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南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(011863)

今天最新凈值 0.6898 0.0037 0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6897 0.0015 0.2119%
  • 累計(jì)凈值：0.6898
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8568億
  • 最近資產(chǎn)：8.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：應(yīng)帥
近一月南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C(011863)基金累計(jì)收益率7.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6882 0.6882 0.6898 0.6898 -0.0016 -0.23%
2025-05-21 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6898 0.6898 0.6861 0.6861 0.0037 0.54%
2025-05-20 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6861 0.6861 0.6800 0.6800 0.0061 0.90%
2025-05-19 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6800 0.6800 0.6797 0.6797 0.0003 0.04%
2025-05-16 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6797 0.6797 0.6808 0.6808 -0.0011 -0.16%
2025-05-15 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6808 0.6808 0.6844 0.6844 -0.0036 -0.53%
2025-05-14 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6844 0.6844 0.6810 0.6810 0.0034 0.50%
2025-05-13 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6810 0.6810 0.6821 0.6821 -0.0011 -0.16%
2025-05-12 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6821 0.6821 0.6743 0.6743 0.0078 1.16%
2025-05-09 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6743 0.6743 0.6743 0.6743 0.0000 0.00%
2025-05-08 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6743 0.6743 0.6711 0.6711 0.0032 0.48%
2025-05-07 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6711 0.6711 0.6720 0.6720 -0.0009 -0.13%
2025-05-06 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6720 0.6720 0.6643 0.6643 0.0077 1.16%
2025-04-30 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6643 0.6643 0.6658 0.6658 -0.0015 -0.23%
2025-04-29 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6658 0.6658 0.6648 0.6648 0.0010 0.15%
2025-04-28 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6648 0.6648 0.6646 0.6646 0.0002 0.03%
2025-04-25 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6646 0.6646 0.6633 0.6633 0.0013 0.20%
2025-04-24 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6633 0.6633 0.6654 0.6654 -0.0021 -0.32%
2025-04-23 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 0.6654 0.6654 0.6573 0.6573 0.0081 1.23%