搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(011863)

今天最新凈值 0.6898 0.0037 0.5400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6830 -0.0052 -0.7585%
  • 累計(jì)凈值：0.6898
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8568億
  • 最近資產(chǎn)：8.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：應(yīng)帥
近一年南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C(011863)基金累計(jì)收益率-5.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6882 0.6882 0.6898 0.6898 -0.0016 -0.23%
2025-05-21 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6898 0.6898 0.6861 0.6861 0.0037 0.54%
2025-05-20 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6861 0.6861 0.6800 0.6800 0.0061 0.90%
2025-05-19 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6800 0.6800 0.6797 0.6797 0.0003 0.04%
2025-05-16 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6797 0.6797 0.6808 0.6808 -0.0011 -0.16%
2025-05-15 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6808 0.6808 0.6844 0.6844 -0.0036 -0.53%
2025-05-14 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6844 0.6844 0.6810 0.6810 0.0034 0.50%
2025-05-13 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6810 0.6810 0.6821 0.6821 -0.0011 -0.16%
2025-05-12 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6821 0.6821 0.6743 0.6743 0.0078 1.16%
2025-05-09 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6743 0.6743 0.6743 0.6743 0.0000 0.00%
2025-05-08 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6743 0.6743 0.6711 0.6711 0.0032 0.48%
2025-05-07 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6711 0.6711 0.6720 0.6720 -0.0009 -0.13%
2025-05-06 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6720 0.6720 0.6643 0.6643 0.0077 1.16%
2025-04-30 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6643 0.6643 0.6658 0.6658 -0.0015 -0.23%
2025-04-29 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6658 0.6658 0.6648 0.6648 0.0010 0.15%
2025-04-28 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6648 0.6648 0.6646 0.6646 0.0002 0.03%
2025-04-25 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6646 0.6646 0.6633 0.6633 0.0013 0.20%
2025-04-24 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6633 0.6633 0.6654 0.6654 -0.0021 -0.32%
2025-04-23 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6654 0.6654 0.6573 0.6573 0.0081 1.23%
2025-04-22 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6573 0.6573 0.6535 0.6535 0.0038 0.58%
2025-04-21 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6535 0.6535 0.6471 0.6471 0.0064 0.99%
2025-04-18 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6471 0.6471 0.6453 0.6453 0.0018 0.28%
2025-04-17 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6453 0.6453 0.6440 0.6440 0.0013 0.20%
2025-04-16 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6440 0.6440 0.6518 0.6518 -0.0078 -1.20%
2025-04-15 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6518 0.6518 0.6494 0.6494 0.0024 0.37%
2025-04-14 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6494 0.6494 0.6457 0.6457 0.0037 0.57%
2025-04-11 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6457 0.6457 0.6416 0.6416 0.0041 0.64%
2025-04-10 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6416 0.6416 0.6290 0.6290 0.0126 2.00%
2025-04-09 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6290 0.6290 0.6264 0.6264 0.0026 0.42%
2025-04-08 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6264 0.6264 0.6274 0.6274 -0.0010 -0.16%
2025-04-07 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6274 0.6274 0.6908 0.6908 -0.0634 -9.18%
2025-04-03 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6908 0.6908 0.7066 0.7066 -0.0158 -2.24%
2025-04-02 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7066 0.7066 0.7053 0.7053 0.0013 0.18%
2025-04-01 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7053 0.7053 0.7057 0.7057 -0.0004 -0.06%
2025-03-31 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7057 0.7057 0.7117 0.7117 -0.0060 -0.84%
2025-03-28 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7117 0.7117 0.7113 0.7113 0.0004 0.06%
2025-03-27 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7113 0.7113 0.7094 0.7094 0.0019 0.27%
2025-03-26 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7094 0.7094 0.7092 0.7092 0.0002 0.03%
2025-03-25 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7092 0.7092 0.7123 0.7123 -0.0031 -0.44%
2025-03-24 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7123 0.7123 0.7063 0.7063 0.0060 0.85%
2025-03-21 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7063 0.7063 0.7150 0.7150 -0.0087 -1.22%
2025-03-20 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7150 0.7150 0.7208 0.7208 -0.0058 -0.80%
2025-03-19 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7208 0.7208 0.7186 0.7186 0.0022 0.31%
