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南方藍(lán)籌成長混合A基金凈值查詢(011862)

今天最新凈值 0.7035 -0.0016 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6982 -0.0053 -0.7585%
  • 累計凈值：0.7035
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6436億
  • 最近資產(chǎn)：8.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：應(yīng)帥
近半年南方藍(lán)籌成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方藍(lán)籌成長混合A(011862)基金累計收益率3.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.7035 0.7035 0.7051 0.7051 -0.0016 -0.23%
2025-05-21 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.7051 0.7051 0.7013 0.7013 0.0038 0.54%
2025-05-20 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.7013 0.7013 0.6951 0.6951 0.0062 0.89%
2025-05-19 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6951 0.6951 0.6948 0.6948 0.0003 0.04%
2025-05-16 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6948 0.6948 0.6959 0.6959 -0.0011 -0.16%
2025-05-15 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6959 0.6959 0.6995 0.6995 -0.0036 -0.51%
2025-05-14 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6995 0.6995 0.6960 0.6960 0.0035 0.50%
2025-05-13 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6960 0.6960 0.6971 0.6971 -0.0011 -0.16%
2025-05-12 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6971 0.6971 0.6892 0.6892 0.0079 1.15%
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2025-05-08 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6891 0.6891 0.6858 0.6858 0.0033 0.48%
2025-05-07 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6858 0.6858 0.6868 0.6868 -0.0010 -0.15%
2025-05-06 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6868 0.6868 0.6788 0.6788 0.0080 1.18%
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2025-04-08 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6399 0.6399 0.6408 0.6408 -0.0009 -0.14%
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2025-04-01 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.7204 0.7204 0.7208 0.7208 -0.0004 -0.06%
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2024-12-19 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6933 0.6933 0.6915 0.6915 0.0018 0.26%
2024-12-18 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6915 0.6915 0.6894 0.6894 0.0021 0.30%
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2024-12-16 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6880 0.6880 0.6914 0.6914 -0.0034 -0.49%
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2024-12-04 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6866 0.6866 0.6881 0.6881 -0.0015 -0.22%
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2024-11-28 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6765 0.6765 0.6845 0.6845 -0.0080 -1.17%
2024-11-27 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6845 0.6845 0.6741 0.6741 0.0104 1.54%
2024-11-26 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6741 0.6741 0.6747 0.6747 -0.0006 -0.09%
2024-11-25 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6747 0.6747 0.6768 0.6768 -0.0021 -0.31%