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銀華智能建造股票發(fā)起式基金凈值查詢(011836)

今天最新凈值 0.4787 -0.0024 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4743 -0.0044 -0.9244%
  • 累計凈值：0.4787
  • 成立日期：2021-09-24
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7233億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：周書 唐能
今年以來銀華智能建造股票發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華智能建造股票發(fā)起式(011836)基金累計收益率-1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4753 0.4753 0.4787 0.4787 -0.0034 -0.71%
2025-05-22 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4787 0.4787 0.4811 0.4811 -0.0024 -0.50%
2025-05-21 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4811 0.4811 0.4792 0.4792 0.0019 0.40%
2025-05-20 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4792 0.4792 0.4754 0.4754 0.0038 0.80%
2025-05-19 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4754 0.4754 0.4743 0.4743 0.0011 0.23%
2025-05-16 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4743 0.4743 0.4754 0.4754 -0.0011 -0.23%
2025-05-15 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4754 0.4754 0.4786 0.4786 -0.0032 -0.67%
2025-05-14 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4786 0.4786 0.4747 0.4747 0.0039 0.82%
2025-05-13 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4747 0.4747 0.4762 0.4762 -0.0015 -0.31%
2025-05-12 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4762 0.4762 0.4720 0.4720 0.0042 0.89%
2025-05-09 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4720 0.4720 0.4732 0.4732 -0.0012 -0.25%
2025-05-08 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4732 0.4732 0.4704 0.4704 0.0028 0.60%
2025-05-07 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4704 0.4704 0.4678 0.4678 0.0026 0.56%
2025-05-06 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4678 0.4678 0.4629 0.4629 0.0049 1.06%
2025-04-30 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4629 0.4629 0.4619 0.4619 0.0010 0.22%
2025-04-29 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4619 0.4619 0.4625 0.4625 -0.0006 -0.13%
2025-04-28 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4625 0.4625 0.4656 0.4656 -0.0031 -0.67%
2025-04-25 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4656 0.4656 0.4655 0.4655 0.0001 0.02%
2025-04-24 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4655 0.4655 0.4654 0.4654 0.0001 0.02%
2025-04-23 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4654 0.4654 0.4640 0.4640 0.0014 0.30%
2025-04-22 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4640 0.4640 0.4624 0.4624 0.0016 0.35%
2025-04-21 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4624 0.4624 0.4601 0.4601 0.0023 0.50%
2025-04-18 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4601 0.4601 0.4591 0.4591 0.0010 0.22%
2025-04-17 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4591 0.4591 0.4579 0.4579 0.0012 0.26%
2025-04-16 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4579 0.4579 0.4588 0.4588 -0.0009 -0.20%
2025-04-15 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4588 0.4588 0.4601 0.4601 -0.0013 -0.28%
2025-04-14 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4601 0.4601 0.4596 0.4596 0.0005 0.11%
2025-04-11 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4596 0.4596 0.4599 0.4599 -0.0003 -0.07%
2025-04-10 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4599 0.4599 0.4540 0.4540 0.0059 1.30%
2025-04-09 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4540 0.4540 0.4489 0.4489 0.0051 1.14%
2025-04-08 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4489 0.4489 0.4432 0.4432 0.0057 1.29%
2025-04-07 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4432 0.4432 0.4786 0.4786 -0.0354 -7.40%
2025-04-03 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4786 0.4786 0.4850 0.4850 -0.0064 -1.32%
2025-04-02 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4850 0.4850 0.4843 0.4843 0.0007 0.14%
2025-04-01 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4843 0.4843 0.4827 0.4827 0.0016 0.33%
2025-03-31 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4827 0.4827 0.4853 0.4853 -0.0026 -0.54%
2025-03-28 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4853 0.4853 0.4886 0.4886 -0.0033 -0.68%
2025-03-27 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4886 0.4886 0.4878 0.4878 0.0008 0.16%
2025-03-26 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4878 0.4878 0.4871 0.4871 0.0007 0.14%
2025-03-25 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4871 0.4871 0.4895 0.4895 -0.0024 -0.49%
2025-03-24 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4895 0.4895 0.4868 0.4868 0.0027 0.55%
