招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(011854)
今天最新凈值
0.7940
-0.0010 -0.1300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7960
0.0020 0.2493%
- 累計(jì)凈值：0.7940
- 成立日期：2021-05-25
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：20.8217億
- 最近資產(chǎn)：17.18億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：侯昊
近一月招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
近一月,招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C(011854)基金累計(jì)收益率3.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011854 |
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7935 |
0.7935 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
011854 |
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7940 |
0.7940 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
011854 |
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7950 |
0.7950 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0081 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
011854 |
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7869 |
0.7869 |
0.7897 |
0.7897 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
011854 |
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7897 |
0.7897 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
011854 |
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7937 |
0.7937 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
011854 |
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7955 |
0.7955 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0065 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
011854 |
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7890 |
0.7890 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
011854 |
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7907 |
0.7907 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0081 |
1.04% |
| 2025-05-09 |
011854 |
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7826 |
0.7826 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0008 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
011854 |
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7834 |
0.7834 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0041 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
011854 |
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7793 |
0.7793 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0022 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
011854 |
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7771 |
0.7771 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0054 |
0.70% |
| 2025-04-30 |
011854 |
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-04-29 |
011854 |
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7695 |
0.7695 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0015 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
011854 |
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7680 |
0.7680 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
011854 |
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7691 |
0.7691 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
011854 |
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
011854 |
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0016 |
0.21% |
