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安信均衡成長18個月持有混合A基金凈值查詢(011856)

今天最新凈值 0.9358 -0.0012 -0.1300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9662 0.0156 1.6453%
  • 累計凈值：0.9358
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0055億
  • 最近資產：3.13億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經理：聶世林
近一月安信均衡成長18個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信均衡成長18個月持有混合A(011856)基金累計收益率7.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 011856 安信均衡成長18個月持有混合A 0.9506 0.9506 0.9358 0.9358 0.0148 1.58%
2025-05-19 011856 安信均衡成長18個月持有混合A 0.9358 0.9358 0.9370 0.9370 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 011856 安信均衡成長18個月持有混合A 0.9370 0.9370 0.9401 0.9401 -0.0031 -0.33%
2025-05-15 011856 安信均衡成長18個月持有混合A 0.9401 0.9401 0.9474 0.9474 -0.0073 -0.77%
2025-05-14 011856 安信均衡成長18個月持有混合A 0.9474 0.9474 0.9303 0.9303 0.0171 1.84%
2025-05-13 011856 安信均衡成長18個月持有混合A 0.9303 0.9303 0.9369 0.9369 -0.0066 -0.70%
2025-05-12 011856 安信均衡成長18個月持有混合A 0.9369 0.9369 0.9218 0.9218 0.0151 1.64%
2025-05-09 011856 安信均衡成長18個月持有混合A 0.9218 0.9218 0.9231 0.9231 -0.0013 -0.14%
2025-05-08 011856 安信均衡成長18個月持有混合A 0.9231 0.9231 0.9159 0.9159 0.0072 0.79%
2025-05-07 011856 安信均衡成長18個月持有混合A 0.9159 0.9159 0.9181 0.9181 -0.0022 -0.24%
2025-05-06 011856 安信均衡成長18個月持有混合A 0.9181 0.9181 0.9033 0.9033 0.0148 1.64%
2025-04-30 011856 安信均衡成長18個月持有混合A 0.9033 0.9033 0.8996 0.8996 0.0037 0.41%
2025-04-29 011856 安信均衡成長18個月持有混合A 0.8996 0.8996 0.9024 0.9024 -0.0028 -0.31%
2025-04-28 011856 安信均衡成長18個月持有混合A 0.9024 0.9024 0.9017 0.9017 0.0007 0.08%
2025-04-25 011856 安信均衡成長18個月持有混合A 0.9017 0.9017 0.9017 0.9017 0.0000 0.00%
2025-04-24 011856 安信均衡成長18個月持有混合A 0.9017 0.9017 0.9005 0.9005 0.0012 0.13%
2025-04-23 011856 安信均衡成長18個月持有混合A 0.9005 0.9005 0.8933 0.8933 0.0072 0.81%
2025-04-22 011856 安信均衡成長18個月持有混合A 0.8933 0.8933 0.8759 0.8759 0.0174 1.99%
2025-04-21 011856 安信均衡成長18個月持有混合A 0.8759 0.8759 0.8737 0.8737 0.0022 0.25%