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安信均衡成長18個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(011856)

今天最新凈值 0.9663 0.0157 1.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9587 -0.0076 -0.7847%
  • 累計(jì)凈值：0.9663
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0055億
  • 最近資產(chǎn)：3.77億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：聶世林
近一周安信均衡成長18個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信均衡成長18個(gè)月持有混合A(011856)基金累計(jì)收益率2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9613 0.9613 0.9663 0.9663 -0.0050 -0.52%
2025-05-21 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9663 0.9663 0.9506 0.9506 0.0157 1.65%
2025-05-20 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9506 0.9506 0.9358 0.9358 0.0148 1.58%
2025-05-19 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9358 0.9358 0.9370 0.9370 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9370 0.9370 0.9401 0.9401 -0.0031 -0.33%