2025-03-21 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4868 0.4868 0.4928 0.4928 -0.0060 -1.22%
2025-03-20 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4928 0.4928 0.4974 0.4974 -0.0046 -0.92%
2025-03-19 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4974 0.4974 0.5022 0.5022 -0.0048 -0.96%
2025-03-18 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.5022 0.5022 0.4970 0.4970 0.0052 1.05%
2025-03-17 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4970 0.4970 0.4948 0.4948 0.0022 0.44%
2025-03-14 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4948 0.4948 0.4846 0.4846 0.0102 2.10%
2025-03-13 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4846 0.4846 0.4853 0.4853 -0.0007 -0.14%
2025-03-12 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4853 0.4853 0.4865 0.4865 -0.0012 -0.25%
2025-03-11 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4865 0.4865 0.4862 0.4862 0.0003 0.06%
2025-03-10 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4862 0.4862 0.4856 0.4856 0.0006 0.12%
2025-03-07 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4856 0.4856 0.4873 0.4873 -0.0017 -0.35%
2025-03-06 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4873 0.4873 0.4779 0.4779 0.0094 1.97%
2025-03-05 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4779 0.4779 0.4738 0.4738 0.0041 0.87%
2025-03-04 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4738 0.4738 0.4728 0.4728 0.0010 0.21%
2025-03-03 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4728 0.4728 0.4755 0.4755 -0.0027 -0.57%
2025-02-28 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4755 0.4755 0.4939 0.4939 -0.0184 -3.73%
2025-02-27 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4939 0.4939 0.4992 0.4992 -0.0053 -1.06%
2025-02-26 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4992 0.4992 0.4927 0.4927 0.0065 1.32%
2025-02-25 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4927 0.4927 0.5011 0.5011 -0.0084 -1.68%
2025-02-24 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.5011 0.5011 0.5087 0.5087 -0.0076 -1.49%
2025-02-21 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.5087 0.5087 0.4981 0.4981 0.0106 2.13%
2025-02-20 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4981 0.4981 0.4978 0.4978 0.0003 0.06%
2025-02-19 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4978 0.4978 0.4960 0.4960 0.0018 0.36%
2025-02-18 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4960 0.4960 0.5006 0.5006 -0.0046 -0.92%
2025-02-17 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.5006 0.5006 0.4865 0.4865 0.0141 2.90%
2025-02-14 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4865 0.4865 0.4856 0.4856 0.0009 0.19%
2025-02-13 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4856 0.4856 0.4909 0.4909 -0.0053 -1.08%
2025-02-12 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4909 0.4909 0.4871 0.4871 0.0038 0.78%
2025-02-11 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4871 0.4871 0.4853 0.4853 0.0018 0.37%
2025-02-10 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4853 0.4853 0.4813 0.4813 0.0040 0.83%
2025-02-07 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4813 0.4813 0.4710 0.4710 0.0103 2.19%
2025-02-06 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4710 0.4710 0.4648 0.4648 0.0062 1.33%
2025-02-05 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4648 0.4648 0.4910 0.4910 -0.0262 -5.34%
2025-01-27 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4910 0.4910 0.5051 0.5051 -0.0141 -2.79%
2025-01-22 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.5077 0.5077 0.5012 0.5012 0.0065 1.30%
2025-01-14 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4821 0.4821 0.4720 0.4720 0.0101 2.14%
2025-01-13 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4720 0.4720 0.4739 0.4739 -0.0019 -0.40%
2025-01-10 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4739 0.4739 0.4857 0.4857 -0.0118 -2.43%
2025-01-09 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4857 0.4857 0.4849 0.4849 0.0008 0.16%
2025-01-08 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4849 0.4849 0.4868 0.4868 -0.0019 -0.39%
2025-01-07 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4868 0.4868 0.4790 0.4790 0.0078 1.63%
2025-01-06 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4790 0.4790 0.4781 0.4781 0.0009 0.19%
2025-01-03 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4781 0.4781 0.4812 0.4812 -0.0031 -0.64%
2025-01-02 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 0.4812 0.4812 0.4889 0.4889 -0.0077 -1.57%