2025-03-18 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7186 0.7186 0.7122 0.7122 0.0064 0.90%
2025-03-17 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7122 0.7122 0.7134 0.7134 -0.0012 -0.17%
2025-03-14 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7134 0.7134 0.6990 0.6990 0.0144 2.06%
2025-03-13 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6990 0.6990 0.7025 0.7025 -0.0035 -0.50%
2025-03-12 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7025 0.7025 0.7048 0.7048 -0.0023 -0.33%
2025-03-11 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7048 0.7048 0.7052 0.7052 -0.0004 -0.06%
2025-03-10 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7052 0.7052 0.7090 0.7090 -0.0038 -0.54%
2025-03-07 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7090 0.7090 0.7086 0.7086 0.0004 0.06%
2025-03-06 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7086 0.7086 0.7034 0.7034 0.0052 0.74%
2025-03-05 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7034 0.7034 0.6957 0.6957 0.0077 1.11%
2025-03-04 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6957 0.6957 0.6909 0.6909 0.0048 0.69%
2025-03-03 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6909 0.6909 0.6934 0.6934 -0.0025 -0.36%
2025-02-28 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6934 0.6934 0.7074 0.7074 -0.0140 -1.98%
2025-02-27 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7074 0.7074 0.7076 0.7076 -0.0002 -0.03%
2025-02-26 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7076 0.7076 0.6982 0.6982 0.0094 1.35%
2025-02-25 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6982 0.6982 0.7063 0.7063 -0.0081 -1.15%
2025-02-24 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7063 0.7063 0.7088 0.7088 -0.0025 -0.35%
2025-02-21 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7088 0.7088 0.6992 0.6992 0.0096 1.37%
2025-02-20 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6992 0.6992 0.7000 0.7000 -0.0008 -0.11%
2025-02-19 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7000 0.7000 0.6917 0.6917 0.0083 1.20%
2025-02-18 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6917 0.6917 0.6926 0.6926 -0.0009 -0.13%
2025-02-17 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6926 0.6926 0.6920 0.6920 0.0006 0.09%
2025-02-14 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6920 0.6920 0.6859 0.6859 0.0061 0.89%
2025-02-13 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6859 0.6859 0.6932 0.6932 -0.0073 -1.05%
2025-02-12 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6932 0.6932 0.6843 0.6843 0.0089 1.30%
2025-02-11 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6843 0.6843 0.6834 0.6834 0.0009 0.13%
2025-02-10 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6834 0.6834 0.6841 0.6841 -0.0007 -0.10%
2025-02-07 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6841 0.6841 0.6794 0.6794 0.0047 0.69%
2025-02-06 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6794 0.6794 0.6712 0.6712 0.0082 1.22%
2025-02-05 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6712 0.6712 0.6783 0.6783 -0.0071 -1.05%
2025-01-27 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6783 0.6783 0.6783 0.6783 0.0000 0.00%
2025-01-22 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6757 0.6757 0.6799 0.6799 -0.0042 -0.62%
2025-01-14 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6717 0.6717 0.6568 0.6568 0.0149 2.27%
2025-01-13 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6568 0.6568 0.6619 0.6619 -0.0051 -0.77%
2025-01-10 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6619 0.6619 0.6700 0.6700 -0.0081 -1.21%
2025-01-09 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6700 0.6700 0.6701 0.6701 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6701 0.6701 0.6694 0.6694 0.0007 0.10%
2025-01-07 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6694 0.6694 0.6637 0.6637 0.0057 0.86%
2025-01-06 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6637 0.6637 0.6653 0.6653 -0.0016 -0.24%
2025-01-03 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6653 0.6653 0.6720 0.6720 -0.0067 -1.00%
2025-01-02 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6720 0.6720 0.6880 0.6880 -0.0160 -2.33%
2024-12-31 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6880 0.6880 0.6919 0.6919 -0.0039 -0.56%
2024-12-26 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6882 0.6882 0.6869 0.6869 0.0013 0.19%
2024-12-25 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6869 0.6869 0.6901 0.6901 -0.0032 -0.46%
2024-12-24 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6901 0.6901 0.6800 0.6800 0.0101 1.49%
2024-12-23 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6800 0.6800 0.6775 0.6775 0.0025 0.37%
2024-12-20 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6775 0.6775 0.6799 0.6799 -0.0024 -0.35%
2024-12-19 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6799 0.6799 0.6782 0.6782 0.0017 0.25%
