銀華智能建造股票發(fā)起式基金凈值查詢(011836)
今天最新凈值
0.4811
0.0019 0.4000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.4743
-0.0044 -0.9244%
- 累計(jì)凈值：0.4811
- 成立日期：2021-09-24
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：2.7233億
- 最近資產(chǎn)：0.90億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：周書 唐能
近一季,銀華智能建造股票發(fā)起式(011836)基金累計(jì)收益率-5.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4787 |
0.4787 |
0.4811 |
0.4811 |
-0.0024 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4811 |
0.4811 |
0.4792 |
0.4792 |
0.0019 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4792 |
0.4792 |
0.4754 |
0.4754 |
0.0038 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4754 |
0.4754 |
0.4743 |
0.4743 |
0.0011 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4743 |
0.4743 |
0.4754 |
0.4754 |
-0.0011 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4754 |
0.4754 |
0.4786 |
0.4786 |
-0.0032 |
-0.67% |
| 2025-05-14 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4786 |
0.4786 |
0.4747 |
0.4747 |
0.0039 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4747 |
0.4747 |
0.4762 |
0.4762 |
-0.0015 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4762 |
0.4762 |
0.4720 |
0.4720 |
0.0042 |
0.89% |
| 2025-05-09 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4720 |
0.4720 |
0.4732 |
0.4732 |
-0.0012 |
-0.25% |
|
|
| 2025-05-08 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4732 |
0.4732 |
0.4704 |
0.4704 |
0.0028 |
0.60% |
| 2025-05-07 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4704 |
0.4704 |
0.4678 |
0.4678 |
0.0026 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4678 |
0.4678 |
0.4629 |
0.4629 |
0.0049 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4629 |
0.4629 |
0.4619 |
0.4619 |
0.0010 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4619 |
0.4619 |
0.4625 |
0.4625 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4625 |
0.4625 |
0.4656 |
0.4656 |
-0.0031 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4656 |
0.4656 |
0.4655 |
0.4655 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4655 |
0.4655 |
0.4654 |
0.4654 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4654 |
0.4654 |
0.4640 |
0.4640 |
0.0014 |
0.30% |
| 2025-04-22 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4640 |
0.4640 |
0.4624 |
0.4624 |
0.0016 |
0.35% |
| 2025-04-21 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4624 |
0.4624 |
0.4601 |
0.4601 |
0.0023 |
0.50% |
| 2025-04-18 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4601 |
0.4601 |
0.4591 |
0.4591 |
0.0010 |
0.22% |
| 2025-04-17 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4591 |
0.4591 |
0.4579 |
0.4579 |
0.0012 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4579 |
0.4579 |
0.4588 |
0.4588 |
-0.0009 |
-0.20% |
| 2025-04-15 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4588 |
0.4588 |
0.4601 |
0.4601 |
-0.0013 |
-0.28% |
|
|
| 2025-04-14 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4601 |
0.4601 |
0.4596 |
0.4596 |
0.0005 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4596 |
0.4596 |
0.4599 |
0.4599 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2025-04-10 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4599 |
0.4599 |
0.4540 |
0.4540 |
0.0059 |
1.30% |
| 2025-04-09 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4540 |
0.4540 |
0.4489 |
0.4489 |
0.0051 |
1.14% |
| 2025-04-08 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4489 |
0.4489 |
0.4432 |
0.4432 |
0.0057 |
1.29% |
| 2025-04-07 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4432 |
0.4432 |
0.4786 |
0.4786 |
-0.0354 |
-7.40% |
| 2025-04-03 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4786 |
0.4786 |
0.4850 |
0.4850 |
-0.0064 |
-1.32% |
| 2025-04-02 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4850 |
0.4850 |
0.4843 |
0.4843 |
0.0007 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4843 |
0.4843 |
0.4827 |
0.4827 |
0.0016 |
0.33% |
| 2025-03-31 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4827 |
0.4827 |
0.4853 |
0.4853 |
-0.0026 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4853 |
0.4853 |
0.4886 |
0.4886 |
-0.0033 |
-0.68% |
| 2025-03-27 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4886 |
0.4886 |
0.4878 |
0.4878 |
0.0008 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4878 |
0.4878 |
0.4871 |
0.4871 |
0.0007 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4871 |
0.4871 |
0.4895 |
0.4895 |
-0.0024 |
-0.49% |
| 2025-03-24 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4895 |
0.4895 |
0.4868 |
0.4868 |
0.0027 |
0.55% |
| 2025-03-21 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4868 |
0.4868 |
0.4928 |
0.4928 |
-0.0060 |
-1.22% |
| 2025-03-20 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4928 |
0.4928 |
0.4974 |
0.4974 |
-0.0046 |
-0.92% |
| 2025-03-19 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4974 |
0.4974 |
0.5022 |
0.5022 |
-0.0048 |
-0.96% |
| 2025-03-18 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.5022 |
0.5022 |
0.4970 |
0.4970 |
0.0052 |
1.05% |
| 2025-03-17 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4970 |
0.4970 |
0.4948 |
0.4948 |
0.0022 |
0.44% |
| 2025-03-14 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4948 |
0.4948 |
0.4846 |
0.4846 |
0.0102 |
2.10% |
| 2025-03-13 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4846 |
0.4846 |
0.4853 |
0.4853 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4853 |
0.4853 |
0.4865 |
0.4865 |
-0.0012 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4865 |
0.4865 |
0.4862 |
0.4862 |
0.0003 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4862 |
0.4862 |
0.4856 |
0.4856 |
0.0006 |
0.12% |
| 2025-03-07 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4856 |
0.4856 |
0.4873 |
0.4873 |
-0.0017 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4873 |
0.4873 |
0.4779 |
0.4779 |
0.0094 |
1.97% |
| 2025-03-05 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4779 |
0.4779 |
0.4738 |
0.4738 |
0.0041 |
0.87% |
| 2025-03-04 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4738 |
0.4738 |
0.4728 |
0.4728 |
0.0010 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4728 |
0.4728 |
0.4755 |
0.4755 |
-0.0027 |
-0.57% |
| 2025-02-28 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4755 |
0.4755 |
0.4939 |
0.4939 |
-0.0184 |
-3.73% |
| 2025-02-27 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4939 |
0.4939 |
0.4992 |
0.4992 |
-0.0053 |
-1.06% |
| 2025-02-26 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4992 |
0.4992 |
0.4927 |
0.4927 |
0.0065 |
1.32% |
| 2025-02-25 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.4927 |
0.4927 |
0.5011 |
0.5011 |
-0.0084 |
-1.68% |
| 2025-02-24 |
011836 |
銀華智能建造股票發(fā)起式 |
0.5011 |
0.5011 |
0.5087 |
0.5087 |
-0.0076 |
-1.49% |
