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富國(guó)天恒混合A基金凈值查詢(011830)

今天最新凈值 1.1788 0.0131 1.1200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1822 0.0034 0.2919%
  • 累計(jì)凈值：1.1788
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1565億
  • 最近資產(chǎn)：4.58億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：林慶
近一周富國(guó)天恒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)天恒混合A(011830)基金累計(jì)收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011830 富國(guó)天恒混合A 1.1825 1.1825 1.1788 1.1788 0.0037 0.31%
2025-05-20 011830 富國(guó)天恒混合A 1.1788 1.1788 1.1657 1.1657 0.0131 1.12%
2025-05-19 011830 富國(guó)天恒混合A 1.1657 1.1657 1.1625 1.1625 0.0032 0.28%
2025-05-16 011830 富國(guó)天恒混合A 1.1625 1.1625 1.1647 1.1647 -0.0022 -0.19%
2025-05-15 011830 富國(guó)天恒混合A 1.1647 1.1647 1.1744 1.1744 -0.0097 -0.83%