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招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(011854)

今天最新凈值 0.7950 0.0081 1.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7960 0.0020 0.2493%
  • 累計(jì)凈值：0.7950
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.8217億
  • 最近資產(chǎn)：12.31億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：侯昊
近一年招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C(011854)基金累計(jì)收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7940 0.7940 0.7950 0.7950 -0.0010 -0.13%
2025-05-20 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7950 0.7950 0.7869 0.7869 0.0081 1.03%
2025-05-19 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7869 0.7869 0.7897 0.7897 -0.0028 -0.35%
2025-05-16 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7897 0.7897 0.7937 0.7937 -0.0040 -0.50%
2025-05-15 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7937 0.7937 0.7955 0.7955 -0.0018 -0.23%
2025-05-14 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7955 0.7955 0.7890 0.7890 0.0065 0.82%
2025-05-13 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7890 0.7890 0.7907 0.7907 -0.0017 -0.21%
2025-05-12 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7907 0.7907 0.7826 0.7826 0.0081 1.04%
2025-05-09 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7826 0.7826 0.7834 0.7834 -0.0008 -0.10%
2025-05-08 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7834 0.7834 0.7793 0.7793 0.0041 0.53%
2025-05-07 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7793 0.7793 0.7771 0.7771 0.0022 0.28%
2025-05-06 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7771 0.7771 0.7717 0.7717 0.0054 0.70%
2025-04-30 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7717 0.7717 0.7695 0.7695 0.0022 0.29%
2025-04-29 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7695 0.7695 0.7680 0.7680 0.0015 0.20%
2025-04-28 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7680 0.7680 0.7691 0.7691 -0.0011 -0.14%
2025-04-25 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7691 0.7691 0.7688 0.7688 0.0003 0.04%
2025-04-24 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7688 0.7688 0.7688 0.7688 0.0000 0.00%
2025-04-23 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7688 0.7688 0.7672 0.7672 0.0016 0.21%
2025-04-22 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7672 0.7672 0.7672 0.7672 0.0000 0.00%
2025-04-21 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7672 0.7672 0.7655 0.7655 0.0017 0.22%
2025-04-18 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7655 0.7655 0.7689 0.7689 -0.0034 -0.44%
2025-04-17 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7689 0.7689 0.7687 0.7687 0.0002 0.03%
2025-04-16 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7687 0.7687 0.7683 0.7683 0.0004 0.05%
2025-04-15 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7683 0.7683 0.7659 0.7659 0.0024 0.31%
2025-04-14 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7659 0.7659 0.7671 0.7671 -0.0012 -0.16%
2025-04-11 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7671 0.7671 0.7696 0.7696 -0.0025 -0.32%
2025-04-10 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7696 0.7696 0.7566 0.7566 0.0130 1.72%
2025-04-09 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7566 0.7566 0.7458 0.7458 0.0108 1.45%
2025-04-08 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7458 0.7458 0.7289 0.7289 0.0169 2.32%
2025-04-07 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7289 0.7289 0.7763 0.7763 -0.0474 -6.11%
2025-04-03 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7763 0.7763 0.7799 0.7799 -0.0036 -0.46%
2025-04-02 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7799 0.7799 0.7811 0.7811 -0.0012 -0.15%
2025-04-01 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7811 0.7811 0.7802 0.7802 0.0009 0.12%
2025-03-31 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7802 0.7802 0.7851 0.7851 -0.0049 -0.62%
2025-03-28 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7851 0.7851 0.7903 0.7903 -0.0052 -0.66%
2025-03-27 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7903 0.7903 0.7852 0.7852 0.0051 0.65%
2025-03-26 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7852 0.7852 0.7870 0.7870 -0.0018 -0.23%
2025-03-25 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7870 0.7870 0.7890 0.7890 -0.0020 -0.25%
2025-03-24 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7890 0.7890 0.7814 0.7814 0.0076 0.97%
2025-03-21 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7814 0.7814 0.7897 0.7897 -0.0083 -1.05%
2025-03-20 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7897 0.7897 0.7987 0.7987 -0.0090 -1.13%
2025-03-19 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7987 0.7987 0.8004 0.8004 -0.0017 -0.21%
2025-03-18 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.8004 0.8004 0.8000 0.8000 0.0004 0.05%
