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易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A(易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級一年封閉混合A)基金凈值查詢(011822)

今天最新凈值 0.7887 -0.0060 -0.7600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7832 -0.0055 -0.7022%
  • 累計凈值：0.7887
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.1905億
  • 最近資產(chǎn)：33.15億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：祁禾
今年以來易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A|易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級一年封閉混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A(011822)基金累計收益率-4.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7824 0.7824 0.7887 0.7887 -0.0063 -0.80%
2025-05-22 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7887 0.7887 0.7947 0.7947 -0.0060 -0.76%
2025-05-21 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7947 0.7947 0.7907 0.7907 0.0040 0.51%
2025-05-20 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7907 0.7907 0.7866 0.7866 0.0041 0.52%
2025-05-19 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7866 0.7866 0.7870 0.7870 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7870 0.7870 0.7881 0.7881 -0.0011 -0.14%
2025-05-15 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7881 0.7881 0.7984 0.7984 -0.0103 -1.29%
2025-05-14 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7984 0.7984 0.8009 0.8009 -0.0025 -0.31%
2025-05-13 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8009 0.8009 0.8024 0.8024 -0.0015 -0.19%
2025-05-12 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8024 0.8024 0.7791 0.7791 0.0233 2.99%
2025-05-09 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7791 0.7791 0.7820 0.7820 -0.0029 -0.37%
2025-05-08 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7820 0.7820 0.7774 0.7774 0.0046 0.59%
2025-05-07 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7774 0.7774 0.7796 0.7796 -0.0022 -0.28%
2025-05-06 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7796 0.7796 0.7695 0.7695 0.0101 1.31%
2025-04-30 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7695 0.7695 0.7696 0.7696 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7696 0.7696 0.7691 0.7691 0.0005 0.07%
2025-04-28 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7691 0.7691 0.7665 0.7665 0.0026 0.34%
2025-04-25 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7665 0.7665 0.7643 0.7643 0.0022 0.29%
2025-04-24 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7643 0.7643 0.7676 0.7676 -0.0033 -0.43%
2025-04-23 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7676 0.7676 0.7592 0.7592 0.0084 1.11%
2025-04-22 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7592 0.7592 0.7577 0.7577 0.0015 0.20%
2025-04-21 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7577 0.7577 0.7498 0.7498 0.0079 1.05%
2025-04-18 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7498 0.7498 0.7466 0.7466 0.0032 0.43%
2025-04-17 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7466 0.7466 0.7456 0.7456 0.0010 0.13%
2025-04-16 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7456 0.7456 0.7589 0.7589 -0.0133 -1.75%
2025-04-15 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7589 0.7589 0.7655 0.7655 -0.0066 -0.86%
2025-04-14 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7655 0.7655 0.7576 0.7576 0.0079 1.04%
2025-04-11 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7576 0.7576 0.7497 0.7497 0.0079 1.05%
2025-04-10 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7497 0.7497 0.7209 0.7209 0.0288 4.00%
2025-04-09 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7209 0.7209 0.7158 0.7158 0.0051 0.71%
2025-04-08 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7158 0.7158 0.7203 0.7203 -0.0045 -0.62%
2025-04-07 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7203 0.7203 0.8052 0.8052 -0.0849 -10.54%
2025-04-03 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8052 0.8052 0.8337 0.8337 -0.0285 -3.42%
2025-04-02 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8337 0.8337 0.8365 0.8365 -0.0028 -0.33%
2025-04-01 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8365 0.8365 0.8324 0.8324 0.0041 0.49%
2025-03-31 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8324 0.8324 0.8429 0.8429 -0.0105 -1.25%
2025-03-28 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8429 0.8429 0.8458 0.8458 -0.0029 -0.34%
2025-03-27 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8458 0.8458 0.8452 0.8452 0.0006 0.07%
2025-03-26 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8452 0.8452 0.8448 0.8448 0.0004 0.05%
2025-03-25 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8448 0.8448 0.8487 0.8487 -0.0039 -0.46%
