06 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5310 0.5310 0.5300 0.5300 0.0010 0.19%
2024-06-05 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5300 0.5300 0.5350 0.5350 -0.0050 -0.93%
2024-06-04 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5350 0.5350 0.5300 0.5300 0.0050 0.94%
2024-06-03 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5300 0.5300 0.5270 0.5270 0.0030 0.57%
2024-05-31 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5270 0.5270 0.5280 0.5280 -0.0010 -0.19%
2024-05-30 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5280 0.5280 0.5350 0.5350 -0.0070 -1.31%
2024-05-29 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5350 0.5350 0.5320 0.5320 0.0030 0.56%
2024-05-28 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5320 0.5320 0.5370 0.5370 -0.0050 -0.93%
2024-05-27 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5370 0.5370 0.5320 0.5320 0.0050 0.94%
2024-05-24 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.5320 0.5320 0.5370 0.5370 -0.0050 -0.93%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%