2025-03-17 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.8000 0.8000 0.8011 0.8011 -0.0011 -0.14%
2025-03-14 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.8011 0.8011 0.7723 0.7723 0.0288 3.73%
2025-03-13 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7723 0.7723 0.7743 0.7743 -0.0020 -0.26%
2025-03-12 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7743 0.7743 0.7771 0.7771 -0.0028 -0.36%
2025-03-11 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7771 0.7771 0.7714 0.7714 0.0057 0.74%
2025-03-10 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7714 0.7714 0.7728 0.7728 -0.0014 -0.18%
2025-03-07 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7728 0.7728 0.7704 0.7704 0.0024 0.31%
2025-03-06 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7704 0.7704 0.7607 0.7607 0.0097 1.28%
2025-03-05 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7607 0.7607 0.7602 0.7602 0.0005 0.07%
2025-03-04 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7602 0.7602 0.7596 0.7596 0.0006 0.08%
2025-03-03 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7596 0.7596 0.7630 0.7630 -0.0034 -0.45%
2025-02-28 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7630 0.7630 0.7709 0.7709 -0.0079 -1.02%
2025-02-27 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7709 0.7709 0.7621 0.7621 0.0088 1.15%
2025-02-26 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7621 0.7621 0.7564 0.7564 0.0057 0.75%
2025-02-25 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7564 0.7564 0.7662 0.7662 -0.0098 -1.28%
2025-02-24 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7662 0.7662 0.7679 0.7679 -0.0017 -0.22%
2025-02-21 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7679 0.7679 0.7642 0.7642 0.0037 0.48%
2025-02-20 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7642 0.7642 0.7664 0.7664 -0.0022 -0.29%
2025-02-19 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7664 0.7664 0.7618 0.7618 0.0046 0.60%
2025-02-18 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7618 0.7618 0.7703 0.7703 -0.0085 -1.10%
2025-02-17 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7703 0.7703 0.7719 0.7719 -0.0016 -0.21%
2025-02-14 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7719 0.7719 0.7660 0.7660 0.0059 0.77%
2025-02-13 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7660 0.7660 0.7622 0.7622 0.0038 0.50%
2025-02-12 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7622 0.7622 0.7573 0.7573 0.0049 0.65%
2025-02-11 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7573 0.7573 0.7617 0.7617 -0.0044 -0.58%
2025-02-10 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7617 0.7617 0.7621 0.7621 -0.0004 -0.05%
2025-02-07 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7621 0.7621 0.7541 0.7541 0.0080 1.06%
2025-02-06 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7541 0.7541 0.7471 0.7471 0.0070 0.94%
2025-02-05 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7471 0.7471 0.7588 0.7588 -0.0117 -1.54%
2025-01-27 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7588 0.7588 0.7568 0.7568 0.0020 0.26%
2025-01-22 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7512 0.7512 0.7609 0.7609 -0.0097 -1.27%
2025-01-14 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7600 0.7600 0.7435 0.7435 0.0165 2.22%
2025-01-13 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7435 0.7435 0.7476 0.7476 -0.0041 -0.55%
2025-01-10 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7476 0.7476 0.7585 0.7585 -0.0109 -1.44%
2025-01-09 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7585 0.7585 0.7606 0.7606 -0.0021 -0.28%
2025-01-08 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7606 0.7606 0.7557 0.7557 0.0049 0.65%
2025-01-07 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7557 0.7557 0.7536 0.7536 0.0021 0.28%
2025-01-06 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7536 0.7536 0.7591 0.7591 -0.0055 -0.72%
2025-01-03 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7591 0.7591 0.7697 0.7697 -0.0106 -1.38%
2025-01-02 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7697 0.7697 0.7810 0.7810 -0.0113 -1.45%
2024-12-31 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7810 0.7810 0.7845 0.7845 -0.0035 -0.45%
2024-12-26 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7847 0.7847 0.7850 0.7850 -0.0003 -0.04%
2024-12-25 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7850 0.7850 0.7887 0.7887 -0.0037 -0.47%
2024-12-24 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7887 0.7887 0.7783 0.7783 0.0104 1.34%
2024-12-23 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7783 0.7783 0.7790 0.7790 -0.0007 -0.09%
2024-12-20 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7790 0.7790 0.7804 0.7804 -0.0014 -0.18%
2024-12-19 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7804 0.7804 0.7837 0.7837 -0.0033 -0.42%