2025-03-24 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8487 0.8487 0.8386 0.8386 0.0101 1.20%
2025-03-21 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8386 0.8386 0.8505 0.8505 -0.0119 -1.40%
2025-03-20 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8505 0.8505 0.8579 0.8579 -0.0074 -0.86%
2025-03-19 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8579 0.8579 0.8614 0.8614 -0.0035 -0.41%
2025-03-18 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8614 0.8614 0.8492 0.8492 0.0122 1.44%
2025-03-17 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8492 0.8492 0.8499 0.8499 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8499 0.8499 0.8391 0.8391 0.0108 1.29%
2025-03-13 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8391 0.8391 0.8466 0.8466 -0.0075 -0.89%
2025-03-12 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8466 0.8466 0.8448 0.8448 0.0018 0.21%
2025-03-11 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8448 0.8448 0.8455 0.8455 -0.0007 -0.08%
2025-03-10 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8455 0.8455 0.8488 0.8488 -0.0033 -0.39%
2025-03-07 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8488 0.8488 0.8505 0.8505 -0.0017 -0.20%
2025-03-06 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8505 0.8505 0.8391 0.8391 0.0114 1.36%
2025-03-05 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8391 0.8391 0.8333 0.8333 0.0058 0.70%
2025-03-04 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8333 0.8333 0.8335 0.8335 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8335 0.8335 0.8356 0.8356 -0.0021 -0.25%
2025-02-28 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8356 0.8356 0.8584 0.8584 -0.0228 -2.66%
2025-02-27 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8584 0.8584 0.8567 0.8567 0.0017 0.20%
2025-02-26 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8567 0.8567 0.8464 0.8464 0.0103 1.22%
2025-02-25 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8464 0.8464 0.8548 0.8548 -0.0084 -0.98%
2025-02-24 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8548 0.8548 0.8583 0.8583 -0.0035 -0.41%
2025-02-21 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8583 0.8583 0.8386 0.8386 0.0197 2.35%
2025-02-20 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8386 0.8386 0.8424 0.8424 -0.0038 -0.45%
2025-02-19 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8424 0.8424 0.8355 0.8355 0.0069 0.83%
2025-02-18 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8355 0.8355 0.8417 0.8417 -0.0062 -0.74%
2025-02-17 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8417 0.8417 0.8442 0.8442 -0.0025 -0.30%
2025-02-14 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8442 0.8442 0.8335 0.8335 0.0107 1.28%
2025-02-13 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8335 0.8335 0.8447 0.8447 -0.0112 -1.33%
2025-02-12 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8447 0.8447 0.8352 0.8352 0.0095 1.14%
2025-02-11 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8352 0.8352 0.8370 0.8370 -0.0018 -0.22%
2025-02-10 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8370 0.8370 0.8375 0.8375 -0.0005 -0.06%
2025-02-07 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8375 0.8375 0.8271 0.8271 0.0104 1.26%
2025-02-06 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8271 0.8271 0.8175 0.8175 0.0096 1.17%
2025-02-05 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8175 0.8175 0.8247 0.8247 -0.0072 -0.87%
2025-01-27 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8247 0.8247 0.8311 0.8311 -0.0064 -0.77%
2025-01-22 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8224 0.8224 0.8319 0.8319 -0.0095 -1.14%
2025-01-14 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8099 0.8099 0.7932 0.7932 0.0167 2.11%
2025-01-13 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7932 0.7932 0.7984 0.7984 -0.0052 -0.65%
2025-01-10 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7984 0.7984 0.8048 0.8048 -0.0064 -0.80%
2025-01-09 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8048 0.8048 0.8079 0.8079 -0.0031 -0.38%
2025-01-08 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8079 0.8079 0.8088 0.8088 -0.0009 -0.11%
2025-01-07 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8088 0.8088 0.8026 0.8026 0.0062 0.77%
2025-01-06 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8026 0.8026 0.8027 0.8027 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8027 0.8027 0.8053 0.8053 -0.0026 -0.32%
2025-01-02 011822 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8053 0.8053 0.8261 0.8261 -0.0208 -2.52%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%