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安信均衡成長(zhǎng)18個(gè)月持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011856)

今天最新凈值 0.9663 0.0157 1.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9663
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0055億
  • 最近資產(chǎn)：3.77億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：聶世林
安信均衡成長(zhǎng)18個(gè)月持有混合A基金011856重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.80% -0.32% -0.0314%
00700 騰訊控股 0.0000 9.56% 0.10% 0.0096%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 9.49% 0.43% 0.0408%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.47% -0.91% -0.0862%
000858 五 糧 液 0.0000 8.95% -0.54% -0.0483%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.49% -0.09% -0.0067%
03993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 4.67% -3.67% -0.1714%
600809 山西汾酒 0.0000 4.59% -0.49% -0.0225%
002594 比亞迪 0.0000 3.67% 1.68% 0.0617%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 3.58% 3.13% 0.1121%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
71.27% -0.1423% 91.38%
安信均衡成長(zhǎng)18個(gè)月持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.52% -0.74%
2025-05-21 1.65% 1.58%
2025-05-20 1.58% 0.80%
2025-05-19 -0.13% -0.22%
2025-05-16 -0.33% -0.40%
2025-05-15 -0.77% -0.83%
2025-05-14 1.84% 1.68%
2025-05-13 -0.70% -0.61%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信均衡成長(zhǎng)18個(gè)月持有混合A基金011856實(shí)時(shí)估值圖
安信均衡成長(zhǎng)18個(gè)月持有混合A基金011856實(shí)時(shí)估值圖
安信均衡成長(zhǎng)18個(gè)月持有混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7362 2.1640%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7208 2.1640%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3447 1.9784%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3414 1.9784%
信澳新能源精選混合A 1.6376 1.9122%
信澳新能源精選混合C 1.6049 1.9122%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5300 1.8648%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5176 1.8648%