2024-12-18 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7837 0.7837 0.7813 0.7813 0.0024 0.31%
2024-12-17 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7813 0.7813 0.7785 0.7785 0.0028 0.36%
2024-12-16 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7785 0.7785 0.7845 0.7845 -0.0060 -0.76%
2024-12-13 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7845 0.7845 0.8007 0.8007 -0.0162 -2.02%
2024-12-12 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.8007 0.8007 0.7893 0.7893 0.0114 1.44%
2024-12-11 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7893 0.7893 0.7852 0.7852 0.0041 0.52%
2024-12-10 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7852 0.7852 0.7722 0.7722 0.0130 1.68%
2024-12-09 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7722 0.7722 0.7732 0.7732 -0.0010 -0.13%
2024-12-06 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7732 0.7732 0.7663 0.7663 0.0069 0.90%
2024-12-05 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7663 0.7663 0.7703 0.7703 -0.0040 -0.52%
2024-12-04 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7703 0.7703 0.7745 0.7745 -0.0042 -0.54%
2024-12-03 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7745 0.7745 0.7735 0.7735 0.0010 0.13%
2024-12-02 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7735 0.7735 0.7672 0.7672 0.0063 0.82%
2024-11-29 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7672 0.7672 0.7569 0.7569 0.0103 1.36%
2024-11-28 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7569 0.7569 0.7661 0.7661 -0.0092 -1.20%
2024-11-27 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7661 0.7661 0.7541 0.7541 0.0120 1.59%
2024-11-26 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7541 0.7541 0.7525 0.7525 0.0016 0.21%
2024-11-25 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7525 0.7525 0.7561 0.7561 -0.0036 -0.48%
2024-11-22 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7561 0.7561 0.7764 0.7764 -0.0203 -2.61%
2024-11-21 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7764 0.7764 0.7772 0.7772 -0.0008 -0.10%
2024-11-20 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7772 0.7772 0.7757 0.7757 0.0015 0.19%
2024-11-19 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7757 0.7757 0.7727 0.7727 0.0030 0.39%
2024-11-18 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7727 0.7727 0.7810 0.7810 -0.0083 -1.06%
2024-11-15 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7810 0.7810 0.7903 0.7903 -0.0093 -1.18%
2024-11-14 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7903 0.7903 0.7991 0.7991 -0.0088 -1.10%
2024-11-13 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7991 0.7991 0.7979 0.7979 0.0012 0.15%
2024-11-12 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7979 0.7979 0.8017 0.8017 -0.0038 -0.47%
2024-11-11 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.8017 0.8017 0.8042 0.8042 -0.0025 -0.31%
2024-11-08 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.8042 0.8042 0.8131 0.8131 -0.0089 -1.09%
2024-11-07 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.8131 0.8131 0.7820 0.7820 0.0311 3.98%
2024-11-06 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7820 0.7820 0.7873 0.7873 -0.0053 -0.67%
2024-11-05 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7873 0.7873 0.7747 0.7747 0.0126 1.63%
2024-11-04 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7747 0.7747 0.7655 0.7655 0.0092 1.20%
2024-11-01 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7655 0.7655 0.7637 0.7637 0.0018 0.24%
2024-10-31 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7637 0.7637 0.7710 0.7710 -0.0073 -0.95%
2024-10-30 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7710 0.7710 0.7785 0.7785 -0.0075 -0.96%
2024-10-29 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7785 0.7785 0.7884 0.7884 -0.0099 -1.26%
2024-10-28 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7884 0.7884 0.7804 0.7804 0.0080 1.03%
2024-10-25 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7804 0.7804 0.7762 0.7762 0.0042 0.54%
2024-10-24 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7762 0.7762 0.7835 0.7835 -0.0073 -0.93%
2024-10-23 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7835 0.7835 0.7776 0.7776 0.0059 0.76%
2024-10-22 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7776 0.7776 0.7653 0.7653 0.0123 1.61%
2024-10-21 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7653 0.7653 0.7666 0.7666 -0.0013 -0.17%
2024-10-18 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7666 0.7666 0.7440 0.7440 0.0226 3.04%
2024-10-17 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7440 0.7440 0.7552 0.7552 -0.0112 -1.48%
2024-10-16 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7552 0.7552 0.7652 0.7652 -0.0100 -1.31%
2024-10-15 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7652 0.7652 0.7882 0.7882 -0.0230 -2.92%
2024-10-14 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7882 0.7882 0.7818 0.7818 0.0064 0.82%