2024-12-18 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6782 0.6782 0.6761 0.6761 0.0021 0.31%
2024-12-17 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6761 0.6761 0.6747 0.6747 0.0014 0.21%
2024-12-16 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6747 0.6747 0.6781 0.6781 -0.0034 -0.50%
2024-12-13 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6781 0.6781 0.6878 0.6878 -0.0097 -1.41%
2024-12-12 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6878 0.6878 0.6809 0.6809 0.0069 1.01%
2024-12-11 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6809 0.6809 0.6784 0.6784 0.0025 0.37%
2024-12-10 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6784 0.6784 0.6788 0.6788 -0.0004 -0.06%
2024-12-09 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6788 0.6788 0.6769 0.6769 0.0019 0.28%
2024-12-06 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6769 0.6769 0.6711 0.6711 0.0058 0.86%
2024-12-05 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6711 0.6711 0.6736 0.6736 -0.0025 -0.37%
2024-12-04 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6736 0.6736 0.6750 0.6750 -0.0014 -0.21%
2024-12-03 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6750 0.6750 0.6745 0.6745 0.0005 0.07%
2024-12-02 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6745 0.6745 0.6709 0.6709 0.0036 0.54%
2024-11-29 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6709 0.6709 0.6637 0.6637 0.0072 1.08%
2024-11-28 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6637 0.6637 0.6715 0.6715 -0.0078 -1.16%
2024-11-27 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6715 0.6715 0.6614 0.6614 0.0101 1.53%
2024-11-26 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6614 0.6614 0.6619 0.6619 -0.0005 -0.08%
2024-11-25 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6619 0.6619 0.6641 0.6641 -0.0022 -0.33%
2024-11-22 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6641 0.6641 0.6794 0.6794 -0.0153 -2.25%
2024-11-21 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6794 0.6794 0.6802 0.6802 -0.0008 -0.12%
2024-11-20 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6802 0.6802 0.6779 0.6779 0.0023 0.34%
2024-11-19 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6779 0.6779 0.6691 0.6691 0.0088 1.32%
2024-11-18 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6691 0.6691 0.6771 0.6771 -0.0080 -1.18%
2024-11-15 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6771 0.6771 0.6847 0.6847 -0.0076 -1.11%
2024-11-14 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6847 0.6847 0.6931 0.6931 -0.0084 -1.21%
2024-11-13 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6931 0.6931 0.6923 0.6923 0.0008 0.12%
2024-11-12 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6923 0.6923 0.6976 0.6976 -0.0053 -0.76%
2024-11-11 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6976 0.6976 0.6997 0.6997 -0.0021 -0.30%
2024-11-08 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6997 0.6997 0.7072 0.7072 -0.0075 -1.06%
2024-11-07 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7072 0.7072 0.6940 0.6940 0.0132 1.90%
2024-11-06 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6940 0.6940 0.6976 0.6976 -0.0036 -0.52%
2024-11-05 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6976 0.6976 0.6878 0.6878 0.0098 1.42%
2024-11-04 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6878 0.6878 0.6805 0.6805 0.0073 1.07%
2024-11-01 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6805 0.6805 0.6811 0.6811 -0.0006 -0.09%
2024-10-31 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6811 0.6811 0.6832 0.6832 -0.0021 -0.31%
2024-10-30 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6832 0.6832 0.6871 0.6871 -0.0039 -0.57%
2024-10-29 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6871 0.6871 0.6934 0.6934 -0.0063 -0.91%
2024-10-28 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6934 0.6934 0.6920 0.6920 0.0014 0.20%
2024-10-25 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6920 0.6920 0.6905 0.6905 0.0015 0.22%
2024-10-24 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6905 0.6905 0.6969 0.6969 -0.0064 -0.92%
2024-10-23 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6969 0.6969 0.6983 0.6983 -0.0014 -0.20%
2024-10-22 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6983 0.6983 0.6921 0.6921 0.0062 0.90%
2024-10-21 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6921 0.6921 0.6948 0.6948 -0.0027 -0.39%
2024-10-18 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6948 0.6948 0.6778 0.6778 0.0170 2.51%
2024-10-17 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6778 0.6778 0.6845 0.6845 -0.0067 -0.98%
2024-10-16 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6845 0.6845 0.6874 0.6874 -0.0029 -0.42%
2024-10-15 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6874 0.6874 0.7049 0.7049 -0.0175 -2.48%
