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南方藍籌成長混合C基金凈值查詢(011863)

今天最新凈值 0.6898 0.0037 0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6897 0.0015 0.2119%
  • 累計凈值：0.6898
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8568億
  • 最近資產：8.48億
  • 基金公司：
  • 基金經理：應帥
近一周南方藍籌成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方藍籌成長混合C(011863)基金累計收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011863 南方藍籌成長混合C 0.6882 0.6882 0.6898 0.6898 -0.0016 -0.23%
2025-05-21 011863 南方藍籌成長混合C 0.6898 0.6898 0.6861 0.6861 0.0037 0.54%
2025-05-20 011863 南方藍籌成長混合C 0.6861 0.6861 0.6800 0.6800 0.0061 0.90%
2025-05-19 011863 南方藍籌成長混合C 0.6800 0.6800 0.6797 0.6797 0.0003 0.04%
2025-05-16 011863 南方藍籌成長混合C 0.6797 0.6797 0.6808 0.6808 -0.0011 -0.16%