2024-10-11 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7818 0.7818 0.8008 0.8008 -0.0190 -2.37%
2024-10-10 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.8008 0.8008 0.7860 0.7860 0.0148 1.88%
2024-10-09 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7860 0.7860 0.8487 0.8487 -0.0627 -7.39%
2024-10-08 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.8487 0.8487 0.8251 0.8251 0.0236 2.86%
2024-09-30 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.8251 0.8251 0.7638 0.7638 0.0613 8.03%
2024-09-27 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7638 0.7638 0.7240 0.7240 0.0398 5.50%
2024-09-26 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7240 0.7240 0.6795 0.6795 0.0445 6.55%
2024-09-25 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6795 0.6795 0.6730 0.6730 0.0065 0.97%
2024-09-24 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6730 0.6730 0.6458 0.6458 0.0272 4.21%
2024-09-23 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6458 0.6458 0.6436 0.6436 0.0022 0.34%
2024-09-20 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6436 0.6436 0.6442 0.6442 -0.0006 -0.09%
2024-09-19 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6442 0.6442 0.6349 0.6349 0.0093 1.46%
2024-09-18 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6349 0.6349 0.6325 0.6325 0.0024 0.38%
2024-09-13 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6325 0.6325 0.6394 0.6394 -0.0069 -1.08%
2024-09-12 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6394 0.6394 0.6497 0.6497 -0.0103 -1.59%
2024-09-11 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6497 0.6497 0.6451 0.6451 0.0046 0.71%
2024-09-10 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6451 0.6451 0.6445 0.6445 0.0006 0.09%
2024-09-09 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6445 0.6445 0.6542 0.6542 -0.0097 -1.48%
2024-09-06 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6542 0.6542 0.6616 0.6616 -0.0074 -1.12%
2024-09-05 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6616 0.6616 0.6574 0.6574 0.0042 0.64%
2024-09-04 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6574 0.6574 0.6593 0.6593 -0.0019 -0.29%
2024-09-03 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6593 0.6593 0.6497 0.6497 0.0096 1.48%
2024-09-02 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6497 0.6497 0.6660 0.6660 -0.0163 -2.45%
2024-08-30 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6660 0.6660 0.6513 0.6513 0.0147 2.26%
2024-08-29 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6513 0.6513 0.6416 0.6416 0.0097 1.51%
2024-08-28 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6416 0.6416 0.6488 0.6488 -0.0072 -1.11%
2024-08-27 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6488 0.6488 0.6528 0.6528 -0.0040 -0.61%
2024-08-26 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6528 0.6528 0.6567 0.6567 -0.0039 -0.59%
2024-08-23 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6567 0.6567 0.6524 0.6524 0.0043 0.66%
2024-08-22 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6524 0.6524 0.6561 0.6561 -0.0037 -0.56%
2024-08-21 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6561 0.6561 0.6581 0.6581 -0.0020 -0.30%
2024-08-20 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6581 0.6581 0.6639 0.6639 -0.0058 -0.87%
2024-08-19 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6639 0.6639 0.6666 0.6666 -0.0027 -0.41%
2024-08-16 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6666 0.6666 0.6666 0.6666 0.0000 0.00%
2024-08-15 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6666 0.6666 0.6630 0.6630 0.0036 0.54%
2024-08-14 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6630 0.6630 0.6694 0.6694 -0.0064 -0.96%
2024-08-13 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6694 0.6694 0.6735 0.6735 -0.0041 -0.61%
2024-08-12 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6735 0.6735 0.6728 0.6728 0.0007 0.10%
2024-08-09 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6728 0.6728 0.6767 0.6767 -0.0039 -0.58%
2024-08-08 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6767 0.6767 0.6709 0.6709 0.0058 0.86%
2024-08-07 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6709 0.6709 0.6689 0.6689 0.0020 0.30%
2024-08-06 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6689 0.6689 0.6670 0.6670 0.0019 0.28%
2024-08-05 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6670 0.6670 0.6659 0.6659 0.0011 0.17%
2024-08-02 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6659 0.6659 0.6702 0.6702 -0.0043 -0.64%
2024-07-31 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6823 0.6823 0.6593 0.6593 0.0230 3.49%
2024-07-30 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6593 0.6593 0.6651 0.6651 -0.0058 -0.87%
2024-07-29 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6651 0.6651 0.6754 0.6754 -0.0103 -1.53%