2024-10-14 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7049 0.7049 0.6973 0.6973 0.0076 1.09%
2024-10-11 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6973 0.6973 0.7105 0.7105 -0.0132 -1.86%
2024-10-10 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7105 0.7105 0.6977 0.6977 0.0128 1.83%
2024-10-09 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6977 0.6977 0.7369 0.7369 -0.0392 -5.32%
2024-10-08 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7369 0.7369 0.7152 0.7152 0.0217 3.03%
2024-09-30 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.7152 0.7152 0.6719 0.6719 0.0433 6.44%
2024-09-27 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6719 0.6719 0.6568 0.6568 0.0151 2.30%
2024-09-26 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6568 0.6568 0.6365 0.6365 0.0203 3.19%
2024-09-25 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6365 0.6365 0.6316 0.6316 0.0049 0.78%
2024-09-24 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6316 0.6316 0.6122 0.6122 0.0194 3.17%
2024-09-23 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6122 0.6122 0.6103 0.6103 0.0019 0.31%
2024-09-20 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6103 0.6103 0.6088 0.6088 0.0015 0.25%
2024-09-19 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6088 0.6088 0.6047 0.6047 0.0041 0.68%
2024-09-18 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6047 0.6047 0.5979 0.5979 0.0068 1.14%
2024-09-13 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.5979 0.5979 0.6010 0.6010 -0.0031 -0.52%
2024-09-12 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6010 0.6010 0.6025 0.6025 -0.0015 -0.25%
2024-09-11 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6025 0.6025 0.6034 0.6034 -0.0009 -0.15%
2024-09-10 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6034 0.6034 0.6037 0.6037 -0.0003 -0.05%
2024-09-09 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6037 0.6037 0.6117 0.6117 -0.0080 -1.31%
2024-09-06 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6117 0.6117 0.6168 0.6168 -0.0051 -0.83%
2024-09-05 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6168 0.6168 0.6185 0.6185 -0.0017 -0.27%
2024-09-04 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6185 0.6185 0.6205 0.6205 -0.0020 -0.32%
2024-09-03 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6205 0.6205 0.6165 0.6165 0.0040 0.65%
2024-09-02 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6165 0.6165 0.6212 0.6212 -0.0047 -0.76%
2024-08-30 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6212 0.6212 0.6133 0.6133 0.0079 1.29%
2024-08-29 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6133 0.6133 0.6113 0.6113 0.0020 0.33%
2024-08-28 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6113 0.6113 0.6126 0.6126 -0.0013 -0.21%
2024-08-27 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6126 0.6126 0.6149 0.6149 -0.0023 -0.37%
2024-08-26 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6149 0.6149 0.6145 0.6145 0.0004 0.07%
2024-08-23 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6145 0.6145 0.6111 0.6111 0.0034 0.56%
2024-08-22 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6111 0.6111 0.6088 0.6088 0.0023 0.38%
2024-08-21 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6088 0.6088 0.6128 0.6128 -0.0040 -0.65%
2024-08-20 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6128 0.6128 0.6191 0.6191 -0.0063 -1.02%
2024-08-19 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6191 0.6191 0.6158 0.6158 0.0033 0.54%
2024-08-16 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6158 0.6158 0.6151 0.6151 0.0007 0.11%
2024-08-15 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6151 0.6151 0.6149 0.6149 0.0002 0.03%
2024-08-14 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6149 0.6149 0.6212 0.6212 -0.0063 -1.01%
2024-08-13 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6212 0.6212 0.6200 0.6200 0.0012 0.19%
2024-08-12 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6200 0.6200 0.6171 0.6171 0.0029 0.47%
2024-08-09 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6171 0.6171 0.6186 0.6186 -0.0015 -0.24%
2024-08-08 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6186 0.6186 0.6174 0.6174 0.0012 0.19%
2024-08-07 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6174 0.6174 0.6132 0.6132 0.0042 0.68%
2024-08-06 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6132 0.6132 0.6110 0.6110 0.0022 0.36%
2024-08-05 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6110 0.6110 0.6200 0.6200 -0.0090 -1.45%
2024-08-02 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6200 0.6200 0.6265 0.6265 -0.0065 -1.04%
2024-07-31 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6296 0.6296 0.6140 0.6140 0.0156 2.54%
2024-07-30 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6140 0.6140 0.6195 0.6195 -0.0055 -0.89%
