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富國天恒混合A基金凈值查詢(011830)

今天最新凈值 1.1825 0.0037 0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1724 -0.0061 -0.5138%
  • 累計(jì)凈值：1.1825
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1565億
  • 最近資產(chǎn)：4.58億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：林慶
近一月富國天恒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國天恒混合A(011830)基金累計(jì)收益率4.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011830 富國天恒混合A 1.1785 1.1785 1.1825 1.1825 -0.0040 -0.34%
2025-05-21 011830 富國天恒混合A 1.1825 1.1825 1.1788 1.1788 0.0037 0.31%
2025-05-20 011830 富國天恒混合A 1.1788 1.1788 1.1657 1.1657 0.0131 1.12%
2025-05-19 011830 富國天恒混合A 1.1657 1.1657 1.1625 1.1625 0.0032 0.28%
2025-05-16 011830 富國天恒混合A 1.1625 1.1625 1.1647 1.1647 -0.0022 -0.19%
2025-05-15 011830 富國天恒混合A 1.1647 1.1647 1.1744 1.1744 -0.0097 -0.83%
2025-05-14 011830 富國天恒混合A 1.1744 1.1744 1.1678 1.1678 0.0066 0.57%
2025-05-13 011830 富國天恒混合A 1.1678 1.1678 1.1719 1.1719 -0.0041 -0.35%
2025-05-12 011830 富國天恒混合A 1.1719 1.1719 1.1636 1.1636 0.0083 0.71%
2025-05-09 011830 富國天恒混合A 1.1636 1.1636 1.1630 1.1630 0.0006 0.05%
2025-05-08 011830 富國天恒混合A 1.1630 1.1630 1.1610 1.1610 0.0020 0.17%
2025-05-07 011830 富國天恒混合A 1.1610 1.1610 1.1577 1.1577 0.0033 0.29%
2025-05-06 011830 富國天恒混合A 1.1577 1.1577 1.1466 1.1466 0.0111 0.97%
2025-04-30 011830 富國天恒混合A 1.1466 1.1466 1.1482 1.1482 -0.0016 -0.14%
2025-04-29 011830 富國天恒混合A 1.1482 1.1482 1.1451 1.1451 0.0031 0.27%
2025-04-28 011830 富國天恒混合A 1.1451 1.1451 1.1388 1.1388 0.0063 0.55%
2025-04-25 011830 富國天恒混合A 1.1388 1.1388 1.1345 1.1345 0.0043 0.38%
2025-04-24 011830 富國天恒混合A 1.1345 1.1345 1.1374 1.1374 -0.0029 -0.25%