易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A(易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)一年封閉混合A)基金凈值查詢(011822)
今天最新凈值
0.7887
-0.0060 -0.7600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7832
-0.0055 -0.7022%
- 累計(jì)凈值：0.7887
- 成立日期：2021-07-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：49.1905億
- 最近資產(chǎn)：33.15億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：祁禾
近一月易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A|易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)一年封閉混合A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A(011822)基金累計(jì)收益率3.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
011822 |
易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.7824 |
0.7824 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0063 |
-0.80% |
| 2025-05-22 |
011822 |
易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.7887 |
0.7887 |
0.7947 |
0.7947 |
-0.0060 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
011822 |
易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.7947 |
0.7947 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0040 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
011822 |
易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.7907 |
0.7907 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0041 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
011822 |
易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.7866 |
0.7866 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
011822 |
易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.7870 |
0.7870 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
011822 |
易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.7881 |
0.7881 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0103 |
-1.29% |
| 2025-05-14 |
011822 |
易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.7984 |
0.7984 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2025-05-13 |
011822 |
易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.8009 |
0.8009 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
011822 |
易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.8024 |
0.8024 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0233 |
2.99% |
|
|
| 2025-05-09 |
011822 |
易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.7791 |
0.7791 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2025-05-08 |
011822 |
易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.7820 |
0.7820 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0046 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
011822 |
易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.7774 |
0.7774 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2025-05-06 |
011822 |
易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.7796 |
0.7796 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0101 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
011822 |
易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.7695 |
0.7695 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
011822 |
易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.7696 |
0.7696 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
011822 |
易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.7691 |
0.7691 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0026 |
0.34% |
| 2025-04-25 |
011822 |
易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.7665 |
0.7665 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
011822 |
易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.7643 |
0.7643 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0033 |
-0.43% |