2024-07-29 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6195 0.6195 0.6207 0.6207 -0.0012 -0.19%
2024-07-26 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6207 0.6207 0.6122 0.6122 0.0085 1.39%
2024-07-25 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6122 0.6122 0.6163 0.6163 -0.0041 -0.67%
2024-07-24 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6163 0.6163 0.6189 0.6189 -0.0026 -0.42%
2024-07-23 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6189 0.6189 0.6307 0.6307 -0.0118 -1.87%
2024-07-22 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6307 0.6307 0.6333 0.6333 -0.0026 -0.41%
2024-07-19 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6333 0.6333 0.6364 0.6364 -0.0031 -0.49%
2024-07-18 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6364 0.6364 0.6324 0.6324 0.0040 0.63%
2024-07-17 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6324 0.6324 0.6391 0.6391 -0.0067 -1.05%
2024-07-16 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6391 0.6391 0.6435 0.6435 -0.0044 -0.68%
2024-07-15 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6435 0.6435 0.6480 0.6480 -0.0045 -0.69%
2024-07-12 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6480 0.6480 0.6470 0.6470 0.0010 0.15%
2024-07-11 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6470 0.6470 0.6413 0.6413 0.0057 0.89%
2024-07-10 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6413 0.6413 0.6459 0.6459 -0.0046 -0.71%
2024-07-09 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6459 0.6459 0.6393 0.6393 0.0066 1.03%
2024-07-08 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6393 0.6393 0.6445 0.6445 -0.0052 -0.81%
2024-07-05 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6445 0.6445 0.6456 0.6456 -0.0011 -0.17%
2024-07-04 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6456 0.6456 0.6470 0.6470 -0.0014 -0.22%
2024-07-03 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6470 0.6470 0.6527 0.6527 -0.0057 -0.87%
2024-07-02 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6527 0.6527 0.6587 0.6587 -0.0060 -0.91%
2024-07-01 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6587 0.6587 0.6541 0.6541 0.0046 0.70%
2024-06-28 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6541 0.6541 0.6507 0.6507 0.0034 0.52%
2024-06-27 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6507 0.6507 0.6592 0.6592 -0.0085 -1.29%
2024-06-26 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6592 0.6592 0.6597 0.6597 -0.0005 -0.08%
2024-06-25 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6597 0.6597 0.6586 0.6586 0.0011 0.17%
2024-06-24 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6586 0.6586 0.6632 0.6632 -0.0046 -0.69%
2024-06-21 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6632 0.6632 0.6656 0.6656 -0.0024 -0.36%
2024-06-20 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6656 0.6656 0.6700 0.6700 -0.0044 -0.66%
2024-06-19 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6700 0.6700 0.6723 0.6723 -0.0023 -0.34%
2024-06-18 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6723 0.6723 0.6684 0.6684 0.0039 0.58%
2024-06-17 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6684 0.6684 0.6730 0.6730 -0.0046 -0.68%
2024-06-14 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6730 0.6730 0.6707 0.6707 0.0023 0.34%
2024-06-13 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6707 0.6707 0.6751 0.6751 -0.0044 -0.65%
2024-06-12 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6751 0.6751 0.6744 0.6744 0.0007 0.10%
2024-06-11 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6744 0.6744 0.6774 0.6774 -0.0030 -0.44%
2024-06-07 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6774 0.6774 0.6818 0.6818 -0.0044 -0.65%
2024-06-06 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6818 0.6818 0.6801 0.6801 0.0017 0.25%
2024-06-05 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6801 0.6801 0.6892 0.6892 -0.0091 -1.32%
2024-06-04 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6892 0.6892 0.6833 0.6833 0.0059 0.86%
2024-06-03 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6833 0.6833 0.6815 0.6815 0.0018 0.26%
2024-05-31 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6815 0.6815 0.6854 0.6854 -0.0039 -0.57%
2024-05-30 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6854 0.6854 0.6928 0.6928 -0.0074 -1.07%
2024-05-29 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6928 0.6928 0.6942 0.6942 -0.0014 -0.20%
2024-05-28 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6942 0.6942 0.6980 0.6980 -0.0038 -0.54%
2024-05-27 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6980 0.6980 0.6877 0.6877 0.0103 1.50%
2024-05-24 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6877 0.6877 0.6907 0.6907 -0.0030 -0.43%
2024-05-23 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6907 0.6907 0.6965 0.6965 -0.0058 -0.83%