2024-07-26 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6754 0.6754 0.6672 0.6672 0.0082 1.23%
2024-07-25 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6672 0.6672 0.6675 0.6675 -0.0003 -0.04%
2024-07-24 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6675 0.6675 0.6783 0.6783 -0.0108 -1.59%
2024-07-23 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6783 0.6783 0.6999 0.6999 -0.0216 -3.09%
2024-07-22 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6999 0.6999 0.7078 0.7078 -0.0079 -1.12%
2024-07-19 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7078 0.7078 0.7039 0.7039 0.0039 0.55%
2024-07-18 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7039 0.7039 0.7003 0.7003 0.0036 0.51%
2024-07-17 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7003 0.7003 0.6939 0.6939 0.0064 0.92%
2024-07-16 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6939 0.6939 0.6958 0.6958 -0.0019 -0.27%
2024-07-15 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6958 0.6958 0.6998 0.6998 -0.0040 -0.57%
2024-07-12 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6998 0.6998 0.6962 0.6962 0.0036 0.52%
2024-07-11 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6962 0.6962 0.6856 0.6856 0.0106 1.55%
2024-07-10 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6856 0.6856 0.6855 0.6855 0.0001 0.01%
2024-07-09 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6855 0.6855 0.6792 0.6792 0.0063 0.93%
2024-07-08 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6792 0.6792 0.6891 0.6891 -0.0099 -1.44%
2024-07-05 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6891 0.6891 0.6924 0.6924 -0.0033 -0.48%
2024-07-04 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6924 0.6924 0.6977 0.6977 -0.0053 -0.76%
2024-07-03 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6977 0.6977 0.6979 0.6979 -0.0002 -0.03%
2024-07-02 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6979 0.6979 0.6987 0.6987 -0.0008 -0.11%
2024-07-01 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6987 0.6987 0.6994 0.6994 -0.0007 -0.10%
2024-06-28 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.6994 0.6994 0.7039 0.7039 -0.0045 -0.64%
2024-06-27 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7039 0.7039 0.7126 0.7126 -0.0087 -1.22%
2024-06-26 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7126 0.7126 0.7115 0.7115 0.0011 0.15%
2024-06-25 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7115 0.7115 0.7110 0.7110 0.0005 0.07%
2024-06-24 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7110 0.7110 0.7125 0.7125 -0.0015 -0.21%
2024-06-21 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7125 0.7125 0.7167 0.7167 -0.0042 -0.59%
2024-06-20 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7167 0.7167 0.7238 0.7238 -0.0071 -0.98%
2024-06-19 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7238 0.7238 0.7294 0.7294 -0.0056 -0.77%
2024-06-18 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7294 0.7294 0.7331 0.7331 -0.0037 -0.50%
2024-06-17 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7331 0.7331 0.7368 0.7368 -0.0037 -0.50%
2024-06-14 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7368 0.7368 0.7335 0.7335 0.0033 0.45%
2024-06-13 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7335 0.7335 0.7398 0.7398 -0.0063 -0.85%
2024-06-12 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7398 0.7398 0.7383 0.7383 0.0015 0.20%
2024-06-11 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7383 0.7383 0.7461 0.7461 -0.0078 -1.05%
2024-06-07 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7461 0.7461 0.7523 0.7523 -0.0062 -0.82%
2024-06-06 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7523 0.7523 0.7552 0.7552 -0.0029 -0.38%
2024-06-05 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7552 0.7552 0.7616 0.7616 -0.0064 -0.84%
2024-06-04 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7616 0.7616 0.7557 0.7557 0.0059 0.78%
2024-06-03 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7557 0.7557 0.7523 0.7523 0.0034 0.45%
2024-05-31 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7523 0.7523 0.7554 0.7554 -0.0031 -0.41%
2024-05-30 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7554 0.7554 0.7616 0.7616 -0.0062 -0.81%
2024-05-29 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7616 0.7616 0.7624 0.7624 -0.0008 -0.10%
2024-05-28 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7624 0.7624 0.7685 0.7685 -0.0061 -0.79%
2024-05-27 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7685 0.7685 0.7640 0.7640 0.0045 0.59%
2024-05-24 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7640 0.7640 0.7716 0.7716 -0.0076 -0.98%
2024-05-23 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7716 0.7716 0.7797 0.7797 -0.0081 -1.04%
2024-05-22 011854 招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C 0.7797 0.7797 0.7851 0.7851 -0.0054 -0.69%