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易方達產(chǎn)業(yè)升級混合A(易方達產(chǎn)業(yè)升級一年封閉混合A)基金凈值查詢(011822)

今天最新凈值 0.7947 0.0040 0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7832 -0.0055 -0.7022%
  • 累計凈值：0.7947
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.1905億
  • 最近資產(chǎn)：42.84億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：祁禾
近一周易方達產(chǎn)業(yè)升級混合A|易方達產(chǎn)業(yè)升級一年封閉混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達產(chǎn)業(yè)升級混合A(011822)基金累計收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011822 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7887 0.7887 0.7947 0.7947 -0.0060 -0.76%
2025-05-21 011822 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7947 0.7947 0.7907 0.7907 0.0040 0.51%
2025-05-20 011822 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7907 0.7907 0.7866 0.7866 0.0041 0.52%
2025-05-19 011822 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7866 0.7866 0.7870 0.7870 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 011822 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7870 0.7870 0.7881 0.7881 -0.0011 -0.14%